Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.574% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.467%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.389%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.021% výnosem, je důkazem toho, že Ares Commercial Real Estate Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Ares Commercial Real Estate Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.069%. Dále je zdatnost Ares Commercial Real Estate Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.027% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ares Commercial Real Estate Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $7.06, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $6.82. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Ares Commercial Real Estate Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ACRE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 146.55% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (146.55%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (95.04%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
146.55%
Ukazatel rychlosti
146.55%
Ukazatel hotovosti
95.04%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ACRE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -39.02% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 0.33%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 99.67%, a EBT na EBIT, -83.52%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 46.71%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-39.02%
Efektivní daňová sazba
0.33%
Čistý zisk na EBT
99.67%
EBT na EBIT
-83.52%
EBIT na tržby
46.71%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.47 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 446.11% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
147
Provozní cyklus
81.82
Cyklus konverze hotovosti
82
Obrat pohledávek
4.46
Obrat aktiv
0.05
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.86, a volný peněžní tok na akcii, 0.86, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.35, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr -1.67 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.41, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.86
Volný peněžní tok na akcii
0.86
Peněžní prostředky na akcii
2.35
Výplatní poměr
-1.67
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.41
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.45
Ukazatel krátkodobého krytí
0.45
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.63
Poměr vyplacených dividend
0.14
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 4.96%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.17 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Úrokové krytí -32.46 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
4.96%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.17
Celkový dluh ke kapitalizaci
14.84%
Úrokové krytí
-32.46
Poměr peněžních toků k dluhu
0.45
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.51
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 3.54, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -0.72, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 11.53, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 11.53, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
3.54
Čistý zisk na akcii
-0.72
Účetní hodnota na akcii
11.53
Hmotná účetní hodnota na akcii
11.53
Vlastní kapitál na akcii
11.53
Úrokový dluh na akcii
31.81
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 76.14%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 213.92%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 68.90%, a růst provozních příjmů, 68.90%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -230.49%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -224.14%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
76.14%
Růst hrubého zisku
213.92%
Růst EBIT
68.90%
Růst provozního zisku
68.90%
Růst čistého zisku
-230.49%
Růst zisku na akcii
-224.14%
Růst zředěného zisku na akcii
-226.32%
Růst váženého průměru akcií
5.04%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
4.14%
Růst dividend na akcii
0.70%
Růst provozních peněžních toků
-18.14%
Růst volných peněžních toků
-18.14%
Desetiletý růst výnosů na akcii
98.95%
Pětiletý růst výnosů na akcii
82.61%
3letý růst výnosů na akcii
48.30%
10letý růst provozních CF na akcii
-35.67%
5letý růst provozního CF na akcii
-37.30%
3letý růst provozního CF na akcii
-10.51%
10letý růst čistého zisku na akcii
-198.77%
5letý růst čistého zisku na akcii
-152.93%
3letý růst čistého zisku na akcii
-208.12%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-46.10%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-22.71%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-19.62%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
43.05%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
24.41%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
7.90%
Růst pohledávek
-97.21%
Růst zásob
100.00%
Růst aktiv
-9.64%
Růst účetní hodnoty na akcii
-20.29%
Růst zadlužení
-6.89%
Růst výdajů SGA
4.98%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 2,068,891,499.28, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -1.20, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,068,891,499.28
Kvalita příjmů
-1.20
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.06
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
2.08%
Grahamovo číslo
13.63
Rentabilita hmotných aktiv
-1.70%
Graham Čistý čistý
-27.87
Pracovní kapitál
86,211,000
Hodnota hmotných aktiv
625,849,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,463,055,000
Investovaný kapitál
3
Průměrné pohledávky
68,082,500
Průměrné závazky
2,088,000
Průměrné zásoby
-3,282,499.5
Dny nesplacených tržeb
7
Dny nesplacených závazků
56
ROIC
7.24%
ROE
-0.06%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.61, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.61, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.21, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 7.87, a cena k provozním peněžním tokům, 7.86, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.61
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.61
Poměr ceny k tržbám
3.21
Poměr ceny a peněžních toků
7.86
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.21
Násobek hodnoty podniku
6.64
Cena Reálná hodnota
0.61
Poměr ceny a provozních peněžních toků
7.86
Poměr ceny k volným peněžním tokům
7.87
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.90
Podniková hodnota k tržbám
10.77
Hodnota podniku nad EBITDA
12.62
Poměr EV k provoznímu cash flow
44.22
Výnos ze zisku
-6.91%
Výnos z volných peněžních toků
8.32%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
