Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.575% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.295%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.085%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.042% výnosem, je důkazem toho, že Collegium Pharmaceutical, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Collegium Pharmaceutical, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.255%. Dále je zdatnost Collegium Pharmaceutical, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.244% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Collegium Pharmaceutical, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $38.47, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $37.03. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Collegium Pharmaceutical, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity COLL odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 117.40% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (107.02%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (52.18%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
117.40%
Ukazatel rychlosti
107.02%
Ukazatel hotovosti
52.18%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti COLL nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 13.36% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 36.41%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 63.59%, a EBT na EBIT, 45.36%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 29.46%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
13.36%
Efektivní daňová sazba
36.41%
Čistý zisk na EBT
63.59%
EBT na EBIT
45.36%
EBIT na tržby
29.46%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.17 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 315.70% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
107
Dny nesplacených zásob
49
Provozní cyklus
164.66
Dny nesplacených závazků
13
Cyklus konverze hotovosti
151
Obrat pohledávek
3.16
Obrat závazků
27.68
Obrat zásob
7.44
Obrat dlouhodobého majetku
25.75
Obrat aktiv
0.50
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 8.51, a volný peněžní tok na akcii, 8.49, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 9.61, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 1.19 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.48, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
8.51
Volný peněžní tok na akcii
8.49
Peněžní prostředky na akcii
9.61
Výplatní poměr
1.19
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.48
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.41
Ukazatel krátkodobého krytí
1.49
Poměr krytí kapitálových výdajů
595.98
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
4.74
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 58.98%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 3.45 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 71.49%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 77.53%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 2.00 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
58.98%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
3.45
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
71.49%
Celkový dluh ke kapitalizaci
77.53%
Úrokové krytí
2.00
Poměr peněžních toků k dluhu
0.41
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
5.85
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 16.80, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.43, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 5.79, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -10.67, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
16.80
Čistý zisk na akcii
1.43
Účetní hodnota na akcii
5.79
Hmotná účetní hodnota na akcii
-10.67
Vlastní kapitál na akcii
5.79
Úrokový dluh na akcii
22.45
Kapitálové výdaje na akcii
-0.01
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 22.17%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 55.70%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 259.66%, a růst provozních příjmů, 259.66%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 292.60%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 293.24%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
22.17%
Růst hrubého zisku
55.70%
Růst EBIT
259.66%
Růst provozního zisku
259.66%
Růst čistého zisku
292.60%
Růst zisku na akcii
293.24%
Růst zředěného zisku na akcii
274.32%
Růst váženého průměru akcií
-0.26%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
23.53%
Růst provozních peněžních toků
121.16%
Růst volných peněžních toků
123.71%
Pětiletý růst výnosů na akcii
96.96%
3letý růst výnosů na akcii
86.43%
10letý růst provozních CF na akcii
468.04%
5letý růst provozního CF na akcii
58.06%
3letý růst provozního CF na akcii
198.25%
10letý růst čistého zisku na akcii
165.83%
5letý růst čistého zisku na akcii
219.93%
3letý růst čistého zisku na akcii
83.56%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
675.25%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
107.95%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
7.13%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
26.53%
Růst pohledávek
-1.96%
Růst zásob
-30.47%
Růst aktiv
-2.63%
Růst účetní hodnoty na akcii
0.56%
Růst zadlužení
-22.74%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-100.00%
Růst výdajů SGA
-7.54%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,473,890,536.14, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 5.71, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 48.59%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -0.17%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,473,890,536.14
Kvalita příjmů
5.71
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
48.59%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-0.17%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.08%
Kapitálové výdaje k odpisům
-0.31%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
4.79%
Grahamovo číslo
13.64
Rentabilita hmotných aktiv
8.19%
Graham Čistý čistý
-14.42
Pracovní kapitál
79,685,000
Hodnota hmotných aktiv
-360,134,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-410,277,000
Investovaný kapitál
3
Průměrné pohledávky
181,322,000
Průměrné závazky
24,157,500
Průměrné zásoby
39,416,500
Dny nesplacených tržeb
116
Dny nesplacených závazků
13
Dny zásob na skladě
49
ROIC
12.21%
ROE
0.25%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 6.26, a poměr ceny k účetní hodnotě, 6.26, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.13, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 4.41, a cena k provozním peněžním tokům, 4.45, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
6.26
Poměr ceny k účetní hodnotě
6.26
Poměr ceny k tržbám
2.13
Poměr ceny a peněžních toků
4.45
Poměr ceny a zisku k růstu
1.56
Násobek hodnoty podniku
2.33
Cena Reálná hodnota
6.26
Poměr ceny a provozních peněžních toků
4.45
Poměr ceny k volným peněžním tokům
4.41
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.31
Podniková hodnota k tržbám
2.60
Hodnota podniku nad EBITDA
4.44
Poměr EV k provoznímu cash flow
5.36
Výnos ze zisku
4.64%
Výnos z volných peněžních toků
26.41%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
