Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.221% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.103%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.071%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.112% výnosem, je důkazem toho, že CES Energy Solutions Corp. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv CES Energy Solutions Corp. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.240%. Dále je zdatnost CES Energy Solutions Corp. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.207% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CES Energy Solutions Corp. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $4.12, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $4.09. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh CES Energy Solutions Corp..
Ukazatele ziskovosti CESDF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 8.76% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 18.43%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 81.57%, a EBT na EBIT, 84.95%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 10.32%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
8.76%
Efektivní daňová sazba
18.43%
Čistý zisk na EBT
81.57%
EBT na EBIT
84.95%
EBIT na tržby
10.32%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.95 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
148
Dny nesplacených zásob
88
Provozní cyklus
163.02
Dny nesplacených závazků
49
Cyklus konverze hotovosti
114
Obrat pohledávek
4.90
Obrat závazků
7.42
Obrat zásob
4.13
Obrat dlouhodobého majetku
5.66
Obrat aktiv
1.57
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.26, a volný peněžní tok na akcii, 0.95, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Výplatní poměr 0.15 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.14, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.26
Volný peněžní tok na akcii
0.95
Výplatní poměr
0.15
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.14
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.76
Ukazatel krytí cash flow
0.72
Ukazatel krátkodobého krytí
6.19
Poměr krytí kapitálových výdajů
4.09
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.14
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 30.39%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.64 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 35.98%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 38.88%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 5.86 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
30.39%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.64
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
35.98%
Celkový dluh ke kapitalizaci
38.88%
Úrokové krytí
5.86
Poměr peněžních toků k dluhu
0.72
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.09
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 8.69, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.62, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 2.64, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2.32, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
8.69
Čistý zisk na akcii
0.62
Účetní hodnota na akcii
2.64
Hmotná účetní hodnota na akcii
2.32
Vlastní kapitál na akcii
2.64
Úrokový dluh na akcii
1.86
Kapitálové výdaje na akcii
-0.33
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 12.55%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 17.23%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 33.65%, a růst provozních příjmů, 33.65%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 62.41%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 67.57%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
12.55%
Růst hrubého zisku
17.23%
Růst EBIT
33.65%
Růst provozního zisku
33.65%
Růst čistého zisku
62.41%
Růst zisku na akcii
67.57%
Růst zředěného zisku na akcii
69.44%
Růst váženého průměru akcií
-2.40%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-2.55%
Růst dividend na akcii
41.33%
Růst provozních peněžních toků
11121.88%
Růst volných peněžních toků
494.03%
Desetiletý růst výnosů na akcii
149.60%
Pětiletý růst výnosů na akcii
83.13%
3letý růst výnosů na akcii
157.28%
10letý růst provozních CF na akcii
1104.83%
5letý růst provozního CF na akcii
318.40%
3letý růst provozního CF na akcii
103.40%
10letý růst čistého zisku na akcii
217.41%
5letý růst čistého zisku na akcii
248.53%
3letý růst čistého zisku na akcii
173.26%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
39.56%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
1.48%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
52.49%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-59.15%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
101.12%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
457.36%
Růst pohledávek
-7.99%
Růst zásob
-4.56%
Růst aktiv
-2.39%
Růst účetní hodnoty na akcii
10.69%
Růst zadlužení
-15.86%
Růst výdajů SGA
5.31%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,321,194,709.308, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.95, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 5.77%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -27.00%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,321,194,709.308
Kvalita příjmů
1.95
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.12
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
5.77%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-27.00%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.77%
Kapitálové výdaje k odpisům
-111.85%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.45%
Grahamovo číslo
6.07
Rentabilita hmotných aktiv
11.92%
Graham Čistý čistý
-0.74
Pracovní kapitál
582,561,000
Hodnota hmotných aktiv
578,594,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
161,502,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
461,098,500
Průměrné závazky
230,809,000
Průměrné zásoby
418,372,000
Dny nesplacených tržeb
75
Dny nesplacených závazků
49
Dny zásob na skladě
88
ROIC
16.91%
ROE
0.24%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.35, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.35, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.70, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 6.65, a cena k provozním peněžním tokům, 5.12, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.35
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.35
Poměr ceny k tržbám
0.70
Poměr ceny a peněžních toků
5.12
Poměr ceny a zisku k růstu
0.06
Násobek hodnoty podniku
3.55
Cena Reálná hodnota
2.35
Poměr ceny a provozních peněžních toků
5.12
Poměr ceny k volným peněžním tokům
6.65
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.30
Podniková hodnota k tržbám
0.61
Hodnota podniku nad EBITDA
4.46
Poměr EV k provoznímu cash flow
4.38
Výnos ze zisku
18.03%
Výnos z volných peněžních toků
25.69%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
