Zjednodušeně řečeno, D.R. Horton, Inc. má 329.312 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.263% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.176%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.134%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.144% výnosem, je důkazem toho, že D.R. Horton, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv D.R. Horton, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.217%. Dále je zdatnost D.R. Horton, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.216% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií D.R. Horton, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $146.21, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $140.99. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh D.R. Horton, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity DHI odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 698.37% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (86.41%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (75.91%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
698.37%
Ukazatel rychlosti
86.41%
Ukazatel hotovosti
75.91%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti DHI nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 17.75% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 23.74%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 75.47%, a EBT na EBIT, 100.56%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 17.65%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
17.75%
Efektivní daňová sazba
23.74%
Čistý zisk na EBT
75.47%
EBT na EBIT
100.56%
EBIT na tržby
17.65%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 6.98 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 8665.61% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
86
Dny nesplacených zásob
332
Provozní cyklus
336.12
Dny nesplacených závazků
19
Cyklus konverze hotovosti
318
Obrat pohledávek
86.66
Obrat závazků
19.70
Obrat zásob
1.10
Obrat dlouhodobého majetku
70.41
Obrat aktiv
1.08
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 7.13, a volný peněžní tok na akcii, 6.71, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 9.35, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.07 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.06, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
7.13
Volný peněžní tok na akcii
6.71
Peněžní prostředky na akcii
9.35
Výplatní poměr
0.07
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.06
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.94
Ukazatel krytí cash flow
0.40
Ukazatel krátkodobého krytí
1.59
Poměr krytí kapitálových výdajů
16.78
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
4.63
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 17.26%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.25 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 15.75%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 19.96%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 42.81 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
17.26%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.25
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
15.75%
Celkový dluh ke kapitalizaci
19.96%
Úrokové krytí
42.81
Poměr peněžních toků k dluhu
0.40
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.44
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 104.08, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 13.93, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 66.62, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 67.40, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
104.08
Čistý zisk na akcii
13.93
Účetní hodnota na akcii
66.62
Hmotná účetní hodnota na akcii
67.40
Vlastní kapitál na akcii
66.62
Úrokový dluh na akcii
30.36
Kapitálové výdaje na akcii
-0.44
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 5.92%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -10.98%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -15.20%, a růst provozních příjmů, -15.20%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -18.98%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -16.34%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
5.92%
Růst hrubého zisku
-10.98%
Růst EBIT
-15.20%
Růst provozního zisku
-15.20%
Růst čistého zisku
-18.98%
Růst zisku na akcii
-16.34%
Růst zředěného zisku na akcii
-16.29%
Růst váženého průměru akcií
-3.13%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-3.24%
Růst dividend na akcii
11.28%
Růst provozních peněžních toků
666.13%
Růst volných peněžních toků
904.71%
Desetiletý růst výnosů na akcii
435.59%
Pětiletý růst výnosů na akcii
143.94%
3letý růst výnosů na akcii
87.29%
10letý růst provozních CF na akcii
430.53%
5letý růst provozního CF na akcii
772.64%
3letý růst provozního CF na akcii
224.80%
10letý růst čistého zisku na akcii
869.66%
5letý růst čistého zisku na akcii
259.22%
3letý růst čistého zisku na akcii
114.48%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
428.70%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
179.24%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
105.64%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
435.84%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
100.19%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
42.98%
Růst pohledávek
0.90%
Růst zásob
3.31%
Růst aktiv
7.35%
Růst účetní hodnoty na akcii
20.79%
Růst zadlužení
-16.03%
Růst výdajů SGA
10.74%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 37,835,929,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.90, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.50%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -3.45%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
37,835,929,000
Kvalita příjmů
0.90
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.09
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.50%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-3.45%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.42%
Kapitálové výdaje k odpisům
-162.23%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.31%
Grahamovo číslo
144.49
Rentabilita hmotných aktiv
14.64%
Graham Čistý čistý
17.42
Pracovní kapitál
24,443,300,000
Hodnota hmotných aktiv
22,974,400,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
19,348,800,000
Průměrné pohledávky
425,000,000
Průměrné závazky
1,303,250,000
Průměrné zásoby
22,014,500,000
Dny nesplacených tržeb
4
Dny nesplacených závazků
17
Dny zásob na skladě
313
ROIC
14.82%
ROE
0.21%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.05, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.05, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.31, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 21.92, a cena k provozním peněžním tokům, 20.71, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.05
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.05
Poměr ceny k tržbám
1.31
Poměr ceny a peněžních toků
20.71
Poměr ceny a zisku k růstu
0.20
Násobek hodnoty podniku
7.13
Cena Reálná hodnota
2.05
Poměr ceny a provozních peněžních toků
20.71
Poměr ceny k volným peněžním tokům
21.92
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.61
Podniková hodnota k tržbám
1.07
Hodnota podniku nad EBITDA
6.11
Poměr EV k provoznímu cash flow
8.79
Výnos ze zisku
12.96%
Výnos z volných peněžních toků
11.35%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
