Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.386% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.257%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.165%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.098% výnosem, je důkazem toho, že Deere & Company umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Deere & Company k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.446%. Dále je zdatnost Deere & Company ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.240% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Deere & Company podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $391.23, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $383.77. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Deere & Company.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity DE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 68.38% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (43.96%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (14.04%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
68.38%
Ukazatel rychlosti
43.96%
Ukazatel hotovosti
14.04%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti DE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 21.14% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 22.00%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 78.15%, a EBT na EBIT, 82.12%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 25.75%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
21.14%
Efektivní daňová sazba
22.00%
Čistý zisk na EBT
78.15%
EBT na EBIT
82.12%
EBIT na tržby
25.75%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.68 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
44
Dny nesplacených zásob
88
Provozní cyklus
147.63
Dny nesplacených závazků
132
Cyklus konverze hotovosti
16
Obrat pohledávek
6.14
Obrat závazků
2.77
Obrat zásob
4.14
Obrat dlouhodobého majetku
4.41
Obrat aktiv
0.59
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 31.89, a volný peněžní tok na akcii, 15.92, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 22.41, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.15 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.15, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
31.89
Volný peněžní tok na akcii
15.92
Peněžní prostředky na akcii
22.41
Výplatní poměr
0.15
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.15
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.50
Ukazatel krytí cash flow
0.14
Ukazatel krátkodobého krytí
0.38
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.00
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.50
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 62.31%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 2.86 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 64.40%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 74.10%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 5.59 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
62.31%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
2.86
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
64.40%
Celkový dluh ke kapitalizaci
74.10%
Úrokové krytí
5.59
Poměr peněžních toků k dluhu
0.14
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
4.59
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 206.19, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 34.79, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 74.56, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 57.68, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
206.19
Čistý zisk na akcii
34.79
Účetní hodnota na akcii
74.56
Hmotná účetní hodnota na akcii
57.68
Vlastní kapitál na akcii
74.56
Úrokový dluh na akcii
225.41
Kapitálové výdaje na akcii
-15.29
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 14.59%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 30.71%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 51.85%, a růst provozních příjmů, 51.85%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 42.56%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 52.05%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
14.59%
Růst hrubého zisku
30.71%
Růst EBIT
51.85%
Růst provozního zisku
51.85%
Růst čistého zisku
42.56%
Růst zisku na akcii
52.05%
Růst zředěného zisku na akcii
52.19%
Růst váženého průměru akcií
-6.24%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-6.33%
Růst dividend na akcii
15.92%
Růst provozních peněžních toků
82.78%
Růst volných peněžních toků
352.36%
Desetiletý růst výnosů na akcii
119.08%
Pětiletý růst výnosů na akcii
86.73%
3letý růst výnosů na akcii
90.53%
10letý růst provozních CF na akcii
256.19%
5letý růst provozního CF na akcii
433.16%
3letý růst provozního CF na akcii
26.04%
10letý růst čistého zisku na akcii
287.86%
5letý růst čistého zisku na akcii
385.01%
3letý růst čistého zisku na akcii
305.78%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
186.39%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
118.08%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
84.91%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
155.79%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
100.10%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
63.91%
Růst pohledávek
19.23%
Růst zásob
-3.94%
Růst aktiv
15.61%
Růst účetní hodnoty na akcii
14.67%
Růst zadlužení
22.18%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
13.86%
Růst výdajů SGA
18.95%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 163,424,160,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.85, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.08, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 3.61%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 4.84%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -52.02%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
163,424,160,000
Kvalita příjmů
0.85
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.08
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
3.61%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
4.84%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-52.02%
Kapitálové výdaje k příjmům
-7.42%
Kapitálové výdaje k odpisům
-222.95%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.22%
Grahamovo číslo
241.58
Rentabilita hmotných aktiv
10.26%
Graham Čistý čistý
-81.07
Pracovní kapitál
36,870,000,000
Hodnota hmotných aktiv
16,853,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-4,267,000,000
Investovaný kapitál
3
Průměrné pohledávky
56,421,000,000
Průměrné závazky
3,680,500,000
Průměrné zásoby
8,327,500,000
Dny nesplacených tržeb
372
Dny nesplacených závazků
34
Dny zásob na skladě
79
ROIC
14.16%
ROE
0.47%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 5.19, a poměr ceny k účetní hodnotě, 5.19, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.89, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 25.56, a cena k provozním peněžním tokům, 12.82, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
5.19
Poměr ceny k účetní hodnotě
5.19
Poměr ceny k tržbám
1.89
Poměr ceny a peněžních toků
12.82
Poměr ceny a zisku k růstu
0.24
Násobek hodnoty podniku
3.18
Cena Reálná hodnota
5.19
Poměr ceny a provozních peněžních toků
12.82
Poměr ceny k volným peněžním tokům
25.56
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
4.93
Podniková hodnota k tržbám
2.71
Hodnota podniku nad EBITDA
9.35
Poměr EV k provoznímu cash flow
19.03
Výnos ze zisku
9.46%
Výnos z volných peněžních toků
3.83%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
