Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.189% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.115%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.048%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.012% výnosem, je důkazem toho, že AEON Mall Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv AEON Mall Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.044%. Dále je zdatnost AEON Mall Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.035% návratností investovaného kapitálu.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 8905.T odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 72.51% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (51.28%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (40.58%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
72.51%
Ukazatel rychlosti
51.28%
Ukazatel hotovosti
40.58%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 8905.T nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 8.60% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 43.53%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 56.08%, a EBT na EBIT, 74.70%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 11.51%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
8.60%
Efektivní daňová sazba
43.53%
Čistý zisk na EBT
56.08%
EBT na EBIT
74.70%
EBIT na tržby
11.51%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.73 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
51
Provozní cyklus
10.42
Dny nesplacených závazků
13
Cyklus konverze hotovosti
-2
Obrat pohledávek
35.03
Obrat závazků
29.17
Obrat dlouhodobého majetku
0.32
Obrat aktiv
0.26
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 554.95, a volný peněžní tok na akcii, 80.88, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 570.81, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.56 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.30, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
554.95
Volný peněžní tok na akcii
80.88
Peněžní prostředky na akcii
570.81
Výplatní poměr
0.56
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.30
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.15
Ukazatel krytí cash flow
0.18
Ukazatel krátkodobého krytí
0.94
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.17
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.06
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 43.53%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.55 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 55.80%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 60.81%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.65 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
43.53%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.55
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
55.80%
Celkový dluh ke kapitalizaci
60.81%
Úrokové krytí
3.65
Poměr peněžních toků k dluhu
0.18
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.56
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1859.62, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 89.65, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 2040.50, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2077.16, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1859.62
Čistý zisk na akcii
89.65
Účetní hodnota na akcii
2040.50
Hmotná účetní hodnota na akcii
2077.16
Vlastní kapitál na akcii
2040.50
Úrokový dluh na akcii
3224.95
Kapitálové výdaje na akcii
-474.15
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 6.26%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 5.79%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 5.53%, a růst provozních příjmů, 5.53%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 57.00%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 57.01%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
6.26%
Růst hrubého zisku
5.79%
Růst EBIT
5.53%
Růst provozního zisku
5.53%
Růst čistého zisku
57.00%
Růst zisku na akcii
57.01%
Růst zředěného zisku na akcii
56.99%
Růst provozních peněžních toků
24.45%
Růst volných peněžních toků
2013.55%
Desetiletý růst výnosů na akcii
130.24%
Pětiletý růst výnosů na akcii
35.15%
3letý růst výnosů na akcii
50.75%
10letý růst provozních CF na akcii
173.96%
5letý růst provozního CF na akcii
39.35%
3letý růst provozního CF na akcii
104.95%
10letý růst čistého zisku na akcii
-16.18%
5letý růst čistého zisku na akcii
-39.20%
3letý růst čistého zisku na akcii
1194.31%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
51.37%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
21.03%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
23.04%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
143.49%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
31.59%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
25.01%
Růst pohledávek
-13.27%
Růst zásob
-100.00%
Růst aktiv
6.13%
Růst účetní hodnoty na akcii
5.40%
Růst zadlužení
4.87%
Růst výdajů SGA
951.35%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,142,857,106,443, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 6.19, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.22%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -85.42%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,142,857,106,443
Kvalita příjmů
6.19
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.22%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-85.42%
Kapitálové výdaje k příjmům
-25.50%
Kapitálové výdaje k odpisům
-147.28%
Grahamovo číslo
2028.76
Rentabilita hmotných aktiv
1.24%
Graham Čistý čistý
-4570.52
Pracovní kapitál
-76,126,000,000
Hodnota hmotných aktiv
472,670,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-978,246,000,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
13,005,000,000
Průměrné závazky
18,555,500,000
Průměrné zásoby
14,943,000,000
Dny nesplacených tržeb
10
Dny nesplacených závazků
13
ROIC
2.21%
ROE
0.04%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.90, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.90, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.98, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 22.61, a cena k provozním peněžním tokům, 3.30, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.90
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.90
Poměr ceny k tržbám
0.98
Poměr ceny a peněžních toků
3.30
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.63
Násobek hodnoty podniku
-2.66
Cena Reálná hodnota
0.90
Poměr ceny a provozních peněžních toků
3.30
Poměr ceny k volným peněžním tokům
22.61
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.86
Podniková hodnota k tržbám
2.70
Hodnota podniku nad EBITDA
9.55
Poměr EV k provoznímu cash flow
9.05
Výnos ze zisku
5.13%
Výnos z volných peněžních toků
4.63%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
