ADTRAN Holdings, Inc.
Symbol: ADTN
NASDAQ
5.37
USDTržní cena dnes
-0.7829
Poměr P/E
-0.0078
Poměr PEG
424.85M
MRK Cap
- 0.03%
Výnos DIV
ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) Cena akcií a analýza
Akcie v oběhu
0M
Marže hrubého zisku
0.30%
Marže provozního zisku
-0.19%
Čistá zisková marže
-0.51%
Rentabilita aktiv
-0.41%
Rentabilita vlastního kapitálu
-0.93%
Rentabilita použitého kapitálu
-0.19%
Obecný popis a statistiky společnosti
Obecný výhled
Návratnost investic
Ceny akcií
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ADTN odhaluje finanční zdraví firmy. Ukazatel 246.50% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy. Ukazatel pohotové likvidity (108.38%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (37.76%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator | cards.value |
Ukazatel běžného hospodaření | 246.50% |
Ukazatel rychlosti | 108.38% |
Ukazatel hotovosti | 37.76% |
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ADTN nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -49.44% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty. Efektivní daňová sazba činí -4.56%, což prozrazuje její daňovou efektivitu. Čistý zisk na EBT, 104.00%, a EBT na EBIT, 255.57%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků. A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -19.34%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator | cards.value |
Zisková marže před zdaněním | -49.44% |
Efektivní daňová sazba | -4.56% |
Čistý zisk na EBT | 104.00% |
EBT na EBIT | 255.57% |
EBIT na tržby | -19.34% |
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.46 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby. Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator | cards.value |
Dny nesplacených tržeb | 108 |
Dny nesplacených zásob | 161 |
Provozní cyklus | 229.84 |
Dny nesplacených závazků | 79 |
Cyklus konverze hotovosti | 151 |
Obrat pohledávek | 5.27 |
Obrat závazků | 4.60 |
Obrat zásob | 2.27 |
Obrat dlouhodobého majetku | 8.28 |
Obrat aktiv | 0.79 |
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.14, a volný peněžní tok na akcii, -0.47, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii. Hodnota hotovosti na akcii, 1.35, ukazuje stav likvidity. Výplatní poměr -0.03 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend. A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.01, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator | cards.value |
Provozní peněžní tok na akcii | 0.14 |
Volný peněžní tok na akcii | -0.47 |
Peněžní prostředky na akcii | 1.35 |
Výplatní poměr | -0.03 |
Poměr provozních peněžních toků k tržbám | 0.01 |
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům | -3.40 |
Ukazatel krytí cash flow | 0.32 |
Ukazatel krátkodobého krytí | 1.74 |
Poměr krytí kapitálových výdajů | 0.23 |
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů | 0.18 |
Poměr vyplacených dividend | 0.04 |
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 2.56%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.13 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním. Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 9.43%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 11.32%, osvětlují její kapitálovou strukturu. Úrokové krytí -24.17 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator | cards.value |
Ukazatel zadluženosti | 2.56% |
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu | 0.13 |
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci | 9.43% |
Celkový dluh ke kapitalizaci | 11.32% |
Úrokové krytí | -24.17 |
Poměr peněžních toků k dluhu | 0.32 |
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti | 5.00 |
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 14.65, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie. Čistý příjem na akcii, -3.41, odráží část zisku připadající na každou akcii. Účetní hodnota na akcii, 7.57, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 4.64, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator | cards.value |
Výnosy na akcii | 14.65 |
Čistý zisk na akcii | -3.41 |
Účetní hodnota na akcii | 7.57 |
Hmotná účetní hodnota na akcii | 4.64 |
Vlastní kapitál na akcii | 7.57 |
Úrokový dluh na akcii | 2.79 |
Kapitálové výdaje na akcii | -0.55 |
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 12.05%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 1.78%, odhaluje trendy ziskovosti. Růst EBIT, -277.76%, a růst provozních příjmů, -277.76%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti. Růst čistého zisku, -2911.79%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -2335.71%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator | cards.value |
Růst příjmů | 12.05% |
Růst hrubého zisku | 1.78% |
Růst EBIT | -277.76% |
Růst provozního zisku | -277.76% |
Růst čistého zisku | -2911.79% |
Růst zisku na akcii | -2335.71% |
Růst zředěného zisku na akcii | -2335.71% |
Růst váženého průměru akcií | 25.78% |
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií | 25.78% |
Růst dividend na akcii | -26.22% |
Růst provozních peněžních toků | -21.56% |
Růst volných peněžních toků | -54.93% |
Desetiletý růst výnosů na akcii | 34.73% |
Pětiletý růst výnosů na akcii | 32.56% |
3letý růst výnosů na akcii | 39.70% |
10letý růst provozních CF na akcii | -166.27% |
5letý růst provozního CF na akcii | -157.12% |
3letý růst provozního CF na akcii | -97.33% |
10letý růst čistého zisku na akcii | -539.82% |
5letý růst čistého zisku na akcii | -745.04% |
3letý růst čistého zisku na akcii | -7031.89% |
10letý růst vlastního kapitálu na akcii | -26.10% |
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii | -18.75% |
3letý růst vlastního kapitálu na akcii | -1.95% |
10letý růst dividendy na akcii na akcii | -25.37% |
5letý růst dividendy na akcii na akcii | -24.90% |
3letý růst dividendy na akcii na akcii | -24.56% |
Růst pohledávek | -23.51% |
Růst zásob | -15.26% |
Růst aktiv | -10.75% |
Růst účetní hodnoty na akcii | -52.53% |
Růst zadlužení | 57.96% |
Růst výdajů na výzkum a vývoj | 43.14% |
Růst výdajů SGA | 10.46% |
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 722,546,440, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál. Kvalita příjmu, 0.17, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů. Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 40.50%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 94.56%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator | cards.value |
Hodnota podniku | 722,546,440 |
Kvalita příjmů | 0.17 |
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách | 21.81% |
Nehmotný majetek k celkovým aktivům | 40.50% |
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům | 94.56% |
Kapitálové výdaje k příjmům | -3.75% |
Kapitálové výdaje k odpisům | -36.28% |
Kompenzace na bázi akcií k výnosům | 1.39% |
Grahamovo číslo | 24.12 |
Rentabilita hmotných aktiv | -26.74% |
Graham Čistý čistý | -2.39 |
Pracovní kapitál | 455,245,000 |
Hodnota hmotných aktiv | 364,178,000 |
Čistá hodnota oběžných aktiv | 97,822,000 |
Průměrné pohledávky | 277,047,500 |
Průměrné závazky | 199,172,000 |
Průměrné zásoby | 394,913,000 |
Dny nesplacených tržeb | 77 |
Dny nesplacených závazků | 74 |
Dny zásob na skladě | 166 |
ROIC | -19.26% |
ROE | -0.45% |
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.59, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.59, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti. Poměr ceny k tržbám, 0.40, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám. Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -11.44, a cena k provozním peněžním tokům, 38.76, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator | cards.value |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1.59 |
Poměr ceny k účetní hodnotě | 1.59 |
Poměr ceny k tržbám | 0.40 |
Poměr ceny a peněžních toků | 38.76 |
Poměr ceny a zisku k růstu | -0.01 |
Násobek hodnoty podniku | -6.30 |
Cena Reálná hodnota | 1.59 |
Poměr ceny a provozních peněžních toků | 38.76 |
Poměr ceny k volným peněžním tokům | -11.44 |
Poměr ceny k hmotnému účetnictví | 0.97 |
Podniková hodnota k tržbám | 0.63 |
Hodnota podniku nad EBITDA | -40.38 |
Poměr EV k provoznímu cash flow | -15.84 |
Výnos ze zisku | -46.51% |
Výnos z volných peněžních toků | -15.42% |
Často kladené otázky
Kolik akcií společnosti je v oběhu v roce 2024?
V oběhu je (počet akcií) akcií ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) na NASDAQ v 2024.
Jaký je poměr P/E podniku v 2024?
Aktuální poměr P/E podniku je -0.783 v 2024.
Jaký je ticker symbol akcií ADTRAN Holdings, Inc.?
Tikerový symbol akcie ADTRAN Holdings, Inc. je ADTN.
Jaké je datum vstupu na burzu?
Datum IPO ADTRAN Holdings, Inc. je 1994-08-10.
Jaká je současná cena akcie společnosti?
Aktuální cena akcie je 5.370 USD.
Jaká je dnešní tržní kapitalizace akcií?
Tržní kapitalizace akcií je dnes 424851846.000.
Jaký je poměr PEG v roce 2024?
Aktuální -0.008 je -0.008 v 2024.
Jaký je počet zaměstnanců v 2024?
V roce 2024 má společnost 3227.