Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.700% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.321%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.238%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.069% výnosem, je důkazem toho, že Amgen Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Amgen Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 1.033%. Dále je zdatnost Amgen Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.115% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Amgen Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $259.8, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $252.4. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Amgen Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity AMG.DE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 164.92% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (102.69%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (59.50%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
164.92%
Ukazatel rychlosti
102.69%
Ukazatel hotovosti
59.50%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti AMG.DE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 27.86% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 14.49%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 85.51%, a EBT na EBIT, 86.69%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 32.14%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
27.86%
Efektivní daňová sazba
14.49%
Čistý zisk na EBT
85.51%
EBT na EBIT
86.69%
EBIT na tržby
32.14%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.65 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 354.95% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
103
Dny nesplacených zásob
411
Provozní cyklus
513.92
Dny nesplacených závazků
69
Cyklus konverze hotovosti
445
Obrat pohledávek
3.55
Obrat závazků
5.32
Obrat zásob
0.89
Obrat dlouhodobého majetku
4.74
Obrat aktiv
0.29
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 15.83, a volný peněžní tok na akcii, 13.76, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 20.46, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.68 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.30, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
15.83
Volný peněžní tok na akcii
13.76
Peněžní prostředky na akcii
20.46
Výplatní poměr
0.68
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.30
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.87
Ukazatel krytí cash flow
0.13
Ukazatel krátkodobého krytí
5.87
Poměr krytí kapitálových výdajů
7.62
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.49
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 66.51%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 10.37 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 91.02%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 91.20%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.15 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
66.51%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
10.37
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
91.02%
Celkový dluh ke kapitalizaci
91.20%
Úrokové krytí
3.15
Poměr peněžních toků k dluhu
0.13
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
15.59
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 52.69, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 12.56, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 11.65, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -84.18, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
52.69
Čistý zisk na akcii
12.56
Účetní hodnota na akcii
11.65
Hmotná účetní hodnota na akcii
-84.18
Vlastní kapitál na akcii
11.65
Úrokový dluh na akcii
126.15
Kapitálové výdaje na akcii
-2.08
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 7.09%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -0.89%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 48.02%, a růst provozních příjmů, 48.02%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 2.52%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 3.12%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
7.09%
Růst hrubého zisku
-0.89%
Růst EBIT
48.02%
Růst provozního zisku
48.02%
Růst čistého zisku
2.52%
Růst zisku na akcii
3.12%
Růst zředěného zisku na akcii
3.14%
Růst váženého průměru akcií
-0.56%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.55%
Růst dividend na akcii
9.19%
Růst provozních peněžních toků
-12.86%
Růst volných peněžních toků
-16.23%
Desetiletý růst výnosů na akcii
112.45%
Pětiletý růst výnosů na akcii
46.67%
3letý růst výnosů na akcii
21.45%
10letý růst provozních CF na akcii
89.52%
5letý růst provozního CF na akcii
-7.35%
3letý růst provozního CF na akcii
-11.61%
10letý růst čistého zisku na akcii
86.07%
5letý růst čistého zisku na akcii
-1.13%
3letý růst čistého zisku na akcii
1.28%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-60.30%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-38.40%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-27.45%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
353.18%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
60.51%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
32.90%
Růst pohledávek
42.76%
Růst zásob
93.06%
Růst aktiv
49.19%
Růst účetní hodnoty na akcii
71.18%
Růst zadlužení
65.91%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
7.89%
Růst výdajů SGA
14.13%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 207,663,263,040, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.26, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.20, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 16.97%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 52.77%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -13.13%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
207,663,263,040
Kvalita příjmů
1.26
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.20
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
16.97%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
52.77%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-13.13%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.94%
Kapitálové výdaje k odpisům
-27.32%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.53%
Grahamovo číslo
57.36
Rentabilita hmotných aktiv
14.64%
Graham Čistý čistý
-129.46
Pracovní kapitál
11,940,000,000
Hodnota hmotných aktiv
-45,038,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-60,590,000,000
Investovaný kapitál
10
Průměrné pohledávky
6,752,500,000
Průměrné závazky
1,581,000,000
Průměrné zásoby
7,224,000,000
Dny nesplacených tržeb
103
Dny nesplacených závazků
69
Dny zásob na skladě
411
ROIC
9.53%
ROE
1.08%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 26.69, a poměr ceny k účetní hodnotě, 26.69, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 5.92, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 22.67, a cena k provozním peněžním tokům, 19.64, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
26.69
Poměr ceny k účetní hodnotě
26.69
Poměr ceny k tržbám
5.92
Poměr ceny a peněžních toků
19.64
Poměr ceny a zisku k růstu
-6.38
Násobek hodnoty podniku
9.34
Cena Reálná hodnota
26.69
Poměr ceny a provozních peněžních toků
19.64
Poměr ceny k volným peněžním tokům
22.67
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
24.71
Podniková hodnota k tržbám
7.37
Hodnota podniku nad EBITDA
14.03
Poměr EV k provoznímu cash flow
24.51
Výnos ze zisku
4.36%
Výnos z volných peněžních toků
4.78%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
