Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.392% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.115%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.085%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.106% výnosem, je důkazem toho, že Mr Price Group Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Mr Price Group Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.024%. Dále je zdatnost Mr Price Group Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.202% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Mr Price Group Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $9.85, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $9.85. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Mr Price Group Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MRPZF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 148.10% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (52.01%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (17.58%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
148.10%
Ukazatel rychlosti
52.01%
Ukazatel hotovosti
17.58%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MRPZF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 12.04% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 26.83%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 70.33%, a EBT na EBIT, 104.55%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 11.51%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
12.04%
Efektivní daňová sazba
26.83%
Čistý zisk na EBT
70.33%
EBT na EBIT
104.55%
EBIT na tržby
11.51%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.48 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
52
Dny nesplacených zásob
129
Provozní cyklus
157.16
Dny nesplacených závazků
94
Cyklus konverze hotovosti
63
Obrat pohledávek
12.75
Obrat závazků
3.88
Obrat zásob
2.84
Obrat dlouhodobého majetku
3.27
Obrat aktiv
1.25
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.56, a volný peněžní tok na akcii, 1.35, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.30, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.66 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.21, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.56
Volný peněžní tok na akcii
1.35
Peněžní prostředky na akcii
0.30
Výplatní poměr
0.66
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.21
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.86
Ukazatel krytí cash flow
2.89
Ukazatel krátkodobého krytí
2.94
Poměr krytí kapitálových výdajů
7.18
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.46
Poměr vyplacených dividend
0.05
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 9.09%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.20 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.37%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 16.83%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 5.18 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
9.09%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.20
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.37%
Celkový dluh ke kapitalizaci
16.83%
Úrokové krytí
5.18
Poměr peněžních toků k dluhu
2.89
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.23
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 6.91, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.68, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 2.82, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 1.21, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
6.91
Čistý zisk na akcii
0.68
Účetní hodnota na akcii
2.82
Hmotná účetní hodnota na akcii
1.21
Vlastní kapitál na akcii
2.82
Úrokový dluh na akcii
0.63
Kapitálové výdaje na akcii
-0.18
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 19.30%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 16.96%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -43.77%, a růst provozních příjmů, -43.77%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -6.93%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -6.77%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
19.30%
Růst hrubého zisku
16.96%
Růst EBIT
-43.77%
Růst provozního zisku
-43.77%
Růst čistého zisku
-6.93%
Růst zisku na akcii
-6.77%
Růst zředěného zisku na akcii
-6.85%
Růst váženého průměru akcií
-0.20%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.12%
Růst dividend na akcii
12.11%
Růst provozních peněžních toků
23.57%
Růst volných peněžních toků
23.62%
Desetiletý růst výnosů na akcii
132.23%
Pětiletý růst výnosů na akcii
57.58%
3letý růst výnosů na akcii
47.06%
10letý růst provozních CF na akcii
289.81%
5letý růst provozního CF na akcii
70.34%
3letý růst provozního CF na akcii
5.80%
10letý růst čistého zisku na akcii
92.98%
5letý růst čistého zisku na akcii
12.49%
3letý růst čistého zisku na akcii
16.16%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
273.71%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
75.31%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
39.19%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
135.05%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
16.29%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
13.70%
Růst pohledávek
6.60%
Růst zásob
85.06%
Růst aktiv
26.92%
Růst účetní hodnoty na akcii
8.16%
Růst zadlužení
23.50%
Růst výdajů SGA
21.20%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 45,389,056,727.714, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.91, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 29.01%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -14.11%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
45,389,056,727.714
Kvalita příjmů
1.91
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
1.28
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
29.01%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-14.11%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.63%
Kapitálové výdaje k odpisům
-36.07%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
10.57%
Grahamovo číslo
6.55
Rentabilita hmotných aktiv
15.25%
Graham Čistý čistý
-1.70
Pracovní kapitál
245,017,800
Hodnota hmotných aktiv
311,252,400
Čistá hodnota oběžných aktiv
-171,585,000
Průměrné pohledávky
147,503,550
Průměrné závazky
144,897,149.5
Průměrné zásoby
338,957,700
Dny nesplacených tržeb
29
Dny nesplacených závazků
67
Dny zásob na skladě
140
ROIC
19.36%
ROE
0.24%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 55.00, a poměr ceny k účetní hodnotě, 55.00, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 19.17, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 106.42, a cena k provozním peněžním tokům, 94.08, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
55.00
Poměr ceny k účetní hodnotě
55.00
Poměr ceny k tržbám
19.17
Poměr ceny a peněžních toků
94.08
Poměr ceny a zisku k růstu
0.46
Násobek hodnoty podniku
169.77
Cena Reálná hodnota
55.00
Poměr ceny a provozních peněžních toků
94.08
Poměr ceny k volným peněžním tokům
106.42
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
61.91
Podniková hodnota k tržbám
25.52
Hodnota podniku nad EBITDA
128.34
Poměr EV k provoznímu cash flow
136.94
Výnos ze zisku
0.39%
Výnos z volných peněžních toků
0.63%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
