Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.534% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.212%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.122%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.123% výnosem, je důkazem toho, že Benefitfocus, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Benefitfocus, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 1.407%. Dále je zdatnost Benefitfocus, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.296% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Benefitfocus, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $10.39, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $10.36. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Benefitfocus, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity BNFT odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 155.26% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (117.03%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (42.92%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
155.26%
Ukazatel rychlosti
117.03%
Ukazatel hotovosti
42.92%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti BNFT nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -13.35% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 8.43%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 91.57%, a EBT na EBIT, 62.86%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -21.24%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-13.35%
Efektivní daňová sazba
8.43%
Čistý zisk na EBT
91.57%
EBT na EBIT
62.86%
EBIT na tržby
-21.24%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.55 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
117
Provozní cyklus
22.88
Dny nesplacených závazků
31
Cyklus konverze hotovosti
-9
Obrat pohledávek
15.95
Obrat závazků
11.62
Obrat dlouhodobého majetku
3.14
Obrat aktiv
1.01
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.01, a volný peněžní tok na akcii, 0.66, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.06, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr -0.20 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.13, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.01
Volný peněžní tok na akcii
0.66
Peněžní prostředky na akcii
2.06
Výplatní poměr
-0.20
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.13
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.65
Ukazatel krytí cash flow
0.27
Ukazatel krátkodobého krytí
2.27
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.84
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.84
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 46.79%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu -1.60 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 346.47%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 266.92%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 2.69 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
46.79%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
-1.60
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
346.47%
Celkový dluh ke kapitalizaci
266.92%
Úrokové krytí
2.69
Poměr peněžních toků k dluhu
0.27
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
-3.42
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 7.95, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -0.97, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, -2.31, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -1.59, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
7.95
Čistý zisk na akcii
-0.97
Účetní hodnota na akcii
-2.31
Hmotná účetní hodnota na akcii
-1.59
Vlastní kapitál na akcii
-2.31
Úrokový dluh na akcii
3.06
Kapitálové výdaje na akcii
-0.36
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 443,806,271.36, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -1.04, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.19, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 16.99%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 21.23%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -35.15%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
443,806,271.36
Kvalita příjmů
-1.04
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.19
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
16.99%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
21.23%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-35.15%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.48%
Kapitálové výdaje k odpisům
-46.03%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
5.29%
Grahamovo číslo
7.10
Rentabilita hmotných aktiv
-15.65%
Graham Čistý čistý
-5.37
Pracovní kapitál
39,920,000
Hodnota hmotných aktiv
-52,495,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-145,809,000
Investovaný kapitál
-2
Průměrné pohledávky
30,042,500
Průměrné závazky
6,362,500
Dny nesplacených tržeb
23
Dny nesplacených závazků
31
ROIC
-39.71%
ROE
0.42%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, -4.55, a poměr ceny k účetní hodnotě, -4.55, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
-4.55
Poměr ceny k účetní hodnotě
-4.55
Poměr ceny a peněžních toků
10.37
Poměr ceny a zisku k růstu
-3.83
Násobek hodnoty podniku
3.00
Cena Reálná hodnota
-4.55
Poměr ceny a provozních peněžních toků
10.37
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
-4.62
Podniková hodnota k tržbám
1.69
Hodnota podniku nad EBITDA
-14.65
Poměr EV k provoznímu cash flow
13.25
Výnos ze zisku
-9.12%
Výnos z volných peněžních toků
6.16%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
