Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.571% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.013%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.019%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.017% výnosem, je důkazem toho, že Yamato International Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Yamato International Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.024%. Dále je zdatnost Yamato International Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.015% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Yamato International Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $349, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $345. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Yamato International Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 8127.T odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 194.50% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (153.99%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (92.62%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
194.50%
Ukazatel rychlosti
153.99%
Ukazatel hotovosti
92.62%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 8127.T nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 1.82% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -5.55%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 105.55%, a EBT na EBIT, 139.44%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 1.31%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
1.82%
Efektivní daňová sazba
-5.55%
Čistý zisk na EBT
105.55%
EBT na EBIT
139.44%
EBIT na tržby
1.31%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.94 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 1555.62% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
154
Dny nesplacených zásob
96
Provozní cyklus
119.73
Dny nesplacených závazků
206
Cyklus konverze hotovosti
-86
Obrat pohledávek
15.56
Obrat závazků
1.77
Obrat zásob
3.79
Obrat dlouhodobého majetku
3.22
Obrat aktiv
0.86
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 11.74, a volný peněžní tok na akcii, 11.74, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 393.28, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.01, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
11.74
Volný peněžní tok na akcii
11.74
Peněžní prostředky na akcii
393.28
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.01
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.28
Ukazatel krátkodobého krytí
0.98
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 3.46%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.05 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 3.41%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 4.72%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 33.09 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
3.46%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.05
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
3.41%
Celkový dluh ke kapitalizaci
4.72%
Úrokové krytí
33.09
Poměr peněžních toků k dluhu
0.28
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.43
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1012.46, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 27.43, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 817.63, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 816.73, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1012.46
Čistý zisk na akcii
27.43
Účetní hodnota na akcii
817.63
Hmotná účetní hodnota na akcii
816.73
Vlastní kapitál na akcii
817.63
Úrokový dluh na akcii
47.67
Kapitálové výdaje na akcii
-7.30
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 7.23%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 5.42%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -53.14%, a růst provozních příjmů, -53.14%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 24.65%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 24.68%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
7.23%
Růst hrubého zisku
5.42%
Růst EBIT
-53.14%
Růst provozního zisku
-53.14%
Růst čistého zisku
24.65%
Růst zisku na akcii
24.68%
Růst zředěného zisku na akcii
24.68%
Růst dividend na akcii
20.00%
Růst provozních peněžních toků
-57.85%
Růst volných peněžních toků
-68.32%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-9.31%
Pětiletý růst výnosů na akcii
26.66%
3letý růst výnosů na akcii
45.92%
10letý růst provozních CF na akcii
-71.14%
5letý růst provozního CF na akcii
-17.80%
3letý růst provozního CF na akcii
131.89%
10letý růst čistého zisku na akcii
0.61%
5letý růst čistého zisku na akcii
19.67%
3letý růst čistého zisku na akcii
143.50%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-19.44%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-3.86%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
6.33%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-64.71%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-50.31%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-64.71%
Růst pohledávek
-0.63%
Růst zásob
10.63%
Růst aktiv
5.10%
Růst účetní hodnoty na akcii
5.03%
Růst zadlužení
31.93%
Růst výdajů SGA
4.24%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,948,848,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.83, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.08%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -31.65%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,948,848,000
Kvalita příjmů
0.83
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.31
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.08%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-31.65%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.72%
Kapitálové výdaje k odpisům
-96.94%
Grahamovo číslo
710.32
Rentabilita hmotných aktiv
2.51%
Graham Čistý čistý
166.23
Pracovní kapitál
6,156,442,000
Hodnota hmotných aktiv
16,780,599,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
4,837,562,000
Průměrné pohledávky
1,208,982,500
Průměrné závazky
699,694,500
Průměrné zásoby
1,849,971,000
Dny nesplacených tržeb
21
Dny nesplacených závazků
29
Dny zásob na skladě
80
ROIC
1.69%
ROE
0.03%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.42, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.42, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.34, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 29.98, a cena k provozním peněžním tokům, 29.98, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.42
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.42
Poměr ceny k tržbám
0.34
Poměr ceny a peněžních toků
29.98
Poměr ceny a zisku k růstu
0.72
Násobek hodnoty podniku
28.53
Cena Reálná hodnota
0.42
Poměr ceny a provozních peněžních toků
29.98
Poměr ceny k volným peněžním tokům
29.98
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.34
Podniková hodnota k tržbám
0.09
Hodnota podniku nad EBITDA
2.60
Poměr EV k provoznímu cash flow
4.12
Výnos ze zisku
9.73%
Výnos z volných peněžních toků
5.59%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
