Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.437% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.196%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.149%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.126% výnosem, je důkazem toho, že Allegion plc umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Allegion plc k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.429%. Dále je zdatnost Allegion plc ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.218% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Allegion plc podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $123.67, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $120.29. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Allegion plc.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ALLE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 130.51% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (81.90%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (38.21%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
130.51%
Ukazatel rychlosti
81.90%
Ukazatel hotovosti
38.21%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ALLE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 17.19% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 13.11%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 86.87%, a EBT na EBIT, 87.62%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 19.61%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
17.19%
Efektivní daňová sazba
13.11%
Čistý zisk na EBT
86.87%
EBT na EBIT
87.62%
EBIT na tržby
19.61%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.31 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
82
Dny nesplacených zásob
80
Provozní cyklus
125.40
Dny nesplacených závazků
44
Cyklus konverze hotovosti
81
Obrat pohledávek
8.08
Obrat závazků
8.24
Obrat zásob
4.55
Obrat dlouhodobého majetku
7.10
Obrat aktiv
0.84
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 6.65, a volný peněžní tok na akcii, 5.63, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.47, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.30 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.16, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
6.65
Volný peněžní tok na akcii
5.63
Peněžní prostředky na akcii
4.47
Výplatní poměr
0.30
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.16
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.85
Ukazatel krytí cash flow
0.28
Ukazatel krátkodobého krytí
1.30
Poměr krytí kapitálových výdajů
6.54
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.33
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 47.76%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.52 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 54.22%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 60.25%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 7.69 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
47.76%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.52
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
54.22%
Celkový dluh ke kapitalizaci
60.25%
Úrokové krytí
7.69
Poměr peněžních toků k dluhu
0.28
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.17
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 41.53, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 6.15, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 15.00, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -7.94, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
41.53
Čistý zisk na akcii
6.15
Účetní hodnota na akcii
15.00
Hmotná účetní hodnota na akcii
-7.94
Vlastní kapitál na akcii
15.00
Úrokový dluh na akcii
23.98
Kapitálové výdaje na akcii
-0.96
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 11.58%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 19.59%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 20.80%, a růst provozních příjmů, 20.80%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 17.99%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 18.27%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
11.58%
Růst hrubého zisku
19.59%
Růst EBIT
20.80%
Růst provozního zisku
20.80%
Růst čistého zisku
17.99%
Růst zisku na akcii
18.27%
Růst zředěného zisku na akcii
17.92%
Růst váženého průměru akcií
-0.11%
Růst dividend na akcii
10.41%
Růst provozních peněžních toků
30.71%
Růst volných peněžních toků
30.57%
Desetiletý růst výnosů na akcii
90.46%
Pětiletý růst výnosů na akcii
44.44%
3letý růst výnosů na akcii
40.94%
10letý růst provozních CF na akcii
192.96%
5letý růst provozního CF na akcii
41.79%
3letý růst provozního CF na akcii
28.63%
10letý růst čistého zisku na akcii
1803.86%
5letý růst čistého zisku na akcii
34.30%
3letý růst čistého zisku na akcii
80.54%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
2684.89%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
117.86%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
66.90%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
116.02%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
42.07%
Růst pohledávek
6.60%
Růst zásob
-8.46%
Růst aktiv
8.03%
Růst účetní hodnoty na akcii
39.74%
Růst zadlužení
-3.80%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
36.78%
Růst výdajů SGA
17.61%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 12,682,951,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.11, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 46.76%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -14.02%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
12,682,951,000
Kvalita příjmů
1.11
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
2.79%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
46.76%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-14.02%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.31%
Kapitálové výdaje k odpisům
-75.45%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.72%
Grahamovo číslo
45.55
Rentabilita hmotných aktiv
23.54%
Graham Čistý čistý
-22.63
Pracovní kapitál
281,200,000
Hodnota hmotných aktiv
-697,600,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,632,300,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
408,650,000
Průměrné závazky
269,950,000
Průměrné zásoby
458,750,000
Dny nesplacených tržeb
42
Dny nesplacených závazků
46
Dny zásob na skladě
77
ROIC
18.61%
ROE
0.41%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 8.15, a poměr ceny k účetní hodnotě, 8.15, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.03, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 22.26, a cena k provozním peněžním tokům, 18.89, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
8.15
Poměr ceny k účetní hodnotě
8.15
Poměr ceny k tržbám
3.03
Poměr ceny a peněžních toků
18.89
Poměr ceny a zisku k růstu
-1.68
Násobek hodnoty podniku
11.05
Cena Reálná hodnota
8.15
Poměr ceny a provozních peněžních toků
18.89
Poměr ceny k volným peněžním tokům
22.26
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
8.45
Podniková hodnota k tržbám
3.47
Hodnota podniku nad EBITDA
15.22
Poměr EV k provoznímu cash flow
21.12
Výnos ze zisku
4.85%
Výnos z volných peněžních toků
4.64%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
