Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.474% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.531%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.215%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.019% výnosem, je důkazem toho, že Air Lease Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Air Lease Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.083%. Dále je zdatnost Air Lease Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.047% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Air Lease Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $51.02, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $49.87. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Air Lease Corporation.
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti AL nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 26.94% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 2.31%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 79.83%, a EBT na EBIT, 50.76%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 53.08%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
26.94%
Efektivní daňová sazba
2.31%
Čistý zisk na EBT
79.83%
EBT na EBIT
50.76%
EBIT na tržby
53.08%
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 15.94, a volný peněžní tok na akcii, -19.54, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.99, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.21 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.65, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
15.94
Volný peněžní tok na akcii
-19.54
Peněžní prostředky na akcii
4.99
Výplatní poměr
0.21
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.65
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-1.23
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.45
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.44
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Úrokové krytí 3.62 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytí
3.62
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
4.27
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 24.19, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 5.54, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 64.50, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 64.50, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
24.19
Čistý zisk na akcii
5.54
Účetní hodnota na akcii
64.50
Hmotná účetní hodnota na akcii
64.50
Vlastní kapitál na akcii
64.50
Úrokový dluh na akcii
202.20
Kapitálové výdaje na akcii
-40.79
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 15.87%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 11.98%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 108.49%, a růst provozních příjmů, 108.49%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 733.47%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 693.10%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
15.87%
Růst hrubého zisku
11.98%
Růst EBIT
108.49%
Růst provozního zisku
108.49%
Růst čistého zisku
733.47%
Růst zisku na akcii
693.10%
Růst zředěného zisku na akcii
693.10%
Růst váženého průměru akcií
-0.56%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.17%
Růst dividend na akcii
5.02%
Růst provozních peněžních toků
26.39%
Růst volných peněžních toků
-23.19%
Desetiletý růst výnosů na akcii
186.00%
Pětiletý růst výnosů na akcii
59.86%
3letý růst výnosů na akcii
36.44%
10letý růst provozních CF na akcii
144.23%
5letý růst provozního CF na akcii
39.30%
3letý růst provozního CF na akcii
64.11%
10letý růst čistého zisku na akcii
195.23%
5letý růst čistého zisku na akcii
20.32%
3letý růst čistého zisku na akcii
21.93%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
159.52%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
48.96%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
20.76%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
1468.78%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
213.98%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
59.94%
Růst pohledávek
1285.04%
Růst zásob
-3744.79%
Růst aktiv
7.24%
Růst účetní hodnoty na akcii
8.33%
Růst zadlužení
2.91%
Růst výdajů SGA
27.93%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 23,377,340,390.72, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.84, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, -2.10%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -259.20%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
23,377,340,390.72
Kvalita příjmů
2.84
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
-2.10%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-259.20%
Kapitálové výdaje k příjmům
-168.64%
Kapitálové výdaje k odpisům
-423.66%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.29%
Grahamovo číslo
89.64
Rentabilita hmotných aktiv
1.98%
Graham Čistý čistý
-207.64
Pracovní kapitál
-843,509,000
Hodnota hmotných aktiv
7,800,379,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-22,827,722,000
Investovaný kapitál
3
Průměrné pohledávky
182,659,500
Průměrné závazky
930,519,500
Průměrné zásoby
-485,209,500
Dny nesplacených tržeb
46
Dny nesplacených závazků
247
Dny zásob na skladě
-200
ROIC
3.95%
ROE
0.09%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.76, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.76, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.04, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -2.56, a cena k provozním peněžním tokům, 3.12, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.76
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.76
Poměr ceny k tržbám
2.04
Poměr ceny a peněžních toků
3.12
Poměr ceny a zisku k růstu
0.20
Násobek hodnoty podniku
3.76
Cena Reálná hodnota
0.76
Poměr ceny a provozních peněžních toků
3.12
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-2.56
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.65
Podniková hodnota k tržbám
8.71
Hodnota podniku nad EBITDA
12.92
Poměr EV k provoznímu cash flow
13.38
Výnos ze zisku
13.20%
Výnos z volných peněžních toků
-59.74%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
