Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.204% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.144%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.093%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.025% výnosem, je důkazem toho, že Cameco Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Cameco Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.039%. Dále je zdatnost Cameco Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.043% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Cameco Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $48.2, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $46.63. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Cameco Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity CCJ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 142.37% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (38.44%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (15.95%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
142.37%
Ukazatel rychlosti
38.44%
Ukazatel hotovosti
15.95%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti CCJ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 11.89% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 40.27%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 77.90%, a EBT na EBIT, 82.79%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 14.36%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
11.89%
Efektivní daňová sazba
40.27%
Čistý zisk na EBT
77.90%
EBT na EBIT
82.79%
EBIT na tržby
14.36%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.42 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
38
Dny nesplacených zásob
166
Provozní cyklus
199.05
Dny nesplacených závazků
68
Cyklus konverze hotovosti
131
Obrat pohledávek
10.91
Obrat závazků
5.35
Obrat zásob
2.20
Obrat dlouhodobého majetku
0.76
Obrat aktiv
0.27
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.46, a volný peněžní tok na akcii, 0.99, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.47, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.22 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.20, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.46
Volný peněžní tok na akcii
0.99
Peněžní prostředky na akcii
0.47
Výplatní poměr
0.22
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.20
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.68
Ukazatel krytí cash flow
0.34
Ukazatel krátkodobého krytí
1.03
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.10
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.36
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 16.12%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.25 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 14.45%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 20.04%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.45 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
16.12%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.25
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
14.45%
Celkový dluh ke kapitalizaci
20.04%
Úrokové krytí
3.45
Poměr peněžních toků k dluhu
0.34
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.55
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 5.97, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.83, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 14.06, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 13.96, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
5.97
Čistý zisk na akcii
0.83
Účetní hodnota na akcii
14.06
Hmotná účetní hodnota na akcii
13.96
Vlastní kapitál na akcii
14.06
Úrokový dluh na akcii
4.33
Kapitálové výdaje na akcii
-0.35
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 38.53%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 119.69%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 88.67%, a růst provozních příjmů, 88.67%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 303.71%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 277.27%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
38.53%
Růst hrubého zisku
119.69%
Růst EBIT
88.67%
Růst provozního zisku
88.67%
Růst čistého zisku
303.71%
Růst zisku na akcii
277.27%
Růst zředěného zisku na akcii
277.27%
Růst váženého průměru akcií
6.88%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
6.93%
Růst dividend na akcii
-6.10%
Růst provozních peněžních toků
112.52%
Růst volných peněžních toků
206.35%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-3.18%
Pětiletý růst výnosů na akcii
12.99%
3letý růst výnosů na akcii
31.30%
10letý růst provozních CF na akcii
11.47%
5letý růst provozního CF na akcii
-11.43%
3letý růst provozního CF na akcii
939.29%
10letý růst čistého zisku na akcii
3.38%
5letý růst čistého zisku na akcii
98.14%
3letý růst čistého zisku na akcii
719.54%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
3.97%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
11.46%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
12.26%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-69.96%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-33.22%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
50.35%
Růst pohledávek
94.91%
Růst zásob
-15.85%
Růst aktiv
15.07%
Růst účetní hodnoty na akcii
-2.29%
Růst zadlužení
79.81%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
72.78%
Růst výdajů SGA
42.73%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 25,955,120,656.241, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.79, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.09, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.81%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.44%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -23.73%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
25,955,120,656.241
Kvalita příjmů
1.79
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.09
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.81%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.44%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-23.73%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.94%
Kapitálové výdaje k odpisům
-60.99%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.14%
Grahamovo číslo
16.23
Rentabilita hmotných aktiv
3.65%
Graham Čistý čistý
-6.02
Pracovní kapitál
652,786,000
Hodnota hmotných aktiv
6,050,732,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,997,858,000
Průměrné pohledávky
320,243,500
Průměrné závazky
319,432,000
Průměrné zásoby
757,434,500
Dny nesplacených tržeb
60
Dny nesplacených závazků
68
Dny zásob na skladě
122
ROIC
1.94%
ROE
0.06%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.12, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.12, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 12.24, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 88.66, a cena k provozním peněžním tokům, 48.79, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.12
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.12
Poměr ceny k tržbám
12.24
Poměr ceny a peněžních toků
48.79
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.35
Násobek hodnoty podniku
48.76
Cena Reálná hodnota
4.12
Poměr ceny a provozních peněžních toků
48.79
Poměr ceny k volným peněžním tokům
88.66
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
4.06
Podniková hodnota k tržbám
10.03
Hodnota podniku nad EBITDA
52.13
Poměr EV k provoznímu cash flow
40.10
Výnos ze zisku
1.46%
Výnos z volných peněžních toků
2.00%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
