GENERÁLNÍ ŘEDITEL:Mr. Guilherme Augusto Duarte de Faria
Zaměstnanci na plný úvazek:9542
Město:Belo Horizonte
Adresa:Rua Mar de Espanha, 525
IPO:2006-02-08
CIK:
Webové stránky:
Obecný výhled
Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.408% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.233%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.185%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.098% výnosem, je důkazem toho, že Companhia de Saneamento de Minas Gerais umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Companhia de Saneamento de Minas Gerais k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.181%. Dále je zdatnost Companhia de Saneamento de Minas Gerais ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.144% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Companhia de Saneamento de Minas Gerais podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $21.27, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $20.69. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Companhia de Saneamento de Minas Gerais.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity CSMG3.SA odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 121.16% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (114.33%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (40.84%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
121.16%
Ukazatel rychlosti
114.33%
Ukazatel hotovosti
40.84%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti CSMG3.SA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 24.04% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 23.10%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 76.90%, a EBT na EBIT, 103.23%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 23.29%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
24.04%
Efektivní daňová sazba
23.10%
Čistý zisk na EBT
76.90%
EBT na EBIT
103.23%
EBIT na tržby
23.29%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.21 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
114
Dny nesplacených zásob
9
Provozní cyklus
77.17
Dny nesplacených závazků
25
Cyklus konverze hotovosti
52
Obrat pohledávek
5.34
Obrat závazků
14.36
Obrat zásob
41.15
Obrat dlouhodobého majetku
4.09
Obrat aktiv
0.53
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 4.98, a volný peněžní tok na akcii, 3.56, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.07, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.13 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.25, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
4.98
Volný peněžní tok na akcii
3.56
Peněžní prostředky na akcii
2.07
Výplatní poměr
0.13
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.25
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.72
Ukazatel krytí cash flow
0.41
Ukazatel krátkodobého krytí
2.76
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.51
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.61
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 32.86%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.60 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 33.82%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 37.48%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 9.31 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
32.86%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.60
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
33.82%
Celkový dluh ke kapitalizaci
37.48%
Úrokové krytí
9.31
Poměr peněžních toků k dluhu
0.41
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.82
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 19.53, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.64, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 19.97, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 18.17, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
19.53
Čistý zisk na akcii
3.64
Účetní hodnota na akcii
19.97
Hmotná účetní hodnota na akcii
18.17
Vlastní kapitál na akcii
19.97
Úrokový dluh na akcii
13.18
Kapitálové výdaje na akcii
-1.28
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 19.87%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 29.15%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 39.13%, a růst provozních příjmů, 39.13%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 63.55%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 63.96%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
19.87%
Růst hrubého zisku
29.15%
Růst EBIT
39.13%
Růst provozního zisku
39.13%
Růst čistého zisku
63.55%
Růst zisku na akcii
63.96%
Růst zředěného zisku na akcii
63.96%
Růst provozních peněžních toků
55.22%
Růst volných peněžních toků
51.14%
Desetiletý růst výnosů na akcii
87.14%
Pětiletý růst výnosů na akcii
56.30%
3letý růst výnosů na akcii
38.57%
10letý růst provozních CF na akcii
146.22%
5letý růst provozního CF na akcii
89.86%
3letý růst provozního CF na akcii
-0.32%
10letý růst čistého zisku na akcii
210.04%
5letý růst čistého zisku na akcii
138.35%
3letý růst čistého zisku na akcii
68.94%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
33.90%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
21.64%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
17.30%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-33.73%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-77.37%
Růst pohledávek
18.51%
Růst zásob
-3.93%
Růst aktiv
9.05%
Růst účetní hodnoty na akcii
4.40%
Růst zadlužení
13.89%
Růst výdajů SGA
386.70%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 10,891,259,890, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.26, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 4.76%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -27.93%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
10,891,259,890
Kvalita příjmů
1.26
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
4.76%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-27.93%
Kapitálové výdaje k příjmům
-6.54%
Kapitálové výdaje k odpisům
-61.34%
Grahamovo číslo
40.43
Rentabilita hmotných aktiv
10.07%
Graham Čistý čistý
-12.35
Pracovní kapitál
531,833,000
Hodnota hmotných aktiv
6,889,192,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-4,266,261,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
1,277,428,000
Průměrné závazky
343,436,000
Průměrné zásoby
114,108,000
Dny nesplacených tržeb
68
Dny nesplacených závazků
32
Dny zásob na skladě
9
ROIC
11.47%
ROE
0.18%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.95, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.95, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.97, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 5.42, a cena k provozním peněžním tokům, 3.88, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.95
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.95
Poměr ceny k tržbám
0.97
Poměr ceny a peněžních toků
3.88
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.17
Násobek hodnoty podniku
1.36
Cena Reálná hodnota
0.95
Poměr ceny a provozních peněžních toků
3.88
Poměr ceny k volným peněžním tokům
5.42
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.94
Podniková hodnota k tržbám
1.47
Hodnota podniku nad EBITDA
4.15
Poměr EV k provoznímu cash flow
6.28
Výnos ze zisku
19.46%
Výnos z volných peněžních toků
17.64%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
