Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.566% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.027%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.132%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.078% výnosem, je důkazem toho, že Cumulus Media Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Cumulus Media Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.335%. Dále je zdatnost Cumulus Media Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.018% návratností investovaného kapitálu.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity CMLS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 197.54% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (172.46%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (48.87%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
197.54%
Ukazatel rychlosti
172.46%
Ukazatel hotovosti
48.87%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti CMLS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -11.64% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -16.36%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 113.18%, a EBT na EBIT, -433.74%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 2.68%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-11.64%
Efektivní daňová sazba
-16.36%
Čistý zisk na EBT
113.18%
EBT na EBIT
-433.74%
EBIT na tržby
2.68%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.98 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
172
Provozní cyklus
75.20
Dny nesplacených závazků
113
Cyklus konverze hotovosti
-38
Obrat pohledávek
4.85
Obrat závazků
3.24
Obrat dlouhodobého majetku
2.85
Obrat aktiv
0.59
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -0.49, a volný peněžní tok na akcii, -2.02, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.10, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.01, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-0.49
Volný peněžní tok na akcii
-2.02
Peněžní prostředky na akcii
4.10
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.01
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
4.16
Ukazatel krytí cash flow
-0.01
Ukazatel krátkodobého krytí
-0.30
Poměr krytí kapitálových výdajů
-0.32
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-0.32
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 49.35%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 2.57 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 71.18%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 71.99%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 0.64 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
49.35%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
2.57
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
71.18%
Celkový dluh ke kapitalizaci
71.99%
Úrokové krytí
0.64
Poměr peněžních toků k dluhu
-0.01
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
5.21
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 48.91, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -6.83, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 16.60, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -31.91, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
48.91
Čistý zisk na akcii
-6.83
Účetní hodnota na akcii
16.60
Hmotná účetní hodnota na akcii
-31.91
Vlastní kapitál na akcii
16.60
Úrokový dluh na akcii
45.22
Kapitálové výdaje na akcii
-1.44
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -11.43%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -25.19%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -54.94%, a růst provozních příjmů, -54.94%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -826.08%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -922.89%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-11.43%
Růst hrubého zisku
-25.19%
Růst EBIT
-54.94%
Růst provozního zisku
-54.94%
Růst čistého zisku
-826.08%
Růst zisku na akcii
-922.89%
Růst zředěného zisku na akcii
-943.21%
Růst váženého průměru akcií
-11.71%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-13.76%
Růst provozních peněžních toků
-59.66%
Růst volných peněžních toků
-85.56%
Desetiletý růst výnosů na akcii
94.66%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-29.00%
3letý růst výnosů na akcii
21.73%
10letý růst provozních CF na akcii
-38.18%
5letý růst provozního CF na akcii
-49.04%
3letý růst provozního CF na akcii
12.16%
10letý růst čistého zisku na akcii
-242.19%
5letý růst čistého zisku na akcii
-114.92%
3letý růst čistého zisku na akcii
-132.23%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
32.19%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-29.52%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-15.20%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
-14.18%
Růst aktiv
-10.49%
Růst účetní hodnoty na akcii
-20.52%
Růst zadlužení
19.53%
Růst výdajů SGA
5.21%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,042,009,085.32, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -0.27, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 58.16%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -78.37%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,042,009,085.32
Kvalita příjmů
-0.27
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.06
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
58.16%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-78.37%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.94%
Kapitálové výdaje k odpisům
-38.01%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.62%
Grahamovo číslo
50.49
Rentabilita hmotných aktiv
-19.56%
Graham Čistý čistý
-54.22
Pracovní kapitál
143,158,000
Hodnota hmotných aktiv
-551,047,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-866,822,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
197,249,500
Průměrné závazky
13,427,000
Dny nesplacených tržeb
79
Dny nesplacených závazků
15
ROIC
4.23%
ROE
-0.41%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.16, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.16, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.05, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -1.30, a cena k provozním peněžním tokům, -5.50, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.16
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.16
Poměr ceny k tržbám
0.05
Poměr ceny a peněžních toků
-5.50
Násobek hodnoty podniku
-13.31
Cena Reálná hodnota
0.16
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-5.50
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-1.30
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.32
Podniková hodnota k tržbám
1.23
Hodnota podniku nad EBITDA
10.29
Poměr EV k provoznímu cash flow
32.91
Výnos ze zisku
-128.31%
Výnos z volných peněžních toků
7.45%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
