Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.211% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.123%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.097%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.168% výnosem, je důkazem toho, že CorVel Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv CorVel Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.347%. Dále je zdatnost CorVel Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.371% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CorVel Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $243.49, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $239.98. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh CorVel Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity CRVL odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 156.27% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (105.98%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (56.79%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
156.27%
Ukazatel rychlosti
105.98%
Ukazatel hotovosti
56.79%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti CRVL nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 12.29% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 21.17%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 78.83%, a EBT na EBIT, 100.00%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 12.29%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
12.29%
Efektivní daňová sazba
21.17%
Čistý zisk na EBT
78.83%
EBT na EBIT
100.00%
EBIT na tržby
12.29%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.56 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 834.82% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
106
Provozní cyklus
43.72
Dny nesplacených závazků
9
Cyklus konverze hotovosti
35
Obrat pohledávek
8.35
Obrat závazků
40.87
Obrat dlouhodobého majetku
7.01
Obrat aktiv
1.74
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 5.66, a volný peněžní tok na akcii, 4.12, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 6.25, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.13, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
5.66
Volný peněžní tok na akcii
4.12
Peněžní prostředky na akcii
6.25
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.13
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.73
Ukazatel krytí cash flow
2.99
Ukazatel krátkodobého krytí
10.39
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.67
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.67
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 7.28%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.14 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 8.99%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 12.18%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 5.04 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
7.28%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.14
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
8.99%
Celkový dluh ke kapitalizaci
12.18%
Úrokové krytí
5.04
Poměr peněžních toků k dluhu
2.99
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.91
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 11.19%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 4.04%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -1.92%, a růst provozních příjmů, -1.92%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -0.07%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 2.41%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
11.19%
Růst hrubého zisku
4.04%
Růst EBIT
-1.92%
Růst provozního zisku
-1.92%
Růst čistého zisku
-0.07%
Růst zisku na akcii
2.41%
Růst zředěného zisku na akcii
3.01%
Růst váženého průměru akcií
-2.39%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-2.95%
Růst provozních peněžních toků
22.41%
Růst volných peněžních toků
49.64%
Desetiletý růst výnosů na akcii
114.98%
Pětiletý růst výnosů na akcii
39.81%
3letý růst výnosů na akcii
28.32%
10letý růst provozních CF na akcii
92.80%
5letý růst provozního CF na akcii
43.84%
3letý růst provozního CF na akcii
7.67%
10letý růst čistého zisku na akcii
218.89%
5letý růst čistého zisku na akcii
101.98%
3letý růst čistého zisku na akcii
48.15%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
133.10%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
28.31%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
12.71%
Růst pohledávek
-1.88%
Růst aktiv
-5.14%
Růst účetní hodnoty na akcii
-2.48%
Růst zadlužení
-44.69%
Růst výdajů SGA
9.03%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 18.97, a poměr ceny k účetní hodnotě, 18.97, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 5.72, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 62.87, a cena k provozním peněžním tokům, 45.79, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
18.97
Poměr ceny k účetní hodnotě
18.97
Poměr ceny k tržbám
5.72
Poměr ceny a peněžních toků
45.79
Poměr ceny a zisku k růstu
13.33
Násobek hodnoty podniku
41.65
Cena Reálná hodnota
18.97
Poměr ceny a provozních peněžních toků
45.79
Poměr ceny k volným peněžním tokům
62.87
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
