Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.507% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.113%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.098%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.096% výnosem, je důkazem toho, že Bastei Lübbe AG umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Bastei Lübbe AG k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.189%. Dále je zdatnost Bastei Lübbe AG ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.181% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Bastei Lübbe AG podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $6.75, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $6.55. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Bastei Lübbe AG.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity BST.DE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 147.66% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (111.20%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (45.66%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
147.66%
Ukazatel rychlosti
111.20%
Ukazatel hotovosti
45.66%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti BST.DE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 12.00% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 18.15%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 81.34%, a EBT na EBIT, 105.86%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 11.34%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
12.00%
Efektivní daňová sazba
18.15%
Čistý zisk na EBT
81.34%
EBT na EBIT
105.86%
EBIT na tržby
11.34%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.48 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
111
Dny nesplacených zásob
90
Provozní cyklus
182.96
Dny nesplacených závazků
171
Cyklus konverze hotovosti
11
Obrat pohledávek
3.94
Obrat závazků
2.13
Obrat zásob
4.05
Obrat dlouhodobého majetku
17.12
Obrat aktiv
0.98
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.63, a volný peněžní tok na akcii, 0.63, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.50, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.07, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.63
Volný peněžní tok na akcii
0.63
Peněžní prostředky na akcii
1.50
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.07
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
1.72
Ukazatel krátkodobého krytí
2.17
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 4.26%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.08 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 1.60%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 7.19%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 16.92 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
4.26%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.08
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
1.60%
Celkový dluh ke kapitalizaci
7.19%
Úrokové krytí
16.92
Poměr peněžních toků k dluhu
1.72
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.82
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 1.96%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 9.28%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 12.62%, a růst provozních příjmů, 12.62%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 46.18%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 45.61%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
1.96%
Růst hrubého zisku
9.28%
Růst EBIT
12.62%
Růst provozního zisku
12.62%
Růst čistého zisku
46.18%
Růst zisku na akcii
45.61%
Růst zředěného zisku na akcii
45.61%
Růst provozních peněžních toků
-23.90%
Růst volných peněžních toků
-20.81%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-27.19%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-11.70%
3letý růst výnosů na akcii
-0.44%
10letý růst provozních CF na akcii
418.55%
5letý růst provozního CF na akcii
134.97%
3letý růst provozního CF na akcii
-10.95%
10letý růst čistého zisku na akcii
13.96%
5letý růst čistého zisku na akcii
186.20%
3letý růst čistého zisku na akcii
1542.58%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
166.64%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
80.10%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
61.45%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
10533.33%
Růst pohledávek
9.27%
Růst zásob
25.01%
Růst aktiv
15.70%
Růst účetní hodnoty na akcii
31.91%
Růst zadlužení
-13.09%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.49, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.49, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.83, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 11.18, a cena k provozním peněžním tokům, 11.18, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.49
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.49
Poměr ceny k tržbám
0.83
Poměr ceny a peněžních toků
11.18
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.13
Násobek hodnoty podniku
6.10
Cena Reálná hodnota
1.49
Poměr ceny a provozních peněžních toků
11.18
Poměr ceny k volným peněžním tokům
11.18
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
