Zjednodušeně řečeno, GSI Creos Corporation má 12.267 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.112% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.016%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.015%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.029% výnosem, je důkazem toho, že GSI Creos Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv GSI Creos Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.079%. Dále je zdatnost GSI Creos Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.079% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií GSI Creos Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $2244, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $2224. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh GSI Creos Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 8101.T odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 139.57% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (98.11%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (17.14%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
139.57%
Ukazatel rychlosti
98.11%
Ukazatel hotovosti
17.14%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 8101.T nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 2.10% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 28.89%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 71.08%, a EBT na EBIT, 128.14%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 1.64%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
2.10%
Efektivní daňová sazba
28.89%
Čistý zisk na EBT
71.08%
EBT na EBIT
128.14%
EBIT na tržby
1.64%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.40 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
98
Dny nesplacených zásob
37
Provozní cyklus
129.64
Dny nesplacených závazků
81
Cyklus konverze hotovosti
48
Obrat pohledávek
3.96
Obrat závazků
4.48
Obrat zásob
9.75
Obrat dlouhodobého majetku
38.15
Obrat aktiv
1.92
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 86.74, a volný peněžní tok na akcii, 86.74, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 610.57, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.01, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
86.74
Volný peněžní tok na akcii
86.74
Peněžní prostředky na akcii
610.57
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.01
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.09
Ukazatel krátkodobého krytí
0.10
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 15.54%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.41 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 3.80%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 29.28%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 10.69 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
15.54%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.41
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
3.80%
Celkový dluh ke kapitalizaci
29.28%
Úrokové krytí
10.69
Poměr peněžních toků k dluhu
0.09
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.66
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -3.91%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -11.62%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -44.71%, a růst provozních příjmů, -44.71%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 8.00%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -17.75%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-3.91%
Růst hrubého zisku
-11.62%
Růst EBIT
-44.71%
Růst provozního zisku
-44.71%
Růst čistého zisku
8.00%
Růst zisku na akcii
-17.75%
Růst zředěného zisku na akcii
-17.75%
Růst váženého průměru akcií
-1.67%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-1.67%
Růst dividend na akcii
36.08%
Růst provozních peněžních toků
-231.70%
Růst volných peněžních toků
-238.73%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-10.66%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-12.44%
3letý růst výnosů na akcii
-15.61%
10letý růst provozních CF na akcii
-1140.24%
5letý růst provozního CF na akcii
-632.09%
3letý růst provozního CF na akcii
-436.68%
10letý růst čistého zisku na akcii
101.63%
5letý růst čistého zisku na akcii
102.88%
3letý růst čistého zisku na akcii
83.41%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
97.61%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
35.69%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
34.90%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
206.69%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
103.99%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
74.65%
Růst pohledávek
15.56%
Růst zásob
3.71%
Růst aktiv
0.77%
Růst účetní hodnoty na akcii
7.28%
Růst zadlužení
2.84%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.00, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.00, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.20, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 25.69, a cena k provozním peněžním tokům, 25.69, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.00
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.00
Poměr ceny k tržbám
0.20
Poměr ceny a peněžních toků
25.69
Poměr ceny a zisku k růstu
1.52
Násobek hodnoty podniku
10.12
Cena Reálná hodnota
1.00
Poměr ceny a provozních peněžních toků
25.69
Poměr ceny k volným peněžním tokům
25.69
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
