Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.139% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.102%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.076%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.057% výnosem, je důkazem toho, že CBIZ, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv CBIZ, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.150%. Dále je zdatnost CBIZ, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.096% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CBIZ, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $72.32, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $70.84. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh CBIZ, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity CBZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 235.73% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (113.44%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (6.20%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
235.73%
Ukazatel rychlosti
113.44%
Ukazatel hotovosti
6.20%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti CBZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 10.47% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 26.97%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 73.03%, a EBT na EBIT, 102.65%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 10.20%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
10.47%
Efektivní daňová sazba
26.97%
Čistý zisk na EBT
73.03%
EBT na EBIT
102.65%
EBIT na tržby
10.20%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.36 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
113
Provozní cyklus
112.82
Dny nesplacených závazků
24
Cyklus konverze hotovosti
88
Obrat pohledávek
3.24
Obrat závazků
15.01
Obrat zásob
1403464000.00
Obrat dlouhodobého majetku
6.10
Obrat aktiv
0.74
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.68, a volný peněžní tok na akcii, 2.19, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.58, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.08, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.68
Volný peněžní tok na akcii
2.19
Peněžní prostředky na akcii
0.58
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.08
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.82
Ukazatel krytí cash flow
0.28
Ukazatel krátkodobého krytí
3.61
Poměr krytí kapitálových výdajů
5.47
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
5.47
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 21.55%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.55 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 33.48%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 35.32%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 7.92 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
21.55%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.55
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
33.48%
Celkový dluh ke kapitalizaci
35.32%
Úrokové krytí
7.92
Poměr peněžních toků k dluhu
0.28
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.53
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 31.83, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.42, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 15.84, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -4.34, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
31.83
Čistý zisk na akcii
2.42
Účetní hodnota na akcii
15.84
Hmotná účetní hodnota na akcii
-4.34
Vlastní kapitál na akcii
15.84
Úrokový dluh na akcii
7.43
Kapitálové výdaje na akcii
-0.46
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 12.69%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -0.07%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -1.84%, a růst provozních příjmů, -1.84%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 14.82%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 18.91%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
12.69%
Růst hrubého zisku
-0.07%
Růst EBIT
-1.84%
Růst provozního zisku
-1.84%
Růst čistého zisku
14.82%
Růst zisku na akcii
18.91%
Růst zředěného zisku na akcii
18.91%
Růst váženého průměru akcií
-3.50%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-3.50%
Růst dividend na akcii
-100.00%
Růst provozních peněžních toků
21.70%
Růst volných peněžních toků
30.65%
Desetiletý růst výnosů na akcii
121.18%
Pětiletý růst výnosů na akcii
92.82%
3letý růst výnosů na akcii
80.76%
10letý růst provozních CF na akcii
9827.41%
5letý růst provozního CF na akcii
62.96%
3letý růst provozního CF na akcii
14.47%
10letý růst čistého zisku na akcii
35.52%
5letý růst čistého zisku na akcii
119.52%
3letý růst čistého zisku na akcii
69.17%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
91.54%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
73.93%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
45.61%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
13.65%
Růst zásob
-100.00%
Růst aktiv
8.75%
Růst účetní hodnoty na akcii
14.97%
Růst zadlužení
-34.49%
Růst výdajů SGA
5.35%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 3,641,373,510, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.27, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 48.15%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -15.02%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,641,373,510
Kvalita příjmů
1.27
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.04
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
48.15%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-15.02%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.45%
Kapitálové výdaje k odpisům
-63.56%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.77%
Grahamovo číslo
29.36
Rentabilita hmotných aktiv
11.14%
Graham Čistý čistý
-19.59
Pracovní kapitál
100,764,000
Hodnota hmotných aktiv
-216,986,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-690,382,000
Průměrné pohledávky
357,325,000
Průměrné závazky
81,778,000
Průměrné zásoby
99,900,000.5
Dny nesplacených tržeb
87
Dny nesplacených závazků
22
ROIC
10.77%
ROE
0.15%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.41, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.41, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.35, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 34.92, a cena k provozním peněžním tokům, 28.49, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.41
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.41
Poměr ceny k tržbám
2.35
Poměr ceny a peněžních toků
28.49
Poměr ceny a zisku k růstu
2.65
Násobek hodnoty podniku
16.57
Cena Reálná hodnota
4.41
Poměr ceny a provozních peněžních toků
28.49
Poměr ceny k volným peněžním tokům
34.92
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.95
Podniková hodnota k tržbám
2.29
Hodnota podniku nad EBITDA
17.77
Poměr EV k provoznímu cash flow
23.72
Výnos ze zisku
3.87%
Výnos z volných peněžních toků
4.17%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
