Zjednodušeně řečeno, Bechtle AG má 126 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.175% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.058%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.041%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.068% výnosem, je důkazem toho, že Bechtle AG umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Bechtle AG k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.162%. Dále je zdatnost Bechtle AG ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.140% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Bechtle AG podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $48.38, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $47.25. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Bechtle AG.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity BC8.DE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 186.24% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (151.07%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (34.16%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
186.24%
Ukazatel rychlosti
151.07%
Ukazatel hotovosti
34.16%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti BC8.DE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 5.83% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 29.12%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 70.95%, a EBT na EBIT, 100.66%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 5.79%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
5.83%
Efektivní daňová sazba
29.12%
Čistý zisk na EBT
70.95%
EBT na EBIT
100.66%
EBIT na tržby
5.79%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.86 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
151
Dny nesplacených zásob
30
Provozní cyklus
113.33
Dny nesplacených závazků
43
Cyklus konverze hotovosti
70
Obrat pohledávek
4.39
Obrat závazků
8.42
Obrat zásob
12.05
Obrat dlouhodobého majetku
14.54
Obrat aktiv
1.63
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 3.62, a volný peněžní tok na akcii, 2.81, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 3.70, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.31 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.07, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
3.62
Volný peněžní tok na akcii
2.81
Peněžní prostředky na akcii
3.70
Výplatní poměr
0.31
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.07
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.78
Ukazatel krytí cash flow
0.76
Ukazatel krátkodobého krytí
6.19
Poměr krytí kapitálových výdajů
4.51
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.49
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 15.21%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.34 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 23.12%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 25.54%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 24.85 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
15.21%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.34
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
23.12%
Celkový dluh ke kapitalizaci
25.54%
Úrokové krytí
24.85
Poměr peněžních toků k dluhu
0.76
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.25
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 50.97, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.11, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 13.83, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 7.09, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
50.97
Čistý zisk na akcii
2.11
Účetní hodnota na akcii
13.83
Hmotná účetní hodnota na akcii
7.09
Vlastní kapitál na akcii
13.83
Úrokový dluh na akcii
4.86
Kapitálové výdaje na akcii
-0.80
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 6.55%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -0.08%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -8.01%, a růst provozních příjmů, -8.01%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 5.73%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 6.03%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
6.55%
Růst hrubého zisku
-0.08%
Růst EBIT
-8.01%
Růst provozního zisku
-8.01%
Růst čistého zisku
5.73%
Růst zisku na akcii
6.03%
Růst zředěného zisku na akcii
6.03%
Růst dividend na akcii
18.18%
Růst provozních peněžních toků
285.93%
Růst volných peněžních toků
898.52%
Desetiletý růst výnosů na akcii
182.51%
Pětiletý růst výnosů na akcii
48.56%
3letý růst výnosů na akcii
10.37%
10letý růst provozních CF na akcii
515.87%
5letý růst provozního CF na akcii
220.36%
3letý růst provozního CF na akcii
42.35%
10letý růst čistého zisku na akcii
318.81%
5letý růst čistého zisku na akcii
93.61%
3letý růst čistého zisku na akcii
37.89%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
247.43%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
97.31%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
49.96%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
290.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
116.67%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
62.50%
Růst pohledávek
2.12%
Růst zásob
-27.58%
Růst aktiv
13.96%
Růst účetní hodnoty na akcii
13.28%
Růst zadlužení
40.31%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
17.14%
Růst výdajů SGA
431.91%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 6,016,164,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.70, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.05%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 21.63%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -22.47%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,016,164,000
Kvalita příjmů
1.70
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.05%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
21.63%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-22.47%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.58%
Kapitálové výdaje k odpisům
-79.91%
Grahamovo číslo
25.61
Rentabilita hmotných aktiv
8.62%
Graham Čistý čistý
-3.21
Pracovní kapitál
1,100,173,000
Hodnota hmotných aktiv
892,814,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
189,339,000
Průměrné pohledávky
1,446,253,500
Průměrné závazky
664,118,000
Průměrné zásoby
523,552,500
Dny nesplacených tržeb
83
Dny nesplacených závazků
43
Dny zásob na skladě
30
ROIC
9.95%
ROE
0.15%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.21, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.21, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.87, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 15.75, a cena k provozním peněžním tokům, 12.26, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.21
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.21
Poměr ceny k tržbám
0.87
Poměr ceny a peněžních toků
12.26
Násobek hodnoty podniku
10.61
Cena Reálná hodnota
3.21
Poměr ceny a provozních peněžních toků
12.26
Poměr ceny k volným peněžním tokům
15.75
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.28
Podniková hodnota k tržbám
0.94
Hodnota podniku nad EBITDA
13.22
Poměr EV k provoznímu cash flow
13.36
Výnos ze zisku
4.64%
Výnos z volných peněžních toků
6.10%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
