Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.367% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.002%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.009%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.010% výnosem, je důkazem toho, že Naigai Co.,Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Naigai Co.,Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.020%. Dále je zdatnost Naigai Co.,Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.003% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Naigai Co.,Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $257, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $252. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Naigai Co.,Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 8013.T odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 216.12% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (147.52%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (85.46%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
216.12%
Ukazatel rychlosti
147.52%
Ukazatel hotovosti
85.46%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 8013.T nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 1.09% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 20.42%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 78.87%, a EBT na EBIT, 591.67%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 0.18%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
1.09%
Efektivní daňová sazba
20.42%
Čistý zisk na EBT
78.87%
EBT na EBIT
591.67%
EBIT na tržby
0.18%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.16 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 537.84% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
148
Dny nesplacených zásob
87
Provozní cyklus
154.75
Dny nesplacených závazků
74
Cyklus konverze hotovosti
81
Obrat pohledávek
5.38
Obrat závazků
4.96
Obrat zásob
4.20
Obrat dlouhodobého majetku
66.10
Obrat aktiv
1.16
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 11.49, a volný peněžní tok na akcii, 11.49, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 412.06, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.01, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
11.49
Volný peněžní tok na akcii
11.49
Peněžní prostředky na akcii
412.06
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.01
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.06
Ukazatel krátkodobého krytí
0.08
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 15.20%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.29 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 8.26%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 22.70%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 1.85 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
15.20%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.29
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
8.26%
Celkový dluh ke kapitalizaci
22.70%
Úrokové krytí
1.85
Poměr peněžních toků k dluhu
0.06
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.93
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1591.15, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 13.69, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 708.14, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 707.04, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1591.15
Čistý zisk na akcii
13.69
Účetní hodnota na akcii
708.14
Hmotná účetní hodnota na akcii
707.04
Vlastní kapitál na akcii
708.14
Úrokový dluh na akcii
209.57
Kapitálové výdaje na akcii
-8.43
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 2.41%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 18.73%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 101.94%, a růst provozních příjmů, 101.94%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 107.22%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 107.22%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
2.41%
Růst hrubého zisku
18.73%
Růst EBIT
101.94%
Růst provozního zisku
101.94%
Růst čistého zisku
107.22%
Růst zisku na akcii
107.22%
Růst zředěného zisku na akcii
107.22%
Růst váženého průměru akcií
-0.06%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.06%
Růst provozních peněžních toků
32.39%
Růst volných peněžních toků
33.64%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-25.43%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-24.84%
3letý růst výnosů na akcii
11.77%
10letý růst provozních CF na akcii
36.80%
5letý růst provozního CF na akcii
-189.10%
3letý růst provozního CF na akcii
-11.58%
10letý růst čistého zisku na akcii
40.52%
5letý růst čistého zisku na akcii
-74.97%
3letý růst čistého zisku na akcii
106.12%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-30.16%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-40.04%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-13.16%
Růst pohledávek
11.77%
Růst zásob
10.22%
Růst aktiv
-1.40%
Růst účetní hodnoty na akcii
0.27%
Růst zadlužení
-7.40%
Růst výdajů SGA
165.99%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 490,048,966, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -3.19, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.10%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 19.33%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
490,048,966
Kvalita příjmů
-3.19
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.09
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.10%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
19.33%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.53%
Kapitálové výdaje k odpisům
-97.18%
Grahamovo číslo
466.97
Rentabilita hmotných aktiv
1.00%
Graham Čistý čistý
94.37
Pracovní kapitál
4,560,000,000
Hodnota hmotných aktiv
5,786,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
3,090,000,000
Průměrné pohledávky
2,293,500,000
Průměrné závazky
1,043,000,000
Průměrné zásoby
1,872,000,000
Dny nesplacených tržeb
68
Dny nesplacených závazků
73
Dny zásob na skladě
86
ROIC
0.24%
ROE
0.02%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.37, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.37, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.16, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 22.55, a cena k provozním peněžním tokům, 22.55, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.37
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.37
Poměr ceny k tržbám
0.16
Poměr ceny a peněžních toků
22.55
Poměr ceny a zisku k růstu
0.18
Násobek hodnoty podniku
35.94
Cena Reálná hodnota
0.37
Poměr ceny a provozních peněžních toků
22.55
Poměr ceny k volným peněžním tokům
22.55
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.37
Podniková hodnota k tržbám
0.04
Hodnota podniku nad EBITDA
5.21
Poměr EV k provoznímu cash flow
-1.37
Výnos ze zisku
5.22%
Výnos z volných peněžních toků
-19.87%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
