Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.163% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.035%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.046%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.026% výnosem, je důkazem toho, že CircuTech International Holdings Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv CircuTech International Holdings Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.027%. Dále je zdatnost CircuTech International Holdings Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.021% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CircuTech International Holdings Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $2.8, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $2.8. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh CircuTech International Holdings Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 8051.HK odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 1945.50% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (2049.50%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (1769.88%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
1945.50%
Ukazatel rychlosti
2049.50%
Ukazatel hotovosti
1769.88%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 8051.HK nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 5.54% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 9.55%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 82.66%, a EBT na EBIT, 157.97%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 3.51%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
5.54%
Efektivní daňová sazba
9.55%
Čistý zisk na EBT
82.66%
EBT na EBIT
157.97%
EBIT na tržby
3.51%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 19.46 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 20 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 18 konverze hotovosti a 812.20% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
2050
Dny nesplacených zásob
5
Provozní cyklus
49.58
Dny nesplacených závazků
10
Cyklus konverze hotovosti
39
Obrat pohledávek
8.12
Obrat závazků
35.01
Obrat zásob
78.63
Obrat dlouhodobého majetku
41.80
Obrat aktiv
0.56
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.46, a volný peněžní tok na akcii, 0.46, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 5.83, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.12, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.46
Volný peněžní tok na akcii
0.46
Peněžní prostředky na akcii
5.83
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.12
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
4.86
Ukazatel krátkodobého krytí
5.85
Poměr krytí kapitálových výdajů
301.33
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
301.33
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 1.38%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.01 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.25%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 1.44%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 22.94 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
1.38%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.01
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.25%
Celkový dluh ke kapitalizaci
1.44%
Úrokové krytí
22.94
Poměr peněžních toků k dluhu
4.86
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.06
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 15.71, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.23, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 6.34, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 6.83, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
15.71
Čistý zisk na akcii
0.23
Účetní hodnota na akcii
6.34
Hmotná účetní hodnota na akcii
6.83
Vlastní kapitál na akcii
6.34
Úrokový dluh na akcii
0.15
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 5.23%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 4.00%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 175.19%, a růst provozních příjmů, 175.19%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 142.88%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 141.60%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
5.23%
Růst hrubého zisku
4.00%
Růst EBIT
175.19%
Růst provozního zisku
175.19%
Růst čistého zisku
142.88%
Růst zisku na akcii
141.60%
Růst zředěného zisku na akcii
141.60%
Růst váženého průměru akcií
-0.04%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.04%
Růst provozních peněžních toků
112.47%
Růst volných peněžních toků
111.64%
Desetiletý růst výnosů na akcii
459.59%
Pětiletý růst výnosů na akcii
212.96%
3letý růst výnosů na akcii
10.58%
10letý růst provozních CF na akcii
107.10%
5letý růst provozního CF na akcii
100.96%
3letý růst provozního CF na akcii
106.55%
10letý růst čistého zisku na akcii
161.25%
5letý růst čistého zisku na akcii
134.52%
3letý růst čistého zisku na akcii
117.77%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
149.81%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-15.92%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
10.97%
Růst pohledávek
-22.29%
Růst zásob
-97.19%
Růst aktiv
-22.58%
Růst účetní hodnoty na akcii
1.78%
Růst zadlužení
366.53%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-7.66%
Růst výdajů SGA
-18.06%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, -65,609,569.75, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.06, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.04, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.34%, zdůrazňuje investice do inovací.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-65,609,569.75
Kvalita příjmů
0.06
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.04
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.34%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-5.57%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.01%
Kapitálové výdaje k odpisům
-1.10%
Grahamovo číslo
5.74
Rentabilita hmotných aktiv
3.13%
Graham Čistý čistý
5.88
Pracovní kapitál
142,314,000
Hodnota hmotných aktiv
160,044,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
140,936,000
Průměrné pohledávky
12,322,500
Průměrné závazky
34,545,000
Průměrné zásoby
28,544,000
Dny nesplacených tržeb
11
Dny nesplacených závazků
2
Dny zásob na skladě
2
ROIC
3.94%
ROE
0.04%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.49, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.49, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.82, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 6.94, a cena k provozním peněžním tokům, 6.91, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.49
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.49
Poměr ceny k tržbám
0.82
Poměr ceny a peněžních toků
6.91
Poměr ceny a zisku k růstu
2.41
Násobek hodnoty podniku
62.84
Cena Reálná hodnota
0.49
Poměr ceny a provozních peněžních toků
6.91
Poměr ceny k volným peněžním tokům
6.94
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.47
Podniková hodnota k tržbám
-0.18
Hodnota podniku nad EBITDA
-5.30
Poměr EV k provoznímu cash flow
-130.44
Výnos ze zisku
7.84%
Výnos z volných peněžních toků
0.69%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
