Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.084% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.003%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.052%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.019% výnosem, je důkazem toho, že AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.072%. Dále je zdatnost AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.001% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $19.95, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $19.95. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ASAAF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 102.58% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (89.10%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (58.88%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
102.58%
Ukazatel rychlosti
89.10%
Ukazatel hotovosti
58.88%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ASAAF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -4.01% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -28.85%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 128.85%, a EBT na EBIT, 1472.18%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -0.27%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-4.01%
Efektivní daňová sazba
-28.85%
Čistý zisk na EBT
128.85%
EBT na EBIT
1472.18%
EBIT na tržby
-0.27%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.03 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 539.70% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
89
Dny nesplacených zásob
35
Provozní cyklus
103.12
Dny nesplacených závazků
139
Cyklus konverze hotovosti
-36
Obrat pohledávek
5.40
Obrat závazků
2.62
Obrat zásob
10.29
Obrat dlouhodobého majetku
0.50
Obrat aktiv
0.36
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 12.67, a volný peněžní tok na akcii, -10.45, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 16.53, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.33, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
12.67
Volný peněžní tok na akcii
-10.45
Peněžní prostředky na akcii
16.53
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.33
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-0.83
Ukazatel krytí cash flow
0.27
Ukazatel krátkodobého krytí
1.05
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.55
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.55
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 43.34%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.81 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 57.29%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 64.38%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -0.06 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
43.34%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.81
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
57.29%
Celkový dluh ke kapitalizaci
64.38%
Úrokové krytí
-0.06
Poměr peněžních toků k dluhu
0.27
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
4.17
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 46.11, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.52, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 29.79, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 29.16, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
46.11
Čistý zisk na akcii
3.52
Účetní hodnota na akcii
29.79
Hmotná účetní hodnota na akcii
29.16
Vlastní kapitál na akcii
29.79
Úrokový dluh na akcii
39.18
Kapitálové výdaje na akcii
-28.34
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 12.67%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 8.63%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 15.64%, a růst provozních příjmů, 15.64%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 32.29%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 26.78%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
12.67%
Růst hrubého zisku
8.63%
Růst EBIT
15.64%
Růst provozního zisku
15.64%
Růst čistého zisku
32.29%
Růst zisku na akcii
26.78%
Růst zředěného zisku na akcii
26.78%
Růst dividend na akcii
130.76%
Růst provozních peněžních toků
-33.21%
Růst volných peněžních toků
-680.37%
Desetiletý růst výnosů na akcii
109.92%
Pětiletý růst výnosů na akcii
80.61%
3letý růst výnosů na akcii
79.03%
10letý růst provozních CF na akcii
321.90%
5letý růst provozního CF na akcii
232.68%
3letý růst provozního CF na akcii
157.33%
10letý růst čistého zisku na akcii
515.12%
5letý růst čistého zisku na akcii
154.80%
3letý růst čistého zisku na akcii
1088.11%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
135.12%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
62.71%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
52.25%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
197.40%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
800.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
50.00%
Růst pohledávek
0.56%
Růst zásob
-24.76%
Růst aktiv
11.09%
Růst účetní hodnoty na akcii
-7.57%
Růst zadlužení
-59.10%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-4.93%
Růst výdajů SGA
1.43%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 855,938,022.8, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 3.26, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.04, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 10.55%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.60%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -231.12%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
855,938,022.8
Kvalita příjmů
3.26
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.04
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
10.55%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.60%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-231.12%
Kapitálové výdaje k příjmům
-61.46%
Kapitálové výdaje k odpisům
-407.05%
Grahamovo číslo
48.56
Rentabilita hmotných aktiv
3.30%
Graham Čistý čistý
-49.11
Pracovní kapitál
119,827,000
Hodnota hmotných aktiv
1,132,731,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,642,726,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
274,921,000
Průměrné závazky
450,051,000
Průměrné zásoby
169,309,500
Dny nesplacených tržeb
56
Dny nesplacených závazků
110
Dny zásob na skladě
35
ROIC
4.48%
ROE
0.12%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.75, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.75, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.54, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -2.00, a cena k provozním peněžním tokům, 1.53, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.75
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.75
Poměr ceny k tržbám
0.54
Poměr ceny a peněžních toků
1.53
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.08
Násobek hodnoty podniku
-1.24
Cena Reálná hodnota
0.75
Poměr ceny a provozních peněžních toků
1.53
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-2.00
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.94
Podniková hodnota k tržbám
0.48
Hodnota podniku nad EBITDA
1.67
Poměr EV k provoznímu cash flow
1.80
Výnos ze zisku
12.49%
Výnos z volných peněžních toků
-57.11%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
