Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.125% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.061%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.043%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.181% výnosem, je důkazem toho, že Kumulus Vape S.A. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Kumulus Vape S.A. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.253%. Dále je zdatnost Kumulus Vape S.A. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.315% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kumulus Vape S.A. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $6.54, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $6.3. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Kumulus Vape S.A..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ALVAP.PA odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 505.25% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (282.83%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (68.78%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
505.25%
Ukazatel rychlosti
282.83%
Ukazatel hotovosti
68.78%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ALVAP.PA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 6.01% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 20.99%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 71.40%, a EBT na EBIT, 98.43%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 6.10%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
6.01%
Efektivní daňová sazba
20.99%
Čistý zisk na EBT
71.40%
EBT na EBIT
98.43%
EBIT na tržby
6.10%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 5.05 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 1671.18% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
283
Dny nesplacených zásob
40
Provozní cyklus
62.12
Dny nesplacených závazků
14
Cyklus konverze hotovosti
48
Obrat pohledávek
16.71
Obrat závazků
26.64
Obrat zásob
9.06
Obrat dlouhodobého majetku
234.39
Obrat aktiv
4.21
Ukazatele peněžních toků
Hodnota hotovosti na akcii, 1.54, ukazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peněžní prostředky na akcii
1.54
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 3.76%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.05 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 4.60%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 4.67%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
3.76%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.05
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
4.60%
Celkový dluh ke kapitalizaci
4.67%
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.30
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 19.05, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.76, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 4.02, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 3.98, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
19.05
Čistý zisk na akcii
0.76
Účetní hodnota na akcii
4.02
Hmotná účetní hodnota na akcii
3.98
Vlastní kapitál na akcii
4.02
Úrokový dluh na akcii
0.27
Kapitálové výdaje na akcii
-0.33
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 61.90%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 47.31%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 54.71%, a růst provozních příjmů, 54.71%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 67.18%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 61.70%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
61.90%
Růst hrubého zisku
47.31%
Růst EBIT
54.71%
Růst provozního zisku
54.71%
Růst čistého zisku
67.18%
Růst zisku na akcii
61.70%
Růst zředěného zisku na akcii
61.70%
Růst váženého průměru akcií
3.04%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
2.98%
Růst provozních peněžních toků
-642.67%
Růst volných peněžních toků
-900.14%
Desetiletý růst výnosů na akcii
2602.38%
Pětiletý růst výnosů na akcii
1156.68%
3letý růst výnosů na akcii
258.71%
3letý růst provozního CF na akcii
-781.70%
10letý růst čistého zisku na akcii
3001.81%
5letý růst čistého zisku na akcii
1004.98%
3letý růst čistého zisku na akcii
1849.38%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
3210.44%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
1183.24%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
571.80%
Růst pohledávek
60.11%
Růst zásob
130.70%
Růst aktiv
45.25%
Růst účetní hodnoty na akcii
23.30%
Růst zadlužení
144.43%
Růst výdajů SGA
-100.00%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 29,190,581.84, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -0.90, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.81%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 47.44%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
29,190,581.84
Kvalita příjmů
-0.90
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.81%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
47.44%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.71%
Kapitálové výdaje k odpisům
-647.79%
Grahamovo číslo
8.30
Rentabilita hmotných aktiv
12.52%
Graham Čistý čistý
0.62
Pracovní kapitál
11,502,845
Hodnota hmotných aktiv
11,656,184
Čistá hodnota oběžných aktiv
10,391,784
Průměrné pohledávky
2,490,623
Průměrné závazky
2,602,449
Průměrné zásoby
7,314,798.5
Dny nesplacených tržeb
20
Dny nesplacených závazků
25
Dny zásob na skladě
75
ROIC
18.14%
ROE
0.19%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.43, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.43, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.26, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.43
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.43
Poměr ceny k tržbám
0.26
Poměr ceny a zisku k růstu
0.06
Násobek hodnoty podniku
5.55
Cena Reálná hodnota
1.43
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.45
Podniková hodnota k tržbám
0.52
Hodnota podniku nad EBITDA
9.10
Poměr EV k provoznímu cash flow
-14.49
Výnos ze zisku
7.70%
Výnos z volných peněžních toků
-10.26%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
