Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.073% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.043%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.037%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.064% výnosem, je důkazem toho, že Archer-Daniels-Midland Company umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Archer-Daniels-Midland Company k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.141%. Dále je zdatnost Archer-Daniels-Midland Company ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.113% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Archer-Daniels-Midland Company podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $59.77, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $58.24. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Archer-Daniels-Midland Company.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ADM odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 159.51% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (63.69%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (28.88%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
159.51%
Ukazatel rychlosti
63.69%
Ukazatel hotovosti
28.88%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ADM nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 4.57% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 19.28%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 81.11%, a EBT na EBIT, 105.48%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 4.33%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
4.57%
Efektivní daňová sazba
19.28%
Čistý zisk na EBT
81.11%
EBT na EBIT
105.48%
EBIT na tržby
4.33%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.60 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
64
Dny nesplacených zásob
50
Provozní cyklus
75.34
Dny nesplacených závazků
26
Cyklus konverze hotovosti
49
Obrat pohledávek
14.46
Obrat závazků
13.80
Obrat zásob
7.29
Obrat dlouhodobého majetku
8.02
Obrat aktiv
1.72
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 8.56, a volný peněžní tok na akcii, 5.69, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 10.34, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.28 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.05, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
8.56
Volný peněžní tok na akcii
5.69
Peněžní prostředky na akcii
10.34
Výplatní poměr
0.28
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.05
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.67
Ukazatel krytí cash flow
0.51
Ukazatel krátkodobého krytí
10.99
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.99
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.80
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 15.86%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.36 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 25.50%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 26.42%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 6.29 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
15.86%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.36
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
25.50%
Celkový dluh ke kapitalizaci
26.42%
Úrokové krytí
6.29
Poměr peněžních toků k dluhu
0.51
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.26
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 173.69, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 6.44, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 44.61, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 33.50, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
173.69
Čistý zisk na akcii
6.44
Účetní hodnota na akcii
44.61
Hmotná účetní hodnota na akcii
33.50
Vlastní kapitál na akcii
44.61
Úrokový dluh na akcii
17.28
Kapitálové výdaje na akcii
-2.76
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -7.74%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -17.00%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -49.38%, a růst provozních příjmů, -49.38%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -19.75%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -16.58%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-7.74%
Růst hrubého zisku
-17.00%
Růst EBIT
-49.38%
Růst provozního zisku
-49.38%
Růst čistého zisku
-19.75%
Růst zisku na akcii
-16.58%
Růst zředěného zisku na akcii
-16.60%
Růst váženého průměru akcií
-3.74%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-3.73%
Růst dividend na akcii
12.89%
Růst provozních peněžních toků
28.23%
Růst volných peněžních toků
37.38%
Desetiletý růst výnosů na akcii
27.85%
Pětiletý růst výnosů na akcii
52.26%
3letý růst výnosů na akcii
51.41%
10letý růst provozních CF na akcii
4.27%
5letý růst provozního CF na akcii
197.19%
3letý růst provozního CF na akcii
293.83%
10letý růst čistého zisku na akcii
217.11%
5letý růst čistého zisku na akcii
100.61%
3letý růst čistého zisku na akcii
103.82%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
46.28%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
32.54%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
25.12%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
138.27%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
34.37%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
25.23%
Růst pohledávek
-14.18%
Růst zásob
-19.05%
Růst aktiv
-8.60%
Růst účetní hodnoty na akcii
3.23%
Růst zadlužení
-6.73%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
18.52%
Růst výdajů SGA
-6.37%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 43,277,020,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.28, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 11.61%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -33.50%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
43,277,020,000
Kvalita příjmů
1.28
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.27%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
11.61%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-33.50%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.59%
Kapitálové výdaje k odpisům
-141.08%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.12%
Grahamovo číslo
80.38
Rentabilita hmotných aktiv
7.21%
Graham Čistý čistý
-12.38
Pracovní kapitál
11,105,000,000
Hodnota hmotných aktiv
18,124,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-399,000,000
Průměrné pohledávky
7,032,500,000
Průměrné závazky
7,058,000,000
Průměrné zásoby
13,364,000,000
Dny nesplacených tržeb
25
Dny nesplacených závazků
26
Dny zásob na skladě
50
ROIC
7.10%
ROE
0.14%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.35, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.35, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.33, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 10.56, a cena k provozním peněžním tokům, 7.30, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.35
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.35
Poměr ceny k tržbám
0.33
Poměr ceny a peněžních toků
7.30
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.22
Násobek hodnoty podniku
5.02
Cena Reálná hodnota
1.35
Poměr ceny a provozních peněžních toků
7.30
Poměr ceny k volným peněžním tokům
10.56
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.62
Podniková hodnota k tržbám
0.46
Hodnota podniku nad EBITDA
10.98
Poměr EV k provoznímu cash flow
9.70
Výnos ze zisku
8.91%
Výnos z volných peněžních toků
7.59%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
