Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.411% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.105%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.052%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.050% výnosem, je důkazem toho, že EL.En. S.p.A. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv EL.En. S.p.A. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.105%. Dále je zdatnost EL.En. S.p.A. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.168% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií EL.En. S.p.A. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $10.24, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $9.8. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh EL.En. S.p.A..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ELEAF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 193.63% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (119.99%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (45.88%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
193.63%
Ukazatel rychlosti
119.99%
Ukazatel hotovosti
45.88%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ELEAF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 10.28% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 48.15%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 50.85%, a EBT na EBIT, 97.80%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 10.51%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
10.28%
Efektivní daňová sazba
48.15%
Čistý zisk na EBT
50.85%
EBT na EBIT
97.80%
EBIT na tržby
10.51%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.94 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
120
Dny nesplacených zásob
188
Provozní cyklus
297.65
Dny nesplacených závazků
137
Cyklus konverze hotovosti
160
Obrat pohledávek
3.34
Obrat závazků
2.66
Obrat zásob
1.94
Obrat dlouhodobého majetku
6.17
Obrat aktiv
0.96
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.78, a volný peněžní tok na akcii, 0.51, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.69, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.09, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.78
Volný peněžní tok na akcii
0.51
Peněžní prostředky na akcii
1.69
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.09
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.65
Ukazatel krytí cash flow
0.85
Ukazatel krátkodobého krytí
1.40
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.87
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.87
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 10.24%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.21 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 7.73%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 17.55%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 44.86 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
10.24%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.21
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
7.73%
Celkový dluh ke kapitalizaci
17.55%
Úrokové krytí
44.86
Poměr peněžních toků k dluhu
0.85
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.08
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 8.67, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.60, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 4.33, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 4.54, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
8.67
Čistý zisk na akcii
0.60
Účetní hodnota na akcii
4.33
Hmotná účetní hodnota na akcii
4.54
Vlastní kapitál na akcii
4.33
Úrokový dluh na akcii
0.93
Kapitálové výdaje na akcii
-0.17
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 852,558,756.944, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.24, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 2.97%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.75%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -109.36%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
852,558,756.944
Kvalita příjmů
0.24
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
2.97%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.75%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-109.36%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.93%
Kapitálové výdaje k odpisům
-112.97%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.56%
Grahamovo číslo
7.67
Rentabilita hmotných aktiv
6.83%
Graham Čistý čistý
0.65
Pracovní kapitál
267,402,615
Hodnota hmotných aktiv
362,841,700
Čistá hodnota oběžných aktiv
209,257,648
Průměrné pohledávky
207,212,219.5
Průměrné závazky
168,048,539.5
Průměrné zásoby
218,000,830.5
Dny nesplacených tržeb
109
Dny nesplacených závazků
128
Dny zásob na skladě
175
ROIC
12.20%
ROE
0.14%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.10, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.10, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.05, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 17.80, a cena k provozním peněžním tokům, 11.58, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.10
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.10
Poměr ceny k tržbám
1.05
Poměr ceny a peněžních toků
11.58
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.92
Násobek hodnoty podniku
9.53
Cena Reálná hodnota
2.10
Poměr ceny a provozních peněžních toků
11.58
Poměr ceny k volným peněžním tokům
17.80
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.63
Podniková hodnota k tržbám
1.23
Hodnota podniku nad EBITDA
10.23
Poměr EV k provoznímu cash flow
69.74
Výnos ze zisku
5.30%
Výnos z volných peněžních toků
-0.13%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
