Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.417% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.057%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.035%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.044% výnosem, je důkazem toho, že Burlington Stores, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Burlington Stores, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.391%. Dále je zdatnost Burlington Stores, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.098% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Burlington Stores, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $181.78, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $175.3. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Burlington Stores, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity BURL odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 114.70% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (49.28%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (45.61%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
114.70%
Ukazatel rychlosti
49.28%
Ukazatel hotovosti
45.61%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti BURL nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 4.79% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 27.08%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 72.92%, a EBT na EBIT, 83.97%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 5.70%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
4.79%
Efektivní daňová sazba
27.08%
Čistý zisk na EBT
72.92%
EBT na EBIT
83.97%
EBIT na tržby
5.70%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.15 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
49
Dny nesplacených zásob
70
Provozní cyklus
72.80
Dny nesplacených závazků
62
Cyklus konverze hotovosti
11
Obrat pohledávek
130.81
Obrat závazků
5.93
Obrat zásob
5.21
Obrat dlouhodobého majetku
1.94
Obrat aktiv
1.26
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 13.58, a volný peněžní tok na akcii, 5.17, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 14.47, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.09, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
13.58
Volný peněžní tok na akcii
5.17
Peněžní prostředky na akcii
14.47
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.09
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.38
Ukazatel krytí cash flow
0.48
Ukazatel krátkodobého krytí
2.04
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.62
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.62
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 23.29%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.80 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 57.88%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 64.29%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 6.80 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
23.29%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.80
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
57.88%
Celkový dluh ke kapitalizaci
64.29%
Úrokové krytí
6.80
Poměr peněžních toků k dluhu
0.48
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
7.73
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 150.27, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 5.25, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 15.42, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 11.01, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
150.27
Čistý zisk na akcii
5.25
Účetní hodnota na akcii
15.42
Hmotná účetní hodnota na akcii
11.01
Vlastní kapitál na akcii
15.42
Úrokový dluh na akcii
29.09
Kapitálové výdaje na akcii
-8.00
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 11.67%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 8.39%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 35.10%, a růst provozních příjmů, 35.10%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 47.59%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 49.57%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
11.67%
Růst hrubého zisku
8.39%
Růst EBIT
35.10%
Růst provozního zisku
35.10%
Růst čistého zisku
47.59%
Růst zisku na akcii
49.57%
Růst zředěného zisku na akcii
49.86%
Růst váženého průměru akcií
-1.47%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-1.49%
Růst provozních peněžních toků
45.67%
Růst volných peněžních toků
141.91%
Desetiletý růst výnosů na akcii
1144.61%
Pětiletý růst výnosů na akcii
50.55%
3letý růst výnosů na akcii
71.96%
10letý růst provozních CF na akcii
1615.69%
5letý růst provozního CF na akcii
40.31%
3letý růst provozního CF na akcii
304.26%
10letý růst čistého zisku na akcii
11918.07%
5letý růst čistého zisku na akcii
-15.40%
3letý růst čistého zisku na akcii
260.01%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
3886.15%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
219.15%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
118.79%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
4.60%
Růst zásob
-7.96%
Růst aktiv
6.01%
Růst účetní hodnoty na akcii
27.29%
Růst zadlužení
2.18%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
8.49%
Růst výdajů SGA
13.75%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 16,602,397,560, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.56, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.33, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.24%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 3.70%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -59.54%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
16,602,397,560
Kvalita příjmů
2.56
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.33
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.24%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
3.70%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-59.54%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.32%
Kapitálové výdaje k odpisům
-168.46%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.86%
Grahamovo číslo
42.68
Rentabilita hmotných aktiv
4.58%
Graham Čistý čistý
-80.17
Pracovní kapitál
298,238,000
Hodnota hmotných aktiv
711,868,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-4,382,884,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
72,726,000
Průměrné závazky
956,071,500
Průměrné zásoby
1,134,911,500
Dny nesplacených tržeb
3
Dny nesplacených závazků
59
Dny zásob na skladě
67
ROIC
14.47%
ROE
0.34%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 12.25, a poměr ceny k účetní hodnotě, 12.25, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.25, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 36.88, a cena k provozním peněžním tokům, 14.06, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
12.25
Poměr ceny k účetní hodnotě
12.25
Poměr ceny k tržbám
1.25
Poměr ceny a peněžních toků
14.06
Poměr ceny a zisku k růstu
0.73
Násobek hodnoty podniku
9.40
Cena Reálná hodnota
12.25
Poměr ceny a provozních peněžních toků
14.06
Poměr ceny k volným peněžním tokům
36.88
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
12.76
Podniková hodnota k tržbám
1.71
Hodnota podniku nad EBITDA
19.28
Poměr EV k provoznímu cash flow
19.11
Výnos ze zisku
2.67%
Výnos z volných peněžních toků
2.76%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
