Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 1.016% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.758%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.376%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.010% výnosem, je důkazem toho, že AGNC Investment Corp. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv AGNC Investment Corp. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.093%. Dále je zdatnost AGNC Investment Corp. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.174% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií AGNC Investment Corp. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $25.63, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $25.42. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh AGNC Investment Corp..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity AGNCN odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 22.75% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (42.27%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (2.96%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
22.75%
Ukazatel rychlosti
42.27%
Ukazatel hotovosti
2.96%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti AGNCN nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 37.64% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -242.06%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 100.00%, a EBT na EBIT, 49.67%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 75.78%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
37.64%
Efektivní daňová sazba
-242.06%
Čistý zisk na EBT
100.00%
EBT na EBIT
49.67%
EBIT na tržby
75.78%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.23 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
42
Provozní cyklus
2279.69
Dny nesplacených závazků
-11221
Cyklus konverze hotovosti
13500
Obrat pohledávek
0.16
Obrat závazků
-0.03
Obrat aktiv
0.03
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -0.18, a volný peněžní tok na akcii, -0.18, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 20.36, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 1.02 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.06, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-0.18
Volný peněžní tok na akcii
-0.18
Peněžní prostředky na akcii
20.36
Výplatní poměr
1.02
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.06
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-0.16
Poměr vyplacených dividend
0.17
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 86.49%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 7.25 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.88%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 87.87%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 0.60 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
86.49%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
7.25
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.88%
Celkový dluh ke kapitalizaci
87.87%
Úrokové krytí
0.60
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
8.38
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.41, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.25, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 13.35, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 114.80, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.41
Čistý zisk na akcii
0.25
Účetní hodnota na akcii
13.35
Hmotná účetní hodnota na akcii
114.80
Vlastní kapitál na akcii
13.35
Úrokový dluh na akcii
102.99
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -90.15%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -93.74%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 222.30%, a růst provozních příjmů, 222.30%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 113.03%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 102.33%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-90.15%
Růst hrubého zisku
-93.74%
Růst EBIT
222.30%
Růst provozního zisku
222.30%
Růst čistého zisku
113.03%
Růst zisku na akcii
102.33%
Růst zředěného zisku na akcii
102.32%
Růst váženého průměru akcií
15.16%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
15.38%
Růst dividend na akcii
0.43%
Růst provozních peněžních toků
-111.65%
Růst volných peněžních toků
-111.65%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-88.20%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-21.82%
3letý růst výnosů na akcii
229.41%
10letý růst provozních CF na akcii
-102.89%
5letý růst provozního CF na akcii
-107.56%
3letý růst provozního CF na akcii
-106.02%
10letý růst čistého zisku na akcii
-92.45%
5letý růst čistého zisku na akcii
-14.29%
3letý růst čistého zisku na akcii
151.98%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-41.80%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-40.54%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-33.52%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-62.86%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-26.40%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-7.58%
Růst pohledávek
9581.67%
Růst zásob
-80.49%
Růst aktiv
38.36%
Růst účetní hodnoty na akcii
-8.89%
Růst zadlužení
-15.79%
Růst výdajů SGA
51.22%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 5,628,504,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -0.76, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,628,504,000
Kvalita příjmů
-0.76
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.25
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.73%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
4.38%
Grahamovo číslo
8.68
Rentabilita hmotných aktiv
0.22%
Graham Čistý čistý
9.71
Pracovní kapitál
-60,802,000,000
Hodnota hmotných aktiv
70,990,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
438,000,000
Investovaný kapitál
7
Průměrné pohledávky
5,869,000,000
Průměrné závazky
348,000,000
Průměrné zásoby
5,423,500,000
Dny nesplacených tržeb
16895
Dny nesplacených závazků
798
Dny zásob na skladě
6733
ROIC
0.79%
ROE
0.02%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.79, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.79, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.37, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -54.08, a cena k provozním peněžním tokům, -54.59, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.79
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.79
Poměr ceny k tržbám
3.37
Poměr ceny a peněžních toků
-54.59
Poměr ceny a zisku k růstu
0.05
Násobek hodnoty podniku
-30.88
Cena Reálná hodnota
0.79
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-54.59
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-54.08
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.73
Podniková hodnota k tržbám
22.42
Hodnota podniku nad EBITDA
8.15
Poměr EV k provoznímu cash flow
-47.70
Výnos ze zisku
2.56%
Výnos z volných peněžních toků
-1.95%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
