Zjednodušeně řečeno, Alexandria Real Estate Equities, Inc. má 174.883 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.215% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.487%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.204%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.016% výnosem, je důkazem toho, že Alexandria Real Estate Equities, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Alexandria Real Estate Equities, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.032%. Dále je zdatnost Alexandria Real Estate Equities, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.040% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Alexandria Real Estate Equities, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $120.01, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $115. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Alexandria Real Estate Equities, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ARE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 47.18% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (40.63%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (39.35%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
47.18%
Ukazatel rychlosti
40.63%
Ukazatel hotovosti
39.35%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ARE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 27.39% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -6.35%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 74.48%, a EBT na EBIT, 56.26%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 48.69%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
27.39%
Efektivní daňová sazba
-6.35%
Čistý zisk na EBT
74.48%
EBT na EBIT
56.26%
EBIT na tržby
48.69%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.47 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
41
Provozní cyklus
2.96
Dny nesplacených závazků
68
Cyklus konverze hotovosti
-65
Obrat pohledávek
123.31
Obrat závazků
5.37
Obrat dlouhodobého majetku
4.31
Obrat aktiv
0.08
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 9.69, a volný peněžní tok na akcii, 1.33, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.26, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 1.43 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.56, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
9.69
Volný peněžní tok na akcii
1.33
Peněžní prostředky na akcii
4.26
Výplatní poměr
1.43
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.56
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.14
Ukazatel krytí cash flow
0.14
Ukazatel krátkodobého krytí
52066.78
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.16
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.73
Poměr vyplacených dividend
0.04
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 32.41%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.66 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 39.89%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 39.89%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 14.20 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
32.41%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.66
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
39.89%
Celkový dluh ke kapitalizaci
39.89%
Úrokové krytí
14.20
Poměr peněžních toků k dluhu
0.14
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.05
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 16.88, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.61, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 108.08, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 129.67, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
16.88
Čistý zisk na akcii
0.61
Účetní hodnota na akcii
108.08
Hmotná účetní hodnota na akcii
129.67
Vlastní kapitál na akcii
108.08
Úrokový dluh na akcii
68.88
Kapitálové výdaje na akcii
-14.56
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 11.46%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -28.71%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 73.52%, a růst provozních příjmů, 73.52%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -80.13%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -83.02%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
11.46%
Růst hrubého zisku
-28.71%
Růst EBIT
73.52%
Růst provozního zisku
73.52%
Růst čistého zisku
-80.13%
Růst zisku na akcii
-83.02%
Růst zředěného zisku na akcii
-83.02%
Růst váženého průměru akcií
5.72%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
5.72%
Růst dividend na akcii
5.79%
Růst provozních peněžních toků
25.98%
Růst volných peněžních toků
-166.27%
Desetiletý růst výnosů na akcii
82.01%
Pětiletý růst výnosů na akcii
31.02%
3letý růst výnosů na akcii
12.92%
10letý růst provozních CF na akcii
107.57%
5letý růst provozního CF na akcii
72.31%
3letý růst provozního CF na akcii
36.33%
10letý růst čistého zisku na akcii
-69.71%
5letý růst čistého zisku na akcii
-87.93%
3letý růst čistého zisku na akcii
-87.07%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
87.74%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
51.63%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
16.23%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
73.05%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
32.39%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
17.33%
Růst pohledávek
742.51%
Růst zásob
1697.25%
Růst aktiv
3.51%
Růst účetní hodnoty na akcii
-7.91%
Růst zadlužení
15.15%
Růst výdajů SGA
12.45%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 32,746,468,930, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 5.80, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.26%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -152.61%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
32,746,468,930
Kvalita příjmů
5.80
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.07
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.26%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-152.61%
Kapitálové výdaje k příjmům
-86.23%
Kapitálové výdaje k odpisům
-248.79%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
2.87%
Grahamovo číslo
38.40
Rentabilita hmotných aktiv
0.29%
Graham Čistý čistý
-76.59
Pracovní kapitál
-1,219,325,000
Hodnota hmotných aktiv
22,161,380,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-13,366,657,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
35,881,500
Průměrné závazky
1,497,849,000
Průměrné zásoby
367,568,500
Dny nesplacených tržeb
8
Dny nesplacených závazků
120
Dny zásob na skladě
179
ROIC
4.04%
ROE
0.01%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.12, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.12, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 7.09, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 91.52, a cena k provozním peněžním tokům, 12.35, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.12
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.12
Poměr ceny k tržbám
7.09
Poměr ceny a peněžních toků
12.35
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.22
Násobek hodnoty podniku
3.95
Cena Reálná hodnota
1.12
Poměr ceny a provozních peněžních toků
12.35
Poměr ceny k volným peněžním tokům
91.52
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.17
Podniková hodnota k tržbám
11.35
Hodnota podniku nad EBITDA
15.01
Poměr EV k provoznímu cash flow
20.08
Výnos ze zisku
0.48%
Výnos z volných peněžních toků
-3.96%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
