Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.346% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.122%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.020%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.016% výnosem, je důkazem toho, že COG Financial Services Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv COG Financial Services Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.055%. Dále je zdatnost COG Financial Services Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.180% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií COG Financial Services Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1.22, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1.19. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh COG Financial Services Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity COG.AX odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 74.33% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (111.46%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (41.67%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
74.33%
Ukazatel rychlosti
111.46%
Ukazatel hotovosti
41.67%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti COG.AX nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 7.16% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 35.97%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 28.09%, a EBT na EBIT, 58.85%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 12.17%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
7.16%
Efektivní daňová sazba
35.97%
Čistý zisk na EBT
28.09%
EBT na EBIT
58.85%
EBIT na tržby
12.17%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.74 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
111
Provozní cyklus
149.55
Dny nesplacených závazků
40
Cyklus konverze hotovosti
110
Obrat pohledávek
2.45
Obrat závazků
9.13
Obrat zásob
916.37
Obrat dlouhodobého majetku
31.11
Obrat aktiv
0.79
Ukazatele peněžních toků
Hodnota hotovosti na akcii, 0.56, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 1.80 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
cards.indicator
cards.value
Volný peněžní tok na akcii
-0.03
Peněžní prostředky na akcii
0.56
Výplatní poměr
1.80
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
5.36
Poměr krytí kapitálových výdajů
-0.23
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-0.05
Poměr vyplacených dividend
0.09
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 44.49%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.58 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 26.66%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 61.18%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 4.40 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
44.49%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.58
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
26.66%
Celkový dluh ke kapitalizaci
61.18%
Úrokové krytí
4.40
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.54
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1.93, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.04, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 0.87, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -0.54, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1.93
Čistý zisk na akcii
0.04
Účetní hodnota na akcii
0.87
Hmotná účetní hodnota na akcii
-0.54
Vlastní kapitál na akcii
0.87
Úrokový dluh na akcii
1.52
Kapitálové výdaje na akcii
-0.02
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 11.09%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 11.09%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 299.37%, a růst provozních příjmů, 299.37%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 264.13%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 245.45%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
11.09%
Růst hrubého zisku
11.09%
Růst EBIT
299.37%
Růst provozního zisku
299.37%
Růst čistého zisku
264.13%
Růst zisku na akcii
245.45%
Růst zředěného zisku na akcii
245.45%
Růst váženého průměru akcií
11.06%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
11.19%
Růst dividend na akcii
51.42%
Růst volných peněžních toků
985.57%
Desetiletý růst výnosů na akcii
90.54%
Pětiletý růst výnosů na akcii
21.66%
3letý růst výnosů na akcii
0.57%
10letý růst provozních CF na akcii
-18.95%
10letý růst čistého zisku na akcii
642.48%
5letý růst čistého zisku na akcii
334.44%
3letý růst čistého zisku na akcii
150.36%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-22.30%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-30.18%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-28.56%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
418.42%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
321.92%
Růst pohledávek
3.77%
Růst aktiv
8.71%
Růst účetní hodnoty na akcii
1.04%
Růst zadlužení
7.67%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 443,033,280, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 3.95, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 53.45%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -10.19%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
443,033,280
Kvalita příjmů
3.95
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.06
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
53.45%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-10.19%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.88%
Kapitálové výdaje k odpisům
-22.22%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.21%
Grahamovo číslo
0.91
Rentabilita hmotných aktiv
2.92%
Graham Čistý čistý
-0.07
Pracovní kapitál
-67,593,000
Hodnota hmotných aktiv
-102,491,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-173,108,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
245,736,000
Průměrné závazky
11,150,000
Průměrné zásoby
409,000
Dny nesplacených tržeb
246
Dny nesplacených závazků
18
Dny zásob na skladě
1
ROIC
7.15%
ROE
0.05%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.44, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.44, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.52, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -45.01, a cena k provozním peněžním tokům, -236.90, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.44
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.44
Poměr ceny k tržbám
0.52
Poměr ceny a peněžních toků
-236.90
Poměr ceny a zisku k růstu
0.15
Násobek hodnoty podniku
1.22
Cena Reálná hodnota
1.44
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-236.90
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-45.01
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.59
Podniková hodnota k tržbám
1.21
Hodnota podniku nad EBITDA
7.10
Poměr EV k provoznímu cash flow
13.94
Výnos ze zisku
3.08%
Výnos z volných peněžních toků
10.93%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
