Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.252% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -35.868%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -39.135%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.270% výnosem, je důkazem toho, že American Rare Earths Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv American Rare Earths Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.262%. Dále je zdatnost American Rare Earths Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.254% návratností investovaného kapitálu.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ARR.AX odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 1249.38% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (1226.98%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (1215.42%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
1249.38%
Ukazatel rychlosti
1226.98%
Ukazatel hotovosti
1215.42%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ARR.AX nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -3913.47% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Čistý zisk na EBT, 100.00%, a EBT na EBIT, 109.11%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -3586.84%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-3913.47%
Čistý zisk na EBT
100.00%
EBT na EBIT
109.11%
EBIT na tržby
-3586.84%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 12.49 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 12 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 12 konverze hotovosti a 265.53% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
1227
Provozní cyklus
137.46
Dny nesplacených závazků
1166
Cyklus konverze hotovosti
-1028
Obrat pohledávek
2.66
Obrat závazků
0.31
Obrat zásob
118904.00
Obrat dlouhodobého majetku
0.36
Obrat aktiv
0.01
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -0.01, a volný peněžní tok na akcii, -0.02, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.01, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -25.48, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-0.01
Volný peněžní tok na akcii
-0.02
Peněžní prostředky na akcii
0.01
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-25.48
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
2.05
Ukazatel krytí cash flow
-12.01
Ukazatel krátkodobého krytí
-35.99
Poměr krytí kapitálových výdajů
-0.95
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-0.95
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 1.47%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.02 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 1.00%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 1.49%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -744.40 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
1.47%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.02
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
1.00%
Celkový dluh ke kapitalizaci
1.49%
Úrokové krytí
-744.40
Poměr peněžních toků k dluhu
-12.01
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.03
Údaje na akcii
Čistý příjem na akcii, -0.01, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 0.06, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 0.06, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Čistý zisk na akcii
-0.01
Účetní hodnota na akcii
0.06
Hmotná účetní hodnota na akcii
0.06
Vlastní kapitál na akcii
0.06
Kapitálové výdaje na akcii
-0.01
Růstové poměry
Růst EBIT, 1.66%, a růst provozních příjmů, 1.66%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -140.08%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -105.56%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst EBIT
1.66%
Růst provozního zisku
1.66%
Růst čistého zisku
-140.08%
Růst zisku na akcii
-105.56%
Růst zředěného zisku na akcii
-105.56%
Růst váženého průměru akcií
17.68%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
17.68%
Růst provozních peněžních toků
-67.00%
Růst volných peněžních toků
-99.77%
3letý růst provozního CF na akcii
74.02%
10letý růst čistého zisku na akcii
-47.01%
5letý růst čistého zisku na akcii
-28.12%
3letý růst čistého zisku na akcii
-333.50%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
49.20%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
43.33%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
121.77%
Růst pohledávek
4.58%
Růst aktiv
70.14%
Růst účetní hodnoty na akcii
42.32%
Růst zadlužení
257.36%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 51,029,290.945, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.66, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
51,029,290.945
Kvalita příjmů
0.66
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
27.92
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
115.21%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5519.08%
Kapitálové výdaje k odpisům
-4099.26%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
781.83%
Grahamovo číslo
0.12
Rentabilita hmotných aktiv
-18.70%
Graham Čistý čistý
0.03
Pracovní kapitál
11,973,609
Hodnota hmotných aktiv
25,198,848
Čistá hodnota oběžných aktiv
11,921,308
Průměrné pohledávky
72,689
Průměrné závazky
406,721.5
Dny nesplacených tržeb
418
Dny nesplacených závazků
1673
ROIC
-16.26%
ROE
-0.19%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 5.11, a poměr ceny k účetní hodnotě, 5.11, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 763.11, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -14.60, a cena k provozním peněžním tokům, -28.10, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
5.11
Poměr ceny k účetní hodnotě
5.11
Poměr ceny k tržbám
763.11
Poměr ceny a peněžních toků
-28.10
Poměr ceny a zisku k růstu
0.03
Násobek hodnoty podniku
-22.80
Cena Reálná hodnota
5.11
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-28.10
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-14.60
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.52
Podniková hodnota k tržbám
766.16
Hodnota podniku nad EBITDA
-12.68
Poměr EV k provoznímu cash flow
-15.99
Výnos ze zisku
-7.64%
Výnos z volných peněžních toků
-10.83%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
