Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.479% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.265%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.185%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.034% výnosem, je důkazem toho, že Ameren Illinois Company umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Ameren Illinois Company k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.093%. Dále je zdatnost Ameren Illinois Company ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.054% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ameren Illinois Company podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $78, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $78. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Ameren Illinois Company.
Ukazatele ziskovosti AILIN nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 24.67% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 24.94%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 75.06%, a EBT na EBIT, 93.08%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 26.50%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
24.67%
Efektivní daňová sazba
24.94%
Čistý zisk na EBT
75.06%
EBT na EBIT
93.08%
EBIT na tržby
26.50%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.57 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
30
Dny nesplacených zásob
36
Provozní cyklus
87.87
Dny nesplacených závazků
71
Cyklus konverze hotovosti
17
Obrat pohledávek
7.10
Obrat závazků
5.12
Obrat zásob
10.01
Obrat dlouhodobého majetku
0.23
Obrat aktiv
0.18
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 4.28, a volný peněžní tok na akcii, -2.09, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Výplatní poměr 0.07 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.34, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
4.28
Volný peněžní tok na akcii
-2.09
Výplatní poměr
0.07
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.34
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-0.49
Ukazatel krytí cash flow
0.20
Ukazatel krátkodobého krytí
1.47
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.67
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.66
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 31.24%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.81 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 41.20%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 44.79%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 4.23 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
31.24%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.81
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
41.20%
Celkový dluh ke kapitalizaci
44.79%
Úrokové krytí
4.23
Poměr peněžních toků k dluhu
0.20
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.60
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 13.22, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.31, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 25.91, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 24.35, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
13.22
Čistý zisk na akcii
2.31
Účetní hodnota na akcii
25.91
Hmotná účetní hodnota na akcii
24.35
Vlastní kapitál na akcii
25.91
Úrokový dluh na akcii
22.54
Kapitálové výdaje na akcii
-6.57
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 29.74%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 11.45%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 14.67%, a růst provozních příjmů, 14.67%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
29.74%
Růst hrubého zisku
11.45%
Růst EBIT
14.67%
Růst provozního zisku
14.67%
Růst čistého zisku
20.61%
Růst provozních peněžních toků
58.31%
Růst volných peněžních toků
28.18%
Růst pohledávek
54.85%
Růst zásob
34.68%
Růst aktiv
9.35%
Růst zadlužení
13.44%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 26,278,199,922, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.80, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 2.27%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -157.65%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
26,278,199,922
Kvalita příjmů
1.80
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
2.27%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-157.65%
Kapitálové výdaje k příjmům
-49.71%
Kapitálové výdaje k odpisům
-310.77%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.75%
Grahamovo číslo
36.71
Rentabilita hmotných aktiv
3.44%
Graham Čistý čistý
-41.02
Pracovní kapitál
-386,000,000
Hodnota hmotných aktiv
6,414,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-10,250,000,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
573,000,000
Průměrné závazky
483,000,000
Průměrné zásoby
229,000,000
Dny nesplacených tržeb
53
Dny nesplacených závazků
80
Dny zásob na skladě
43
ROIC
5.13%
ROE
0.09%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.69, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.69, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.53, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -3.24, a cena k provozním peněžním tokům, 16.59, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.69
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.69
Poměr ceny k tržbám
0.53
Poměr ceny a peněžních toků
16.59
Poměr ceny a zisku k růstu
1.18
Násobek hodnoty podniku
-2.42
Cena Reálná hodnota
2.69
Poměr ceny a provozních peněžních toků
16.59
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-3.24
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.01
Podniková hodnota k tržbám
7.55
Hodnota podniku nad EBITDA
16.84
Poměr EV k provoznímu cash flow
23.93
Výnos ze zisku
2.96%
Výnos z volných peněžních toků
-3.08%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
