Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.337% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.188%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.125%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.059% výnosem, je důkazem toho, že Arealink Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Arealink Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.123%. Dále je zdatnost Arealink Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.095% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Arealink Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $3280, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $3115. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Arealink Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 8914.T odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel pohotové likvidity (477.23%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (472.90%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel rychlosti
477.23%
Ukazatel hotovosti
472.90%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 8914.T nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 18.14% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 31.16%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 68.84%, a EBT na EBIT, 96.58%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 18.78%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
18.14%
Efektivní daňová sazba
31.16%
Čistý zisk na EBT
68.84%
EBT na EBIT
96.58%
EBIT na tržby
18.78%
Provozní efektivita
Počet dnů 5 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 5 konverze hotovosti a 17754.27% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
477
Dny nesplacených zásob
120
Provozní cyklus
121.70
Cyklus konverze hotovosti
122
Obrat pohledávek
177.54
Obrat zásob
3.05
Obrat dlouhodobého majetku
0.97
Obrat aktiv
0.47
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 178.24, a volný peněžní tok na akcii, 178.24, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1178.82, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.09, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
178.24
Volný peněžní tok na akcii
178.24
Peněžní prostředky na akcii
1178.82
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.09
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.14
Ukazatel krátkodobého krytí
0.72
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 32.22%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.66 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 34.75%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 39.74%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 30.04 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
32.22%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.66
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
34.75%
Celkový dluh ke kapitalizaci
39.74%
Úrokové krytí
30.04
Poměr peněžních toků k dluhu
0.14
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.05
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1771.48, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 222.50, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 1973.17, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 1968.60, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1771.48
Čistý zisk na akcii
222.50
Účetní hodnota na akcii
1973.17
Hmotná účetní hodnota na akcii
1968.60
Vlastní kapitál na akcii
1973.17
Úrokový dluh na akcii
1229.81
Kapitálové výdaje na akcii
-380.83
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 7.59%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 11.56%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 11.05%, a růst provozních příjmů, 11.05%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -2.15%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -2.21%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
7.59%
Růst hrubého zisku
11.56%
Růst EBIT
11.05%
Růst provozního zisku
11.05%
Růst čistého zisku
-2.15%
Růst zisku na akcii
-2.21%
Růst zředěného zisku na akcii
-2.21%
Růst váženého průměru akcií
0.07%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.07%
Růst dividend na akcii
46.71%
Růst provozních peněžních toků
119.94%
Růst volných peněžních toků
-105.93%
Desetiletý růst výnosů na akcii
77.44%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-23.52%
3letý růst výnosů na akcii
-0.46%
10letý růst provozních CF na akcii
236.83%
5letý růst provozního CF na akcii
245.53%
3letý růst provozního CF na akcii
39.52%
10letý růst čistého zisku na akcii
102.83%
5letý růst čistého zisku na akcii
52.95%
3letý růst čistého zisku na akcii
26.30%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
97.22%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
30.97%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
37.39%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
72.52%
Růst pohledávek
-76.08%
Růst zásob
22.58%
Růst aktiv
8.84%
Růst účetní hodnoty na akcii
8.37%
Růst zadlužení
19.27%
Růst výdajů SGA
22.04%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 35,870,438,610, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.25, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.12%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -136.79%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
35,870,438,610
Kvalita příjmů
1.25
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.04
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.12%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-136.79%
Kapitálové výdaje k příjmům
-21.50%
Kapitálové výdaje k odpisům
-423.06%
Grahamovo číslo
3142.96
Rentabilita hmotných aktiv
5.69%
Graham Čistý čistý
-506.19
Pracovní kapitál
14,825,167,000
Hodnota hmotných aktiv
24,963,137,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,767,785,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
276,227,000
Průměrné závazky
155,852,000
Průměrné zásoby
5,738,913,500
Dny nesplacených tržeb
2
Dny nesplacených závazků
4
Dny zásob na skladě
154
ROIC
7.12%
ROE
0.11%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.52, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.52, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.56, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 16.77, a cena k provozním peněžním tokům, 16.77, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.52
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.52
Poměr ceny k tržbám
1.56
Poměr ceny a peněžních toků
16.77
Poměr ceny a zisku k růstu
0.12
Násobek hodnoty podniku
7.13
Cena Reálná hodnota
1.52
Poměr ceny a provozních peněžních toků
16.77
Poměr ceny k volným peněžním tokům
16.77
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.36
Podniková hodnota k tržbám
1.60
Hodnota podniku nad EBITDA
6.77
Poměr EV k provoznímu cash flow
10.16
Výnos ze zisku
8.27%
Výnos z volných peněžních toků
-3.81%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
