Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.968% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.834%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.926%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.070% výnosem, je důkazem toho, že Ares Capital Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Ares Capital Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.153%. Dále je zdatnost Ares Capital Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.064% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ares Capital Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $21, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $20.52. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Ares Capital Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ARCC odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 181.99% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (170.10%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (88.99%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
181.99%
Ukazatel rychlosti
170.10%
Ukazatel hotovosti
88.99%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ARCC nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 93.98% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 1.46%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 98.54%, a EBT na EBIT, 112.66%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 83.42%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
93.98%
Efektivní daňová sazba
1.46%
Čistý zisk na EBT
98.54%
EBT na EBIT
112.66%
EBIT na tržby
83.42%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.82 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 393.97% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
170
Provozní cyklus
92.65
Dny nesplacených závazků
1794
Cyklus konverze hotovosti
-1701
Obrat pohledávek
3.94
Obrat závazků
0.20
Obrat dlouhodobého majetku
203.11
Obrat aktiv
0.08
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -0.65, a volný peněžní tok na akcii, -0.65, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.86, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.61 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.21, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-0.65
Volný peněžní tok na akcii
-0.65
Peněžní prostředky na akcii
0.86
Výplatní poměr
0.61
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.21
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
-0.03
Ukazatel krátkodobého krytí
-25.47
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-0.37
Poměr vyplacených dividend
0.09
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 48.48%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.99 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 49.73%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 49.76%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 2.78 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
48.48%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.99
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
49.73%
Celkový dluh ke kapitalizaci
49.76%
Úrokové krytí
2.78
Poměr peněžních toků k dluhu
-0.03
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.04
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 2.95, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.75, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 20.22, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 20.22, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
2.95
Čistý zisk na akcii
2.75
Účetní hodnota na akcii
20.22
Hmotná účetní hodnota na akcii
20.22
Vlastní kapitál na akcii
20.22
Úrokový dluh na akcii
22.53
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 120.78%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 660.95%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 15.86%, a růst provozních příjmů, 15.86%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 153.67%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 129.17%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
120.78%
Růst hrubého zisku
660.95%
Růst EBIT
15.86%
Růst provozního zisku
15.86%
Růst čistého zisku
153.67%
Růst zisku na akcii
129.17%
Růst zředěného zisku na akcii
125.21%
Růst váženého průměru akcií
11.24%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
11.00%
Růst dividend na akcii
1.62%
Růst provozních peněžních toků
137.60%
Růst volných peněžních toků
137.60%
Desetiletý růst výnosů na akcii
45.62%
Pětiletý růst výnosů na akcii
43.12%
3letý růst výnosů na akcii
131.44%
10letý růst provozních CF na akcii
118.97%
5letý růst provozního CF na akcii
29.25%
3letý růst provozního CF na akcii
170.21%
10letý růst čistého zisku na akcii
50.12%
5letý růst čistého zisku na akcii
36.40%
3letý růst čistého zisku na akcii
140.67%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
10.04%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
17.99%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
19.46%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
20.74%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
20.85%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
16.21%
Růst pohledávek
45.00%
Růst zásob
56.48%
Růst aktiv
6.26%
Růst účetní hodnoty na akcii
5.38%
Růst zadlužení
-3.13%
Růst výdajů SGA
10.53%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 22,496,620,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.34, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
22,496,620,000
Kvalita příjmů
0.34
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.03
Grahamovo číslo
35.35
Rentabilita hmotných aktiv
6.39%
Graham Čistý čistý
-20.69
Pracovní kapitál
763,000,000
Hodnota hmotných aktiv
11,201,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-11,819,000,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
220,500,000
Průměrné závazky
333,500,000
Průměrné zásoby
663,000,000
Dny nesplacených tržeb
58
Dny nesplacených závazků
-303
Dny zásob na skladě
-658
ROIC
5.48%
ROE
0.14%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.04, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.04, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 6.96, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -33.28, a cena k provozním peněžním tokům, -32.37, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.04
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.04
Poměr ceny k tržbám
6.96
Poměr ceny a peněžních toků
-32.37
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.19
Násobek hodnoty podniku
1.48
Cena Reálná hodnota
1.04
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-32.37
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-33.28
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.99
Podniková hodnota k tržbám
13.75
Hodnota podniku nad EBITDA
17.49
Poměr EV k provoznímu cash flow
44.02
Výnos ze zisku
13.72%
Výnos z volných peněžních toků
4.61%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
