Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 1.000% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.270%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.255%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.012% výnosem, je důkazem toho, že Amalgamated Financial Corp. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Amalgamated Financial Corp. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.165%. Dále je zdatnost Amalgamated Financial Corp. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.065% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Amalgamated Financial Corp. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $25.24, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $24.6. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Amalgamated Financial Corp..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity AMAL odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 5.15% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (26.29%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (2.35%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
5.15%
Ukazatel rychlosti
26.29%
Ukazatel hotovosti
2.35%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti AMAL nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 36.47% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 30.12%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 69.88%, a EBT na EBIT, 135.04%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 27.01%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
36.47%
Efektivní daňová sazba
30.12%
Čistý zisk na EBT
69.88%
EBT na EBIT
135.04%
EBIT na tržby
27.01%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.05 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
26
Obrat pohledávek
6.89
Obrat dlouhodobého majetku
13.68
Obrat aktiv
0.05
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 3.72, a volný peněžní tok na akcii, 3.67, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 55.23, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.13 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.31, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
3.72
Volný peněžní tok na akcii
3.67
Peněžní prostředky na akcii
55.23
Výplatní poměr
0.13
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.31
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.99
Ukazatel krytí cash flow
0.81
Poměr krytí kapitálových výdajů
79.70
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
8.21
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 1.72%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.23 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 18.47%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 18.47%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 1.20 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
1.72%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.23
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
18.47%
Celkový dluh ke kapitalizaci
18.47%
Úrokové krytí
1.20
Poměr peněžních toků k dluhu
0.81
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
13.19
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 12.52, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.88, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 19.15, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 18.35, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
12.52
Čistý zisk na akcii
2.88
Účetní hodnota na akcii
19.15
Hmotná účetní hodnota na akcii
18.35
Vlastní kapitál na akcii
19.15
Úrokový dluh na akcii
10.86
Kapitálové výdaje na akcii
-0.05
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 43.51%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 43.51%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -102.78%, a růst provozních příjmů, -102.78%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 7.98%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 9.09%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
43.51%
Růst hrubého zisku
43.51%
Růst EBIT
-102.78%
Růst provozního zisku
-102.78%
Růst čistého zisku
7.98%
Růst zisku na akcii
9.09%
Růst zředěného zisku na akcii
9.58%
Růst váženého průměru akcií
-0.85%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-1.31%
Růst dividend na akcii
10.95%
Růst provozních peněžních toků
-22.63%
Růst volných peněžních toků
-22.76%
Desetiletý růst výnosů na akcii
263.53%
Pětiletý růst výnosů na akcii
113.50%
3letý růst výnosů na akcii
82.79%
5letý růst provozního CF na akcii
265.22%
3letý růst provozního CF na akcii
76.58%
10letý růst čistého zisku na akcii
875.96%
5letý růst čistého zisku na akcii
95.82%
3letý růst čistého zisku na akcii
94.08%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
32.43%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
11.32%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
535.45%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
25.83%
Růst pohledávek
33.89%
Růst zásob
-3025.25%
Růst aktiv
1.65%
Růst účetní hodnoty na akcii
16.01%
Růst zadlužení
-51.96%
Růst výdajů SGA
15.05%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,068,154,700, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.30, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.19%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -1.30%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,068,154,700
Kvalita příjmů
1.30
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.23
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.19%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-1.30%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.39%
Kapitálové výdaje k odpisům
-33.46%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.23%
Grahamovo číslo
35.23
Rentabilita hmotných aktiv
1.11%
Graham Čistý čistý
-262.26
Pracovní kapitál
-6,045,407,000
Hodnota hmotných aktiv
560,638,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-7,200,479,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
48,462,500
Průměrné zásoby
-2,303,391,000
Dny nesplacených tržeb
53
ROIC
-0.28%
ROE
0.15%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.27, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.27, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.13, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 7.01, a cena k provozním peněžním tokům, 6.91, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.27
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.27
Poměr ceny k tržbám
2.13
Poměr ceny a peněžních toků
6.91
Poměr ceny a zisku k růstu
0.03
Násobek hodnoty podniku
12.95
Cena Reálná hodnota
1.27
Poměr ceny a provozních peněžních toků
6.91
Poměr ceny k volným peněžním tokům
7.01
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.41
Podniková hodnota k tržbám
2.79
Hodnota podniku nad EBITDA
1202.88
Poměr EV k provoznímu cash flow
9.37
Výnos ze zisku
10.69%
Výnos z volných peněžních toků
13.67%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
