Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.144% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.041%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.020%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.018% výnosem, je důkazem toho, že Nimbus Group AB (Publ) umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Nimbus Group AB (Publ) k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.044%. Dále je zdatnost Nimbus Group AB (Publ) ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.076% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Nimbus Group AB (Publ) podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $25.5, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $24.2. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Nimbus Group AB (Publ).
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity BOAT.ST odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 133.54% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (58.83%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (1.03%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
133.54%
Ukazatel rychlosti
58.83%
Ukazatel hotovosti
1.03%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti BOAT.ST nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 2.24% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 10.73%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 89.27%, a EBT na EBIT, 53.95%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 4.15%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
2.24%
Efektivní daňová sazba
10.73%
Čistý zisk na EBT
89.27%
EBT na EBIT
53.95%
EBIT na tržby
4.15%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.34 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
59
Dny nesplacených zásob
178
Provozní cyklus
296.07
Dny nesplacených závazků
31
Cyklus konverze hotovosti
265
Obrat pohledávek
3.09
Obrat závazků
11.62
Obrat zásob
2.05
Obrat dlouhodobého majetku
8.41
Obrat aktiv
0.91
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.38, a volný peněžní tok na akcii, -2.51, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.52, ukazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.38
Volný peněžní tok na akcii
-2.51
Peněžní prostředky na akcii
0.52
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-6.58
Ukazatel krytí cash flow
0.03
Ukazatel krátkodobého krytí
0.03
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.13
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.13
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 12.91%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.32 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.17%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 24.10%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 2.15 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
12.91%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.32
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.17%
Celkový dluh ke kapitalizaci
24.10%
Úrokové krytí
2.15
Poměr peněžních toků k dluhu
0.03
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.46
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 90.67, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.15, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 41.22, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 21.41, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
90.67
Čistý zisk na akcii
2.15
Účetní hodnota na akcii
41.22
Hmotná účetní hodnota na akcii
21.41
Vlastní kapitál na akcii
41.22
Úrokový dluh na akcii
8.83
Kapitálové výdaje na akcii
-2.94
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 8.41%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -14.47%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -49.45%, a růst provozních příjmů, -49.45%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -69.89%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -72.15%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
8.41%
Růst hrubého zisku
-14.47%
Růst EBIT
-49.45%
Růst provozního zisku
-49.45%
Růst čistého zisku
-69.89%
Růst zisku na akcii
-72.15%
Růst zředěného zisku na akcii
-72.15%
Růst váženého průměru akcií
8.05%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
8.05%
Růst dividend na akcii
-100.00%
Růst provozních peněžních toků
66.44%
Růst volných peněžních toků
35.52%
Desetiletý růst výnosů na akcii
363.54%
Pětiletý růst výnosů na akcii
269.59%
3letý růst výnosů na akcii
32.81%
10letý růst provozních CF na akcii
-178.22%
5letý růst provozního CF na akcii
-125.59%
3letý růst provozního CF na akcii
-106.52%
10letý růst čistého zisku na akcii
1614.45%
5letý růst čistého zisku na akcii
217.08%
3letý růst čistého zisku na akcii
-61.90%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
1237.36%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
603.26%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
111.80%
Růst pohledávek
4.38%
Růst zásob
18.72%
Růst aktiv
28.06%
Růst účetní hodnoty na akcii
6.70%
Růst zadlužení
23.76%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
2.57%
Růst výdajů SGA
84.27%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 865,285,169.8, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -0.46, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.03, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.93%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 20.62%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 297.33%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
865,285,169.8
Kvalita příjmů
-0.46
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.03
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.93%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
20.62%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
297.33%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.24%
Kapitálové výdaje k odpisům
-99.68%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.04%
Grahamovo číslo
44.67
Rentabilita hmotných aktiv
2.82%
Graham Čistý čistý
-17.76
Pracovní kapitál
368,244,000
Hodnota hmotných aktiv
448,300,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
202,765,000
Průměrné pohledávky
529,977,000
Průměrné závazky
155,095,500
Průměrné zásoby
668,009,500
Dny nesplacených tržeb
104
Dny nesplacených závazků
26
Dny zásob na skladě
164
ROIC
7.71%
ROE
0.05%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.61, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.61, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.27, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -9.92, a cena k provozním peněžním tokům, 65.31, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.61
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.61
Poměr ceny k tržbám
0.27
Poměr ceny a peněžních toků
65.31
Násobek hodnoty podniku
0.67
Cena Reálná hodnota
0.61
Poměr ceny a provozních peněžních toků
65.31
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-9.92
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.65
Podniková hodnota k tržbám
0.46
Hodnota podniku nad EBITDA
5.45
Poměr EV k provoznímu cash flow
-41.81
Výnos ze zisku
8.09%
Výnos z volných peněžních toků
-14.76%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
