Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.300% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.047%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.018%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.009% výnosem, je důkazem toho, že Nipro Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Nipro Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.046%. Dále je zdatnost Nipro Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.036% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Nipro Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1268, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1251. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Nipro Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 8086.T odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 149.53% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (71.73%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (22.16%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
149.53%
Ukazatel rychlosti
71.73%
Ukazatel hotovosti
22.16%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 8086.T nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 4.18% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 52.89%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 42.43%, a EBT na EBIT, 89.68%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 4.66%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
4.18%
Efektivní daňová sazba
52.89%
Čistý zisk na EBT
42.43%
EBT na EBIT
89.68%
EBIT na tržby
4.66%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.50 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
72
Dny nesplacených zásob
207
Provozní cyklus
319.69
Dny nesplacených závazků
74
Cyklus konverze hotovosti
246
Obrat pohledávek
3.25
Obrat závazků
4.94
Obrat zásob
1.76
Obrat dlouhodobého majetku
1.22
Obrat aktiv
0.52
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 686.29, a volný peněžní tok na akcii, 686.29, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 486.98, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.19, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
686.29
Volný peněžní tok na akcii
686.29
Peněžní prostředky na akcii
486.98
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.19
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.19
Ukazatel krátkodobého krytí
0.61
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 53.86%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 2.46 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 62.99%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 71.10%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 4.49 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
53.86%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
2.46
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
62.99%
Celkový dluh ke kapitalizaci
71.10%
Úrokové krytí
4.49
Poměr peněžních toků k dluhu
0.19
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
4.57
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 8.61%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 7.51%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -13.56%, a růst provozních příjmů, -13.56%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
8.61%
Růst hrubého zisku
7.51%
Růst EBIT
-13.56%
Růst provozního zisku
-13.56%
Růst zisku na akcii
-5.30%
Růst zředěného zisku na akcii
-11.13%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
6.56%
Růst dividend na akcii
203.72%
Růst provozních peněžních toků
3.21%
Růst volných peněžních toků
3.77%
Desetiletý růst výnosů na akcii
114.67%
Pětiletý růst výnosů na akcii
27.58%
3letý růst výnosů na akcii
17.20%
10letý růst provozních CF na akcii
215.72%
5letý růst provozního CF na akcii
69.43%
3letý růst provozního CF na akcii
66.56%
10letý růst čistého zisku na akcii
37.52%
5letý růst čistého zisku na akcii
15.96%
3letý růst čistého zisku na akcii
11.97%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
61.45%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
9.40%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
15.85%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
36.70%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-17.86%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
6.65%
Růst pohledávek
-0.17%
Růst zásob
7.26%
Růst aktiv
8.89%
Růst účetní hodnoty na akcii
15.04%
Růst zadlužení
3.59%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.84, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.84, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.36, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 1.84, a cena k provozním peněžním tokům, 1.84, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.84
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.84
Poměr ceny k tržbám
0.36
Poměr ceny a peněžních toků
1.84
Poměr ceny a zisku k růstu
-3.79
Násobek hodnoty podniku
-7.57
Cena Reálná hodnota
0.84
Poměr ceny a provozních peněžních toků
1.84
Poměr ceny k volným peněžním tokům
1.84
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
