Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.713% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.242%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.050%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.005% výnosem, je důkazem toho, že Cohen & Company Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Cohen & Company Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.144%. Dále je zdatnost Cohen & Company Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.027% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Cohen & Company Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $6.57, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $6.36. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Cohen & Company Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity COHN odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 243.88% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (10231.70%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (154.99%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
243.88%
Ukazatel rychlosti
10231.70%
Ukazatel hotovosti
154.99%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti COHN nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 42.82% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 11.05%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, -11.67%, a EBT na EBIT, 176.71%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 24.23%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
42.82%
Efektivní daňová sazba
11.05%
Čistý zisk na EBT
-11.67%
EBT na EBIT
176.71%
EBIT na tržby
24.23%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.44 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 102 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 15.01% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
10232
Provozní cyklus
2432.45
Cyklus konverze hotovosti
2432
Obrat pohledávek
0.15
Obrat dlouhodobého majetku
13.98
Obrat aktiv
0.11
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -168.59, a volný peněžní tok na akcii, -168.83, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 7.48, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr -0.31 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -2.31, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-168.59
Volný peněžní tok na akcii
-168.83
Peněžní prostředky na akcii
7.48
Výplatní poměr
-0.31
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-2.31
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
-0.37
Ukazatel krátkodobého krytí
-0.38
Poměr krytí kapitálových výdajů
-709.07
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-123.66
Poměr vyplacených dividend
0.17
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 68.78%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 16.68 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 40.43%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 94.35%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.36 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
68.78%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
16.68
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
40.43%
Celkový dluh ke kapitalizaci
94.35%
Úrokové krytí
3.36
Poměr peněžních toků k dluhu
-0.37
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
24.26
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 63.16, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -3.38, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 27.54, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 60.47, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
63.16
Čistý zisk na akcii
-3.38
Účetní hodnota na akcii
27.54
Hmotná účetní hodnota na akcii
60.47
Vlastní kapitál na akcii
27.54
Úrokový dluh na akcii
321.00
Kapitálové výdaje na akcii
-0.25
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 115.37%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 1558.04%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 236.61%, a růst provozních příjmů, 236.61%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 91.29%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 91.82%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
115.37%
Růst hrubého zisku
1558.04%
Růst EBIT
236.61%
Růst provozního zisku
236.61%
Růst čistého zisku
91.29%
Růst zisku na akcii
91.82%
Růst zředěného zisku na akcii
91.82%
Růst váženého průměru akcií
6.55%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
6.55%
Růst dividend na akcii
-35.79%
Růst provozních peněžních toků
290.44%
Růst volných peněžních toků
284.36%
Desetiletý růst výnosů na akcii
35.51%
Pětiletý růst výnosů na akcii
115.38%
3letý růst výnosů na akcii
-45.09%
10letý růst provozních CF na akcii
543.10%
5letý růst provozního CF na akcii
811.12%
3letý růst provozního CF na akcii
-19.32%
10letý růst čistého zisku na akcii
68.70%
5letý růst čistého zisku na akcii
-130.98%
3letý růst čistého zisku na akcii
-109.94%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-34.00%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
29.64%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-29.06%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
33.85%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
101.57%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
4743.91%
Růst pohledávek
-18.14%
Růst zásob
-2766.39%
Růst aktiv
-12.88%
Růst účetní hodnoty na akcii
-16.30%
Růst zadlužení
-7.77%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
2.52%
Růst výdajů SGA
14.02%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 453,417,568.85, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -8.75, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.10, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 5.44%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.04%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -0.83%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
453,417,568.85
Kvalita příjmů
-8.75
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.10
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
5.44%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.04%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-0.83%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.39%
Kapitálové výdaje k odpisům
-66.25%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
4.59%
Grahamovo číslo
45.75
Rentabilita hmotných aktiv
-0.66%
Graham Čistý čistý
-205.76
Pracovní kapitál
586,845,000
Hodnota hmotných aktiv
91,522,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-86,004,000
Investovaný kapitál
11
Průměrné pohledávky
535,511,500
Průměrné závazky
73,802,000
Průměrné zásoby
-93,827,000
Dny nesplacených tržeb
1841
Dny nesplacených závazků
45
Dny zásob na skladě
-6946
ROIC
5.09%
ROE
-0.12%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.37, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.37, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.17, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -0.07, a cena k provozním peněžním tokům, -0.06, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.37
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.37
Poměr ceny k tržbám
0.17
Poměr ceny a peněžních toků
-0.06
Poměr ceny a zisku k růstu
0.05
Násobek hodnoty podniku
-29.46
Cena Reálná hodnota
0.37
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-0.06
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-0.07
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.24
Podniková hodnota k tržbám
4.74
Hodnota podniku nad EBITDA
11.70
Poměr EV k provoznímu cash flow
10.14
Výnos ze zisku
-50.80%
Výnos z volných peněžních toků
440.73%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
