Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.198% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.110%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.079%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.111% výnosem, je důkazem toho, že Dream Finders Homes, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Dream Finders Homes, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.308%. Dále je zdatnost Dream Finders Homes, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.183% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Dream Finders Homes, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $36.96, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $34.65. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Dream Finders Homes, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity DFH odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 474.67% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (69.24%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (62.64%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
474.67%
Ukazatel rychlosti
69.24%
Ukazatel hotovosti
62.64%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti DFH nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 10.66% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 23.16%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 74.24%, a EBT na EBIT, 96.81%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 11.01%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
10.66%
Efektivní daňová sazba
23.16%
Čistý zisk na EBT
74.24%
EBT na EBIT
96.81%
EBIT na tržby
11.01%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.75 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 13493.66% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
69
Dny nesplacených zásob
207
Provozní cyklus
209.94
Dny nesplacených závazků
17
Cyklus konverze hotovosti
193
Obrat pohledávek
134.94
Obrat závazků
21.13
Obrat zásob
1.76
Obrat dlouhodobého majetku
134.71
Obrat aktiv
1.40
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.74, a volný peněžní tok na akcii, 1.68, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.87, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.08 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.04, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.74
Volný peněžní tok na akcii
1.68
Peněžní prostředky na akcii
2.87
Výplatní poměr
0.08
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.04
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.97
Ukazatel krytí cash flow
0.09
Ukazatel krátkodobého krytí
0.23
Poměr krytí kapitálových výdajů
29.64
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
5.29
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 63.12%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.53 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 47.34%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 60.55%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 26202.69 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
63.12%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.53
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
47.34%
Celkový dluh ke kapitalizaci
60.55%
Úrokové krytí
26202.69
Poměr peněžních toků k dluhu
0.09
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.43
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 40.28, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.18, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 11.53, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 9.82, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
40.28
Čistý zisk na akcii
3.18
Účetní hodnota na akcii
11.53
Hmotná účetní hodnota na akcii
9.82
Vlastní kapitál na akcii
11.53
Úrokový dluh na akcii
14.85
Kapitálové výdaje na akcii
-0.05
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 12.15%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 17.23%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 19.46%, a růst provozních příjmů, 19.46%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 12.80%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 98514.84%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
12.15%
Růst hrubého zisku
17.23%
Růst EBIT
19.46%
Růst provozního zisku
19.46%
Růst čistého zisku
12.80%
Růst zisku na akcii
98514.84%
Růst zředěného zisku na akcii
113347.15%
Růst váženého průměru akcií
-99.90%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-99.90%
Růst dividend na akcii
97218.34%
Růst provozních peněžních toků
1454.79%
Růst volných peněžních toků
1213.88%
Desetiletý růst výnosů na akcii
575.89%
Pětiletý růst výnosů na akcii
575.89%
3letý růst výnosů na akcii
283915.54%
10letý růst provozních CF na akcii
14139.60%
5letý růst provozního CF na akcii
14139.60%
3letý růst provozního CF na akcii
337097.76%
10letý růst čistého zisku na akcii
1508.53%
5letý růst čistého zisku na akcii
1508.53%
3letý růst čistého zisku na akcii
321281.25%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
2990.57%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
2990.57%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
898333.33%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
6.44%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
6.44%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
65798.00%
Růst pohledávek
-29.01%
Růst zásob
4.50%
Růst aktiv
8.07%
Růst účetní hodnoty na akcii
172924.01%
Růst zadlužení
-68.21%
Růst výdajů SGA
13.93%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 3,603,615,018.92, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.26, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 6.69%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -1.28%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,603,615,018.92
Kvalita příjmů
1.26
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
6.69%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-1.28%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.13%
Kapitálové výdaje k odpisům
-26.72%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.38%
Grahamovo číslo
28.72
Rentabilita hmotných aktiv
12.32%
Graham Čistý čistý
-2.11
Pracovní kapitál
1,505,501,000
Hodnota hmotných aktiv
913,943,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
531,395,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
37,182,000
Průměrné závazky
134,408,500
Průměrné zásoby
1,409,217,000
Dny nesplacených tržeb
3
Dny nesplacených závazků
16
Dny zásob na skladě
175
ROIC
13.42%
ROE
0.28%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.55, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.55, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.75, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 18.24, a cena k provozním peněžním tokům, 17.54, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.55
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.55
Poměr ceny k tržbám
0.75
Poměr ceny a peněžních toků
17.54
Poměr ceny a zisku k růstu
0.06
Násobek hodnoty podniku
4.53
Cena Reálná hodnota
2.55
Poměr ceny a provozních peněžních toků
17.54
Poměr ceny k volným peněžním tokům
18.24
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.08
Podniková hodnota k tržbám
0.96
Hodnota podniku nad EBITDA
8.08
Poměr EV k provoznímu cash flow
9.63
Výnos ze zisku
8.95%
Výnos z volných peněžních toků
11.17%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
