Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.219% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.105%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.083%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.113% výnosem, je důkazem toho, že MasterCraft Boat Holdings, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv MasterCraft Boat Holdings, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.199%. Dále je zdatnost MasterCraft Boat Holdings, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.192% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií MasterCraft Boat Holdings, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $20.44, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $19.97. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh MasterCraft Boat Holdings, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MCFT odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 201.69% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (41.47%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (25.94%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
201.69%
Ukazatel rychlosti
41.47%
Ukazatel hotovosti
25.94%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MCFT nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 10.96% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 21.91%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 75.55%, a EBT na EBIT, 104.71%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 10.47%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
10.96%
Efektivní daňová sazba
21.91%
Čistý zisk na EBT
75.55%
EBT na EBIT
104.71%
EBIT na tržby
10.47%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.02 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
41
Dny nesplacených zásob
42
Provozní cyklus
52.08
Dny nesplacených závazků
15
Cyklus konverze hotovosti
37
Obrat pohledávek
34.59
Obrat závazků
23.93
Obrat zásob
8.79
Obrat dlouhodobého majetku
5.85
Obrat aktiv
1.37
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.79, a volný peněžní tok na akcii, 1.65, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.31, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.10, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.79
Volný peněžní tok na akcii
1.65
Peněžní prostředky na akcii
1.31
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.10
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.59
Ukazatel krytí cash flow
0.95
Ukazatel krátkodobého krytí
10.96
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.45
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.45
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 14.77%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.26 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 18.92%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 20.35%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -1625.77 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
14.77%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.26
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
18.92%
Celkový dluh ke kapitalizaci
20.35%
Úrokové krytí
-1625.77
Poměr peněžních toků k dluhu
0.95
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.73
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 37.58, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.91, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 10.90, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 7.27, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
37.58
Čistý zisk na akcii
3.91
Účetní hodnota na akcii
10.90
Hmotná účetní hodnota na akcii
7.27
Vlastní kapitál na akcii
10.90
Úrokový dluh na akcii
3.35
Kapitálové výdaje na akcii
-1.72
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -6.47%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 4.53%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 50.17%, a růst provozních příjmů, 50.17%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 18.42%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 64.76%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-6.47%
Růst hrubého zisku
4.53%
Růst EBIT
50.17%
Růst provozního zisku
50.17%
Růst čistého zisku
18.42%
Růst zisku na akcii
64.76%
Růst zředěného zisku na akcii
65.06%
Růst váženého průměru akcií
-4.53%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-4.68%
Růst provozních peněžních toků
83.05%
Růst volných peněžních toků
80.68%
Desetiletý růst výnosů na akcii
299.18%
Pětiletý růst výnosů na akcii
110.28%
3letý růst výnosů na akcii
93.89%
10letý růst provozních CF na akcii
719.69%
5letý růst provozního CF na akcii
187.10%
3letý růst provozního CF na akcii
372.53%
10letý růst čistého zisku na akcii
2291.31%
5letý růst čistého zisku na akcii
83.73%
3letý růst čistého zisku na akcii
404.83%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
890.69%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
286.27%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
317.69%
Růst pohledávek
-38.52%
Růst zásob
-25.87%
Růst aktiv
19.16%
Růst účetní hodnoty na akcii
39.98%
Růst zadlužení
-0.65%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
15.28%
Růst výdajů SGA
-8.53%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 576,577,128.05, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.95, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.06, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 1.25%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 18.07%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -22.60%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
576,577,128.05
Kvalita příjmů
1.95
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.06
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
1.25%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
18.07%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-22.60%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.58%
Kapitálové výdaje k odpisům
-286.91%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.55%
Grahamovo číslo
30.97
Rentabilita hmotných aktiv
23.77%
Graham Čistý čistý
-0.54
Pracovní kapitál
92,959,000
Hodnota hmotných aktiv
128,134,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
33,612,000
Průměrné pohledávky
20,671,500
Průměrné závazky
24,220,500
Průměrné zásoby
68,468,500
Dny nesplacených tržeb
9
Dny nesplacených závazků
15
Dny zásob na skladě
43
ROIC
36.21%
ROE
0.36%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.76, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.76, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.74, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 12.16, a cena k provozním peněžním tokům, 7.24, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.76
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.76
Poměr ceny k tržbám
0.74
Poměr ceny a peněžních toků
7.24
Násobek hodnoty podniku
5.78
Cena Reálná hodnota
1.76
Poměr ceny a provozních peněžních toků
7.24
Poměr ceny k volným peněžním tokům
12.16
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.81
Podniková hodnota k tržbám
0.87
Hodnota podniku nad EBITDA
4.72
Poměr EV k provoznímu cash flow
4.30
Výnos ze zisku
12.77%
Výnos z volných peněžních toků
19.24%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
