Zjednodušeně řečeno, Ardmore Shipping Corporation má 41.535 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.525% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.327%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.295%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.169% výnosem, je důkazem toho, že Ardmore Shipping Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Ardmore Shipping Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.212%. Dále je zdatnost Ardmore Shipping Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.197% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ardmore Shipping Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $16.89, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $16.56. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Ardmore Shipping Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ASC odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 374.65% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (304.50%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (138.32%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
374.65%
Ukazatel rychlosti
304.50%
Ukazatel hotovosti
138.32%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ASC nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 29.87% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 0.37%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 98.76%, a EBT na EBIT, 91.41%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 32.68%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
29.87%
Efektivní daňová sazba
0.37%
Čistý zisk na EBT
98.76%
EBT na EBIT
91.41%
EBIT na tržby
32.68%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.75 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 704.16% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
304
Dny nesplacených zásob
24
Provozní cyklus
76.20
Dny nesplacených závazků
4
Cyklus konverze hotovosti
72
Obrat pohledávek
7.04
Obrat závazků
93.31
Obrat zásob
14.98
Obrat dlouhodobého majetku
0.72
Obrat aktiv
0.57
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 3.82, a volný peněžní tok na akcii, 3.21, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.13, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.43 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.40, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
3.82
Volný peněžní tok na akcii
3.21
Peněžní prostředky na akcii
1.13
Výplatní poměr
0.43
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.40
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.84
Ukazatel krytí cash flow
3.04
Ukazatel krátkodobého krytí
12.86
Poměr krytí kapitálových výdajů
6.25
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.08
Poměr vyplacených dividend
0.09
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 7.51%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.09 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 6.45%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 8.28%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 11.34 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
7.51%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.09
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
6.45%
Celkový dluh ke kapitalizaci
8.28%
Úrokové krytí
11.34
Poměr peněžních toků k dluhu
3.04
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.20
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 9.63, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.84, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 13.97, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 13.97, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
9.63
Čistý zisk na akcii
2.84
Účetní hodnota na akcii
13.97
Hmotná účetní hodnota na akcii
13.97
Vlastní kapitál na akcii
13.97
Úrokový dluh na akcii
1.54
Kapitálové výdaje na akcii
-0.62
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -11.16%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -21.56%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -19.88%, a růst provozních příjmů, -19.88%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -15.63%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -23.97%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-11.16%
Růst hrubého zisku
-21.56%
Růst EBIT
-19.88%
Růst provozního zisku
-19.88%
Růst čistého zisku
-15.63%
Růst zisku na akcii
-23.97%
Růst zředěného zisku na akcii
-23.01%
Růst váženého průměru akcií
10.46%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
9.02%
Růst dividend na akcii
1293.22%
Růst provozních peněžních toků
28.50%
Růst volných peněžních toků
11.31%
Desetiletý růst výnosů na akcii
228.59%
Pětiletý růst výnosů na akcii
50.14%
3letý růst výnosů na akcii
45.43%
10letý růst provozních CF na akcii
485.02%
5letý růst provozního CF na akcii
1249.38%
3letý růst provozního CF na akcii
179.86%
10letý růst čistého zisku na akcii
1004.74%
5letý růst čistého zisku na akcii
316.79%
3letý růst čistého zisku na akcii
1661.41%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-26.42%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
32.09%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
44.93%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
1163.03%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
2362.84%
Růst pohledávek
-29.57%
Růst zásob
-20.10%
Růst aktiv
-4.55%
Růst účetní hodnoty na akcii
2.69%
Růst zadlužení
-49.09%
Růst výdajů SGA
4.70%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 635,341,272.7, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.37, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
635,341,272.7
Kvalita příjmů
1.37
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.06
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-16.03%
Kapitálové výdaje k příjmům
-6.46%
Kapitálové výdaje k odpisům
-81.61%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.81%
Grahamovo číslo
29.87
Rentabilita hmotných aktiv
16.91%
Graham Čistý čistý
-0.52
Pracovní kapitál
92,939,000
Hodnota hmotných aktiv
574,444,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
10,271,000
Průměrné pohledávky
68,038,500
Průměrné závazky
5,415,000
Průměrné zásoby
14,138,000
Dny nesplacených tržeb
52
Dny nesplacených závazků
3
Dny zásob na skladě
19
ROIC
20.38%
ROE
0.20%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.46, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.46, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.13, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 6.37, a cena k provozním peněžním tokům, 5.32, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.46
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.46
Poměr ceny k tržbám
2.13
Poměr ceny a peněžních toků
5.32
Poměr ceny a zisku k růstu
0.06
Násobek hodnoty podniku
5.04
Cena Reálná hodnota
1.46
Poměr ceny a provozních peněžních toků
5.32
Poměr ceny k volným peněžním tokům
6.37
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.02
Podniková hodnota k tržbám
1.60
Hodnota podniku nad EBITDA
3.98
Poměr EV k provoznímu cash flow
3.98
Výnos ze zisku
19.86%
Výnos z volných peněžních toků
22.79%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
