Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.076% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.015%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.092%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.129% výnosem, je důkazem toho, že Aygaz A.S. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Aygaz A.S. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.366%. Dále je zdatnost Aygaz A.S. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.026% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Aygaz A.S. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $156.2, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $149.9. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Aygaz A.S..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity AYGAZ.IS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 112.26% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (88.36%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (37.34%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
112.26%
Ukazatel rychlosti
88.36%
Ukazatel hotovosti
37.34%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti AYGAZ.IS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 5.66% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -2.04%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 162.30%, a EBT na EBIT, 373.50%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 1.51%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
5.66%
Efektivní daňová sazba
-2.04%
Čistý zisk na EBT
162.30%
EBT na EBIT
373.50%
EBIT na tržby
1.51%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.12 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
88
Dny nesplacených zásob
12
Provozní cyklus
37.29
Dny nesplacených závazků
32
Cyklus konverze hotovosti
5
Obrat pohledávek
14.53
Obrat závazků
11.45
Obrat zásob
30.00
Obrat dlouhodobého majetku
13.48
Obrat aktiv
1.40
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 16.45, a volný peněžní tok na akcii, 12.94, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 16.02, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.05 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.06, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
16.45
Volný peněžní tok na akcii
12.94
Peněžní prostředky na akcii
16.02
Výplatní poměr
0.05
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.06
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.79
Ukazatel krytí cash flow
1.63
Ukazatel krátkodobého krytí
1.70
Poměr krytí kapitálových výdajů
4.69
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.33
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 4.81%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.06 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.26%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 5.78%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 0.56 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
4.81%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.06
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.26%
Celkový dluh ke kapitalizaci
5.78%
Úrokové krytí
0.56
Poměr peněžních toků k dluhu
1.63
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.28
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 294.97, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 27.09, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 164.55, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 165.07, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
294.97
Čistý zisk na akcii
27.09
Účetní hodnota na akcii
164.55
Hmotná účetní hodnota na akcii
165.07
Vlastní kapitál na akcii
164.55
Úrokový dluh na akcii
13.54
Kapitálové výdaje na akcii
-3.51
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 72.86%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 111.41%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -85.34%, a růst provozních příjmů, -85.34%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 25.79%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 56.41%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
72.86%
Růst hrubého zisku
111.41%
Růst EBIT
-85.34%
Růst provozního zisku
-85.34%
Růst čistého zisku
25.79%
Růst zisku na akcii
56.41%
Růst zředěného zisku na akcii
56.41%
Růst váženého průměru akcií
-19.57%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-19.57%
Růst dividend na akcii
26.84%
Růst provozních peněžních toků
3167.65%
Růst volných peněžních toků
794.41%
Desetiletý růst výnosů na akcii
1373.62%
Pětiletý růst výnosů na akcii
826.18%
3letý růst výnosů na akcii
772.28%
10letý růst provozních CF na akcii
2555.92%
5letý růst provozního CF na akcii
2576.48%
3letý růst provozního CF na akcii
2149.16%
10letý růst čistého zisku na akcii
3859.17%
5letý růst čistého zisku na akcii
3458.19%
3letý růst čistého zisku na akcii
32750.20%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
2100.94%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
1872.76%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
2030.25%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
43.08%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-6.68%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
186.29%
Růst pohledávek
39.53%
Růst zásob
-14.50%
Růst aktiv
177.45%
Růst účetní hodnoty na akcii
481.90%
Růst zadlužení
-38.30%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
184.07%
Růst výdajů SGA
315.18%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 28,519,223,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.77, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.04%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.52%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -16.86%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
28,519,223,000
Kvalita příjmů
0.77
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.04%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.52%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-16.86%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.19%
Kapitálové výdaje k odpisům
-95.58%
Grahamovo číslo
316.69
Rentabilita hmotných aktiv
12.96%
Graham Čistý čistý
-8.18
Pracovní kapitál
1,107,697,000
Hodnota hmotných aktiv
36,282,143,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
477,929,000
Průměrné pohledávky
3,829,953,000
Průměrné závazky
4,621,601,500
Průměrné zásoby
2,166,199,500
Dny nesplacených tržeb
25
Dny nesplacených závazků
32
Dny zásob na skladě
12
ROIC
2.39%
ROE
0.16%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.20, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.20, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.67, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 15.22, a cena k provozním peněžním tokům, 11.97, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.20
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.20
Poměr ceny k tržbám
0.67
Poměr ceny a peněžních toků
11.97
Poměr ceny a zisku k růstu
0.99
Násobek hodnoty podniku
8.48
Cena Reálná hodnota
1.20
Poměr ceny a provozních peněžních toků
11.97
Poměr ceny k volným peněžním tokům
15.22
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.82
Podniková hodnota k tržbám
0.44
Hodnota podniku nad EBITDA
18.15
Poměr EV k provoznímu cash flow
6.23
Výnos ze zisku
20.06%
Výnos z volných peněžních toků
12.82%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
