Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.952% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.761%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.271%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.026% výnosem, je důkazem toho, že CareTrust REIT, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv CareTrust REIT, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.051%. Dále je zdatnost CareTrust REIT, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.075% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií CareTrust REIT, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $25.25, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $24.56. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh CareTrust REIT, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity CTRE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 439.37% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (418.08%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (417.52%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
439.37%
Ukazatel rychlosti
418.08%
Ukazatel hotovosti
417.52%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti CTRE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 27.05% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 41.09%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 100.02%, a EBT na EBIT, 35.53%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 76.14%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
27.05%
Efektivní daňová sazba
41.09%
Čistý zisk na EBT
100.02%
EBT na EBIT
35.53%
EBIT na tržby
76.14%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.39 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 4 konverze hotovosti a 50278.23% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
418
Provozní cyklus
0.73
Dny nesplacených závazků
1293
Cyklus konverze hotovosti
-1293
Obrat pohledávek
502.78
Obrat závazků
0.28
Obrat aktiv
0.10
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.27, a volný peněžní tok na akcii, 1.18, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.42, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 2.15 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.78, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.27
Volný peněžní tok na akcii
1.18
Peněžní prostředky na akcii
2.42
Výplatní poměr
2.15
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.78
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.93
Ukazatel krytí cash flow
0.26
Poměr krytí kapitálových výdajů
14.10
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.22
Poměr vyplacených dividend
0.05
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 28.57%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.42 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 29.60%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 29.60%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.70 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
28.57%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.42
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
29.60%
Celkový dluh ke kapitalizaci
29.60%
Úrokové krytí
3.70
Poměr peněžních toků k dluhu
0.26
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.47
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1.87, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.51, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 13.35, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 13.32, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1.87
Čistý zisk na akcii
0.51
Účetní hodnota na akcii
13.35
Hmotná účetní hodnota na akcii
13.32
Vlastní kapitál na akcii
13.35
Úrokový dluh na akcii
6.00
Kapitálové výdaje na akcii
-0.10
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 5.92%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 6.10%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 45.80%, a růst provozních příjmů, 45.80%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 25.34%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 15.91%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
5.92%
Růst hrubého zisku
6.10%
Růst EBIT
45.80%
Růst provozního zisku
45.80%
Růst čistého zisku
25.34%
Růst zisku na akcii
15.91%
Růst zředěného zisku na akcii
15.91%
Růst váženého průměru akcií
9.77%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
9.77%
Růst dividend na akcii
-0.87%
Růst provozních peněžních toků
7.17%
Růst volných peněžních toků
4.86%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-14.71%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-4.40%
3letý růst výnosů na akcii
1.38%
10letý růst provozních CF na akcii
21.79%
5letý růst provozního CF na akcii
16.50%
3letý růst provozního CF na akcii
-4.75%
10letý růst čistého zisku na akcii
2950.90%
5letý růst čistého zisku na akcii
-30.62%
3letý růst čistého zisku na akcii
-15.75%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
82.51%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
37.93%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
39.01%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
37.11%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
11.19%
Růst pohledávek
-5.05%
Růst zásob
-100.00%
Růst aktiv
28.63%
Růst účetní hodnoty na akcii
51.96%
Růst zadlužení
-17.22%
Růst výdajů SGA
8.13%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 2,676,831,760, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.88, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.25%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -7.09%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,676,831,760
Kvalita příjmů
2.88
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.11
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.25%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-7.09%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.53%
Kapitálové výdaje k odpisům
-21.58%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
2.59%
Grahamovo číslo
12.33
Rentabilita hmotných aktiv
2.58%
Graham Čistý čistý
-3.50
Pracovní kapitál
239,331,000
Hodnota hmotných aktiv
1,413,434,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-356,267,000
Průměrné pohledávky
405,500
Průměrné závazky
29,176,000
Průměrné zásoby
300,500
Dny nesplacených tržeb
1
Dny nesplacených závazků
1293
ROIC
1.90%
ROE
0.04%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.11, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.11, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 16.13, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 22.28, a cena k provozním peněžním tokům, 19.30, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.11
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.11
Poměr ceny k tržbám
16.13
Poměr ceny a peněžních toků
19.30
Poměr ceny a zisku k růstu
0.32
Násobek hodnoty podniku
15.57
Cena Reálná hodnota
2.11
Poměr ceny a provozních peněžních toků
19.30
Poměr ceny k volným peněžním tokům
22.28
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.68
Podniková hodnota k tržbám
13.48
Hodnota podniku nad EBITDA
14.36
Poměr EV k provoznímu cash flow
17.30
Výnos ze zisku
2.26%
Výnos z volných peněžních toků
6.05%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
