Zjednodušeně řečeno, Boise Cascade Company má 39.479 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.204% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.091%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.071%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.136% výnosem, je důkazem toho, že Boise Cascade Company umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Boise Cascade Company k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.220%. Dále je zdatnost Boise Cascade Company ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.215% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Boise Cascade Company podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $135.56, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $130.93. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Boise Cascade Company.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity BCC odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 323.73% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (202.20%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (130.02%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
323.73%
Ukazatel rychlosti
202.20%
Ukazatel hotovosti
130.02%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti BCC nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 9.40% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 24.69%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 75.31%, a EBT na EBIT, 103.54%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 9.07%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
9.40%
Efektivní daňová sazba
24.69%
Čistý zisk na EBT
75.31%
EBT na EBIT
103.54%
EBIT na tržby
9.07%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.24 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 1403.93% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
202
Dny nesplacených zásob
54
Provozní cyklus
79.84
Dny nesplacených závazků
31
Cyklus konverze hotovosti
49
Obrat pohledávek
14.04
Obrat závazků
11.96
Obrat zásob
6.78
Obrat dlouhodobého majetku
6.80
Obrat aktiv
1.92
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 16.84, a volný peněžní tok na akcii, 11.29, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 22.48, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.71 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.10, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
16.84
Volný peněžní tok na akcii
11.29
Peněžní prostředky na akcii
22.48
Výplatní poměr
0.71
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.10
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.67
Ukazatel krytí cash flow
1.46
Ukazatel krátkodobého krytí
55.26
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.04
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.17
Poměr vyplacených dividend
0.07
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 12.66%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.20 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 16.48%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 16.85%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 48.20 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
12.66%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.20
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
16.48%
Celkový dluh ke kapitalizaci
16.85%
Úrokové krytí
48.20
Poměr peněžních toků k dluhu
1.46
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.60
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 172.47, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 12.20, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 55.38, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 46.27, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
172.47
Čistý zisk na akcii
12.20
Účetní hodnota na akcii
55.38
Hmotná účetní hodnota na akcii
46.27
Vlastní kapitál na akcii
55.38
Úrokový dluh na akcii
14.30
Kapitálové výdaje na akcii
-5.43
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -18.47%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -25.37%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -46.07%, a růst provozních příjmů, -46.07%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -43.61%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -43.78%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-18.47%
Růst hrubého zisku
-25.37%
Růst EBIT
-46.07%
Růst provozního zisku
-46.07%
Růst čistého zisku
-43.61%
Růst zisku na akcii
-43.78%
Růst zředěného zisku na akcii
-43.78%
Růst váženého průměru akcií
0.31%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.32%
Růst dividend na akcii
116.48%
Růst provozních peněžních toků
-33.98%
Růst volných peněžních toků
-49.09%
Desetiletý růst výnosů na akcii
111.82%
Pětiletý růst výnosů na akcii
34.42%
3letý růst výnosů na akcii
23.73%
10letý růst provozních CF na akcii
1985.33%
5letý růst provozního CF na akcii
312.58%
3letý růst provozního CF na akcii
131.23%
10letý růst čistého zisku na akcii
319.39%
5letý růst čistého zisku na akcii
2219.23%
3letý růst čistého zisku na akcii
173.81%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
392.03%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
220.55%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
155.65%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
572.19%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
333.41%
Růst pohledávek
16.68%
Růst zásob
2.12%
Růst aktiv
6.73%
Růst účetní hodnoty na akcii
6.36%
Růst zadlužení
1.28%
Růst výdajů SGA
2.56%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 4,709,209,640, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.42, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 10.44%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -31.34%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,709,209,640
Kvalita příjmů
1.42
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
10.44%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-31.34%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.15%
Kapitálové výdaje k odpisům
-159.10%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.23%
Grahamovo číslo
123.29
Rentabilita hmotných aktiv
15.61%
Graham Čistý čistý
8.15
Pracovní kapitál
1,462,698,000
Hodnota hmotných aktiv
1,834,667,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
793,832,000
Průměrné pohledávky
346,990,000
Průměrné závazky
289,980,000
Průměrné zásoby
704,960,000
Dny nesplacených tržeb
20
Dny nesplacených závazků
21
Dny zásob na skladě
48
ROIC
17.10%
ROE
0.22%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.34, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.34, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.76, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 11.76, a cena k provozním peněžním tokům, 7.91, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.34
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.34
Poměr ceny k tržbám
0.76
Poměr ceny a peněžních toků
7.91
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.42
Násobek hodnoty podniku
6.95
Cena Reálná hodnota
2.34
Poměr ceny a provozních peněžních toků
7.91
Poměr ceny k volným peněžním tokům
11.76
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.34
Podniková hodnota k tržbám
0.69
Hodnota podniku nad EBITDA
5.83
Poměr EV k provoznímu cash flow
6.85
Výnos ze zisku
9.43%
Výnos z volných peněžních toků
9.20%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
