Zjednodušeně řečeno, DS Smith Plc má 343.313 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.095% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.095%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.064%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.050% výnosem, je důkazem toho, že DS Smith Plc umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv DS Smith Plc k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.129%. Dále je zdatnost DS Smith Plc ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.107% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií DS Smith Plc podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $13.2, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $13.2. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh DS Smith Plc.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity DSSMY odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 93.63% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (70.58%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (30.60%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
93.63%
Ukazatel rychlosti
70.58%
Ukazatel hotovosti
30.60%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti DSSMY nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 8.22% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 24.50%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 77.44%, a EBT na EBIT, 86.66%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 9.49%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
8.22%
Efektivní daňová sazba
24.50%
Čistý zisk na EBT
77.44%
EBT na EBIT
86.66%
EBIT na tržby
9.49%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.94 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
71
Dny nesplacených zásob
33
Provozní cyklus
90.22
Dny nesplacených závazků
100
Cyklus konverze hotovosti
-10
Obrat pohledávek
6.36
Obrat závazků
3.64
Obrat zásob
11.11
Obrat dlouhodobého majetku
1.96
Obrat aktiv
0.78
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.35, a volný peněžní tok na akcii, -0.82, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 3.20, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.82 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.05, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.35
Volný peněžní tok na akcii
-0.82
Peněžní prostředky na akcii
3.20
Výplatní poměr
0.82
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.05
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-0.61
Ukazatel krytí cash flow
0.14
Ukazatel krátkodobého krytí
0.54
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.62
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.38
Poměr vyplacených dividend
0.08
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 28.91%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.69 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 34.10%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 40.93%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 7.64 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
28.91%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.69
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
34.10%
Celkový dluh ke kapitalizaci
40.93%
Úrokové krytí
7.64
Poměr peněžních toků k dluhu
0.14
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.40
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 28.68, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.46, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 14.92, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -4.05, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
28.68
Čistý zisk na akcii
1.46
Účetní hodnota na akcii
14.92
Hmotná účetní hodnota na akcii
-4.05
Vlastní kapitál na akcii
14.92
Úrokový dluh na akcii
7.53
Kapitálové výdaje na akcii
-1.90
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 0.29%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 12.76%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 56.04%, a růst provozních příjmů, 56.04%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 31.99%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 57.66%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
0.29%
Růst hrubého zisku
12.76%
Růst EBIT
56.04%
Růst provozního zisku
56.04%
Růst čistého zisku
31.99%
Růst zisku na akcii
57.66%
Růst zředěného zisku na akcii
58.18%
Růst váženého průměru akcií
0.15%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.29%
Růst dividend na akcii
53.56%
Růst provozních peněžních toků
-16.94%
Růst volných peněžních toků
-42.13%
Desetiletý růst výnosů na akcii
93.93%
Pětiletý růst výnosů na akcii
16.72%
3letý růst výnosů na akcii
28.58%
10letý růst provozních CF na akcii
152.37%
5letý růst provozního CF na akcii
50.10%
3letý růst provozního CF na akcii
26.51%
10letý růst čistého zisku na akcii
389.33%
5letý růst čistého zisku na akcii
26.55%
3letý růst čistého zisku na akcii
33.14%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
240.63%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
54.17%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
21.04%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
576.03%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
44.21%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
23.04%
Růst pohledávek
1.46%
Růst zásob
-11.87%
Růst aktiv
-4.23%
Růst účetní hodnoty na akcii
-3.53%
Růst zadlužení
-8.59%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-11.67%
Růst výdajů SGA
0.41%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 5,743,534,520, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.76, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.12, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.10%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 54.93%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -62.93%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,743,534,520
Kvalita příjmů
1.76
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.12
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.10%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
54.93%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-62.93%
Kapitálové výdaje k příjmům
-6.63%
Kapitálové výdaje k odpisům
-128.24%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.15%
Grahamovo číslo
22.13
Rentabilita hmotných aktiv
9.37%
Graham Čistý čistý
-13.25
Pracovní kapitál
-638,505,200
Hodnota hmotných aktiv
-1,392,645,200
Čistá hodnota oběžných aktiv
-3,568,339,100
Průměrné pohledávky
1,597,264,250
Průměrné závazky
2,194,458,900
Průměrné zásoby
838,483,750
Dny nesplacených tržeb
60
Dny nesplacených závazků
106
Dny zásob na skladě
42
ROIC
9.10%
ROE
0.10%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.07, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.07, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.57, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -18.33, a cena k provozním peněžním tokům, 11.17, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.07
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.07
Poměr ceny k tržbám
0.57
Poměr ceny a peněžních toků
11.17
Poměr ceny a zisku k růstu
0.19
Násobek hodnoty podniku
1.98
Cena Reálná hodnota
1.07
Poměr ceny a provozních peněžních toků
11.17
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-18.33
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.71
Podniková hodnota k tržbám
0.58
Hodnota podniku nad EBITDA
3.98
Poměr EV k provoznímu cash flow
5.53
Výnos ze zisku
13.81%
Výnos z volných peněžních toků
10.60%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
