Zjednodušeně řečeno, Arch Capital Group Ltd. má 375.145 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.952% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.204%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.344%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.092% výnosem, je důkazem toho, že Arch Capital Group Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Arch Capital Group Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.287%. Dále je zdatnost Arch Capital Group Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.092% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Arch Capital Group Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $96.58, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $93.63. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Arch Capital Group Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ACGL odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 52.63% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (14.72%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (4.66%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
52.63%
Ukazatel rychlosti
14.72%
Ukazatel hotovosti
4.66%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ACGL nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 25.60% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -23.17%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 134.37%, a EBT na EBIT, 125.67%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 20.37%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
25.60%
Efektivní daňová sazba
-23.17%
Čistý zisk na EBT
134.37%
EBT na EBIT
125.67%
EBIT na tržby
20.37%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.53 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
15
Dny nesplacených závazků
2397
Cyklus konverze hotovosti
-2397
Obrat závazků
0.15
Obrat aktiv
0.27
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 17.12, a volný peněžní tok na akcii, 16.97, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 8.45, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.01 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.45, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
17.12
Volný peněžní tok na akcii
16.97
Peněžní prostředky na akcii
8.45
Výplatní poměr
0.01
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.45
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.99
Ukazatel krytí cash flow
2.33
Poměr krytí kapitálových výdajů
113.39
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
66.15
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 5.19%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.14 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 12.35%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 12.35%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 21.27 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
5.19%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.14
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
12.35%
Celkový dluh ke kapitalizaci
12.35%
Úrokové krytí
21.27
Poměr peněžních toků k dluhu
2.33
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.71
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 36.22, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 12.05, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 49.78, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 47.80, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
36.22
Čistý zisk na akcii
12.05
Účetní hodnota na akcii
49.78
Hmotná účetní hodnota na akcii
47.80
Vlastní kapitál na akcii
49.78
Úrokový dluh na akcii
7.75
Kapitálové výdaje na akcii
-0.14
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 39.13%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 42.97%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -89.09%, a růst provozních příjmů, -89.09%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 201.02%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 206.15%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
39.13%
Růst hrubého zisku
42.97%
Růst EBIT
-89.09%
Růst provozního zisku
-89.09%
Růst čistého zisku
201.02%
Růst zisku na akcii
206.15%
Růst zředěného zisku na akcii
205.79%
Růst váženého průměru akcií
0.02%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.32%
Růst dividend na akcii
-0.02%
Růst provozních peněžních toků
50.69%
Růst volných peněžních toků
51.37%
Desetiletý růst výnosů na akcii
310.42%
Pětiletý růst výnosů na akcii
167.56%
3letý růst výnosů na akcii
76.02%
10letý růst provozních CF na akcii
622.15%
5letý růst provozního CF na akcii
304.33%
3letý růst provozního CF na akcii
117.73%
10letý růst čistého zisku na akcii
569.08%
5letý růst čistého zisku na akcii
542.84%
3letý růst čistého zisku na akcii
245.57%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
247.33%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
113.22%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
53.09%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
94.88%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
5.34%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
5.08%
Růst pohledávek
13.44%
Růst aktiv
3.50%
Růst účetní hodnoty na akcii
42.13%
Růst zadlužení
5.75%
Růst výdajů SGA
6.83%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 28,767,349,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.29, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.47%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -0.90%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
28,767,349,000
Kvalita příjmů
1.29
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.47%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-0.90%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.39%
Kapitálové výdaje k odpisům
-54.74%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.70%
Grahamovo číslo
116.17
Rentabilita hmotných aktiv
9.08%
Graham Čistý čistý
-56.75
Pracovní kapitál
-9,212,000,000
Hodnota hmotných aktiv
17,624,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-20,498,000,000
Průměrné pohledávky
12,720,862,000
Průměrné závazky
3,540,451,500
Průměrné zásoby
-3,812,000,000
Dny nesplacených tržeb
370
Dny nesplacených závazků
998
Dny zásob na skladě
-1993
ROIC
1.12%
ROE
0.24%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.90, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.90, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.63, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 5.90, a cena k provozním peněžním tokům, 5.78, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.90
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.90
Poměr ceny k tržbám
2.63
Poměr ceny a peněžních toků
5.78
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.24
Násobek hodnoty podniku
19.90
Cena Reálná hodnota
1.90
Poměr ceny a provozních peněžních toků
5.78
Poměr ceny k volným peněžním tokům
5.90
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.49
Podniková hodnota k tržbám
2.15
Hodnota podniku nad EBITDA
156.34
Poměr EV k provoznímu cash flow
5.00
Výnos ze zisku
16.23%
Výnos z volných peněžních toků
20.80%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
