Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.245% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.033%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.019%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.022% výnosem, je důkazem toho, že Astec Industries, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Astec Industries, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.038%. Dále je zdatnost Astec Industries, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.053% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Astec Industries, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $35.13, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $32.25. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Astec Industries, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ASTE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 249.65% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (82.41%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (18.72%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
249.65%
Ukazatel rychlosti
82.41%
Ukazatel hotovosti
18.72%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ASTE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 2.39% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 19.68%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 80.00%, a EBT na EBIT, 72.09%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 3.31%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
2.39%
Efektivní daňová sazba
19.68%
Čistý zisk na EBT
80.00%
EBT na EBIT
72.09%
EBIT na tržby
3.31%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.50 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
82
Dny nesplacených zásob
180
Provozní cyklus
234.03
Dny nesplacených závazků
44
Cyklus konverze hotovosti
190
Obrat pohledávek
6.77
Obrat závazků
8.33
Obrat zásob
2.03
Obrat dlouhodobého majetku
7.02
Obrat aktiv
1.16
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.05, a volný peněžní tok na akcii, -1.35, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.80, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.48 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.05
Volný peněžní tok na akcii
-1.35
Peněžní prostředky na akcii
2.80
Výplatní poměr
0.48
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-28.00
Ukazatel krytí cash flow
0.01
Ukazatel krátkodobého krytí
0.11
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.03
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.03
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 11.99%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.21 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 16.12%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 17.15%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 9.35 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
11.99%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.21
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
16.12%
Celkový dluh ke kapitalizaci
17.15%
Úrokové krytí
9.35
Poměr peněžních toků k dluhu
0.01
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.73
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 58.90, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.47, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 28.76, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 26.01, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
58.90
Čistý zisk na akcii
1.47
Účetní hodnota na akcii
28.76
Hmotná účetní hodnota na akcii
26.01
Vlastní kapitál na akcii
28.76
Úrokový dluh na akcii
4.05
Kapitálové výdaje na akcii
-1.50
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 5.00%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 25.26%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 205.66%, a růst provozních příjmů, 205.66%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 5683.33%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 105.70%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
5.00%
Růst hrubého zisku
25.26%
Růst EBIT
205.66%
Růst provozního zisku
205.66%
Růst čistého zisku
5683.33%
Růst zisku na akcii
105.70%
Růst zředěného zisku na akcii
105.70%
Růst váženého průměru akcií
99857.36%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
99857.36%
Růst dividend na akcii
-100.00%
Růst provozních peněžních toků
137.62%
Růst volných peněžních toků
124.26%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-99.86%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-99.89%
3letý růst výnosů na akcii
-99.87%
10letý růst provozních CF na akcii
-99.53%
5letý růst provozního CF na akcii
100.09%
3letý růst provozního CF na akcii
-99.98%
10letý růst čistého zisku na akcii
-99.91%
5letý růst čistého zisku na akcii
100.06%
3letý růst čistého zisku na akcii
-99.93%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-100.00%
Růst výdajů SGA
27.90%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 868,480,280, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.82, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.21, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 1.64%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 5.92%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -122.66%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
868,480,280
Kvalita příjmů
0.82
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.21
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
1.64%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
5.92%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-122.66%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.55%
Kapitálové výdaje k odpisům
-133.20%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.31%
Grahamovo číslo
30.89
Rentabilita hmotných aktiv
3.36%
Graham Čistý čistý
0.58
Pracovní kapitál
420,500,000
Hodnota hmotných aktiv
591,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
313,900,000
Průměrné pohledávky
167,200,000
Průměrné závazky
112,050,000
Průměrné zásoby
424,500,000
Dny nesplacených tržeb
46
Dny nesplacených závazků
42
Dny zásob na skladě
165
ROIC
5.20%
ROE
0.05%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.22, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.22, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.61, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -25.79, a cena k provozním peněžním tokům, 721.97, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.22
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.22
Poměr ceny k tržbám
0.61
Poměr ceny a peněžních toků
721.97
Poměr ceny a zisku k růstu
0.94
Násobek hodnoty podniku
10.96
Cena Reálná hodnota
1.22
Poměr ceny a provozních peněžních toků
721.97
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-25.79
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.29
Podniková hodnota k tržbám
0.65
Hodnota podniku nad EBITDA
10.57
Poměr EV k provoznímu cash flow
31.24
Výnos ze zisku
3.96%
Výnos z volných peněžních toků
-0.75%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
