Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.636% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.117%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.079%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.107% výnosem, je důkazem toho, že Vector Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Vector Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.308%. Dále je zdatnost Vector Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.232% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Vector Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1330, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1298. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Vector Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 6058.T odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 243.16% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (201.89%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (115.70%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
243.16%
Ukazatel rychlosti
201.89%
Ukazatel hotovosti
115.70%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 6058.T nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 14.10% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 33.74%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 56.12%, a EBT na EBIT, 120.29%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 11.72%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
14.10%
Efektivní daňová sazba
33.74%
Čistý zisk na EBT
56.12%
EBT na EBIT
120.29%
EBIT na tržby
11.72%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.43 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 849.65% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
202
Dny nesplacených zásob
36
Provozní cyklus
79.34
Dny nesplacených závazků
42
Cyklus konverze hotovosti
37
Obrat pohledávek
8.50
Obrat závazků
8.60
Obrat zásob
10.03
Obrat dlouhodobého majetku
30.32
Obrat aktiv
1.36
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 30.09, a volný peněžní tok na akcii, 30.09, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 433.57, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.02, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
30.09
Volný peněžní tok na akcii
30.09
Peněžní prostředky na akcii
433.57
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.02
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.12
Ukazatel krátkodobého krytí
0.33
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 27.33%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.74 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 32.00%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 42.43%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 54.21 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
27.33%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.74
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
32.00%
Celkový dluh ke kapitalizaci
42.43%
Úrokové krytí
54.21
Poměr peněžních toků k dluhu
0.12
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.70
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1240.23, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 98.11, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 338.84, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 326.08, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1240.23
Čistý zisk na akcii
98.11
Účetní hodnota na akcii
338.84
Hmotná účetní hodnota na akcii
326.08
Vlastní kapitál na akcii
338.84
Úrokový dluh na akcii
252.41
Kapitálové výdaje na akcii
-18.96
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 7.22%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 7.18%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 10.53%, a růst provozních příjmů, 10.53%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 47.67%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 47.45%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
7.22%
Růst hrubého zisku
7.18%
Růst EBIT
10.53%
Růst provozního zisku
10.53%
Růst čistého zisku
47.67%
Růst zisku na akcii
47.45%
Růst zředěného zisku na akcii
47.45%
Růst váženého průměru akcií
0.14%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.14%
Růst dividend na akcii
1.50%
Růst provozních peněžních toků
195.13%
Růst volných peněžních toků
257.37%
Desetiletý růst výnosů na akcii
645.99%
Pětiletý růst výnosů na akcii
90.52%
3letý růst výnosů na akcii
58.63%
10letý růst provozních CF na akcii
1212.64%
5letý růst provozního CF na akcii
411.00%
3letý růst provozního CF na akcii
101.68%
10letý růst čistého zisku na akcii
646.25%
5letý růst čistého zisku na akcii
15583.42%
3letý růst čistého zisku na akcii
862.40%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
424.03%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
49.58%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
35.57%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
1817.22%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
285.37%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
260.43%
Růst pohledávek
-6.88%
Růst zásob
8.76%
Růst aktiv
20.03%
Růst účetní hodnoty na akcii
24.77%
Růst zadlužení
29.90%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-100.00%
Růst výdajů SGA
6.56%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 55,298,275,328, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.92, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 10.11%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -21.05%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
55,298,275,328
Kvalita příjmů
0.92
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
10.11%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-21.05%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.53%
Kapitálové výdaje k odpisům
-78.83%
Grahamovo číslo
864.85
Rentabilita hmotných aktiv
11.95%
Graham Čistý čistý
68.96
Pracovní kapitál
19,574,000,000
Hodnota hmotných aktiv
15,568,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
9,604,000,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
7,226,500,000
Průměrné závazky
2,509,000,000
Průměrné zásoby
2,060,500,000
Dny nesplacených tržeb
43
Dny nesplacených závazků
42
Dny zásob na skladě
36
ROIC
16.36%
ROE
0.29%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.82, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.82, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.00, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 41.41, a cena k provozním peněžním tokům, 43.17, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.82
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.82
Poměr ceny k tržbám
1.00
Poměr ceny a peněžních toků
43.17
Poměr ceny a zisku k růstu
0.28
Násobek hodnoty podniku
8.52
Cena Reálná hodnota
3.82
Poměr ceny a provozních peněžních toků
43.17
Poměr ceny k volným peněžním tokům
41.41
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.61
Podniková hodnota k tržbám
0.93
Hodnota podniku nad EBITDA
6.84
Poměr EV k provoznímu cash flow
12.86
Výnos ze zisku
8.02%
Výnos z volných peněžních toků
5.81%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
