Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.126% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.048%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.036%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.069% výnosem, je důkazem toho, že Kaga Electronics Co.,Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Kaga Electronics Co.,Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.145%. Dále je zdatnost Kaga Electronics Co.,Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.152% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kaga Electronics Co.,Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $6270, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $6150. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Kaga Electronics Co.,Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 8154.T odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 218.68% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (150.60%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (55.59%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
218.68%
Ukazatel rychlosti
150.60%
Ukazatel hotovosti
55.59%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 8154.T nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 4.93% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 27.74%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 72.21%, a EBT na EBIT, 103.65%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 4.75%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
4.93%
Efektivní daňová sazba
27.74%
Čistý zisk na EBT
72.21%
EBT na EBIT
103.65%
EBIT na tržby
4.75%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.19 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 518.89% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
151
Dny nesplacených zásob
49
Provozní cyklus
119.72
Dny nesplacených závazků
56
Cyklus konverze hotovosti
64
Obrat pohledávek
5.19
Obrat závazků
6.50
Obrat zásob
7.39
Obrat dlouhodobého majetku
24.10
Obrat aktiv
1.94
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 305.16, a volný peněžní tok na akcii, 305.16, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2424.98, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.01, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
305.16
Volný peněžní tok na akcii
305.16
Peněžní prostředky na akcii
2424.98
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.01
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.20
Ukazatel krátkodobého krytí
0.40
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 14.09%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.28 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 12.49%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 22.05%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 28.96 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
14.09%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.28
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
12.49%
Celkový dluh ke kapitalizaci
22.05%
Úrokové krytí
28.96
Poměr peněžních toků k dluhu
0.20
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.01
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 17.39%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 26.31%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 82.39%, a růst provozních příjmů, 82.39%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 35.11%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 38.89%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
17.39%
Růst hrubého zisku
26.31%
Růst EBIT
82.39%
Růst provozního zisku
82.39%
Růst čistého zisku
35.11%
Růst zisku na akcii
38.89%
Růst zředěného zisku na akcii
38.89%
Růst váženého průměru akcií
-2.72%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-2.72%
Růst dividend na akcii
36.44%
Růst provozních peněžních toků
-115.54%
Růst volných peněžních toků
-196.59%
Desetiletý růst výnosů na akcii
137.09%
Pětiletý růst výnosů na akcii
115.81%
3letý růst výnosů na akcii
73.93%
10letý růst provozních CF na akcii
-122.84%
5letý růst provozního CF na akcii
-115.84%
3letý růst provozního CF na akcii
-3.17%
10letý růst čistého zisku na akcii
3489.38%
5letý růst čistého zisku na akcii
143.67%
3letý růst čistého zisku na akcii
97.37%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
124.75%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
53.80%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
41.68%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
218.81%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
47.16%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
27.55%
Růst pohledávek
7.63%
Růst zásob
64.98%
Růst aktiv
14.82%
Růst účetní hodnoty na akcii
19.42%
Růst zadlužení
36.22%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.11, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.11, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.28, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 19.99, a cena k provozním peněžním tokům, 19.99, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.11
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.11
Poměr ceny k tržbám
0.28
Poměr ceny a peněžních toků
19.99
Poměr ceny a zisku k růstu
0.21
Násobek hodnoty podniku
6.44
Cena Reálná hodnota
1.11
Poměr ceny a provozních peněžních toků
19.99
Poměr ceny k volným peněžním tokům
19.99
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
